TXO Partners Valuierung
Ist TXO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TXO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TXO ($17.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($43.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TXO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TXO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TXO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TXO's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.5x |
| Vertrieb | US$285.45m |
| Marktanteil | US$733.17m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TXO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.9x | ||
SBR Sabine Royalty Trust | 9.4x | n/a | US$920.0m |
VTS Vitesse Energy | 3.6x | 10.4% | US$830.8m |
REPX Riley Exploration Permian | 1.8x | 5.4% | US$774.0m |
GFR Greenfire Resources | 0.9x | n/a | US$524.5m |
TXO TXO Partners | 2.5x | 14.2% | US$733.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TXO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TXO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Sales gegen Industrie: TXO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TXO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.5x |
| Faires PS Verhältnis | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TXO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$17.68 | US$25.50 +44.2% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$18.45 | US$25.50 +38.2% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$19.85 | US$27.00 +36.0% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$20.00 | US$28.50 +42.5% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$20.23 | US$29.00 +43.4% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$20.75 | US$29.00 +39.8% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$21.48 | US$27.50 +28.0% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$18.51 | US$29.33 +58.5% | 5.8% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$18.21 | US$27.33 +50.1% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.79 | US$27.33 +53.6% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$18.50 | US$27.33 +47.7% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.18 | US$30.33 +66.9% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$18.12 | US$30.67 +69.2% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$19.30 | US$30.67 +58.9% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$18.45 | 3 |
| Oct ’24 | US$20.31 | US$30.67 +51.0% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$19.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$22.08 | US$30.33 +37.4% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$20.00 | 3 |
| Aug ’24 | US$22.00 | US$29.67 +34.8% | 6.9% | US$32.00 | US$27.00 | US$20.23 | 3 |
| Jul ’24 | US$21.65 | US$31.00 +43.2% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$20.75 | 3 |
| Jun ’24 | US$22.00 | US$31.00 +40.9% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$21.48 | 3 |
| May ’24 | US$22.46 | US$32.33 +44.0% | 9.6% | US$35.00 | US$28.00 | US$18.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.11 | US$33.00 +42.8% | 4.3% | US$34.00 | US$31.00 | US$18.21 | 3 |
| Mar ’24 | US$24.07 | US$33.33 +38.5% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$17.79 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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