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TXO Partners, L.P.NYSE:TXO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$722.0m
Aktienkurs
US$13.52
US$21
35.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-11.1%
7D8.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

TXO Partners, L.P.

NYSE:TXO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$722.0m

TXO Partners (TXO) Aktienübersicht

TXO Partners, L.P., ein Erdöl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Erschließung, die Optimierung und die Ausbeutung von konventionellen Erdöl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven in Nordamerika. Mehr Details

TXO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit0/6
Dividenden2/6

Belohnungen

82.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 132.24% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 55.3%

Risikoanalyse

Die Dividende von 12.65% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Hat weniger als 1 Jahr Cash Runway


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TXO Partners, L.P. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für TXO Partners
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$13.52
52-Wochen-HochUS$16.26
52-Wochen-TiefUS$10.12
Beta-0.0082
1 Monat Veränderung17.57%
3 Monate Veränderung7.56%
1 Jahr Veränderung-11.05%
3 Jahre Veränderung-41.22%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-38.55%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Seeking Alpha • May 06

TXO Partners: Dividend Increase Is Nice, But You May Still Lose In The End

Summary TXO Partners reported Q1 results with a 66% revenue decline and a 20% dividend increase, but total return remains negative. Derivative hedging led to a negative realized oil price and $84.2m in unrealized losses, but operating cash flow remains robust at $33.4m. TXO's cash flows cover its $19.8m distribution, but headline earnings do not; future distributions are likely to fluctuate. I remain on the sidelines given TXO's volatile returns, dividend risk, and underperformance versus SPY. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 06

TXO Partners: Dividend Increase Is Nice, But You May Still Lose In The End

Summary TXO Partners reported Q1 results with a 66% revenue decline and a 20% dividend increase, but total return remains negative. Derivative hedging led to a negative realized oil price and $84.2m in unrealized losses, but operating cash flow remains robust at $33.4m. TXO's cash flows cover its $19.8m distribution, but headline earnings do not; future distributions are likely to fluctuate. I remain on the sidelines given TXO's volatile returns, dividend risk, and underperformance versus SPY. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Nov 11

TXO Partners' (NYSE:TXO) Earnings Are Of Questionable Quality

TXO Partners, L.P.'s ( NYSE:TXO ) robust earnings report didn't manage to move the market for its stock. Our analysis...
Analyseartikel • May 08

We Believe TXO Partners' (NYSE:TXO) Earnings Are A Poor Guide For Its Profitability

We didn't see TXO Partners, L.P.'s ( NYSE:TXO ) stock surge when it reported robust earnings recently. We think that...
Seeking Alpha • Nov 07

TXO Partners' Q3 Earnings: May Get A Boost From Trump's Win But Too Risky

Summary TXO Partners L.P.'s Q3 results show mixed performance, with impressive oil revenues but a significant decline in gas revenues and increased expenses. The company's high dividend yield of 12.3% is not covered by earnings and may be at risk if operations don't improve. Concerns include a large debt pile, increased shares outstanding, and a lack of communication from management, making future performance uncertain. Given the current economic volatility and industry uncertainties, I assign a hold rating and will monitor future developments closely. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Jan 26

This TXO Partners L.P. (NYSE:TXO) Analyst Is Way More Bearish Than They Used To Be

The analyst covering TXO Partners L.P. ( NYSE:TXO ) delivered a dose of negativity to shareholders today, by making a...
Seeking Alpha • Dec 25

TXO Partners: 11.4% Yielder Is Worth A Look

Summary TXO Partners, L.P. units are trading at a pro forma 11.44% current yield after declining following its 3Q23 financial report. The company is focused on the acquisition and development of reserves in North America, with assets in the Permian Basin and San Juan Basin. The stock also saw some insider buying in November.  A full investment analysis follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 11

TXO Partners L.P.: Waiting For Better Results

Summary TXO Partners operates in the oil and gas exploration and production industry, focusing on acquiring and optimizing oil deposits in the US. The company's recent earnings report showed negative EPS and a decrease in revenues, indicating some struggles in the current market conditions. The unpredictable dynamics and regulatory landscape of the oil and gas sector pose risks to the company's future profitability. Read the full article on Seeking Alpha

Aktionärsrenditen

TXOUS Oil and GasUS Markt
7D8.2%4.7%-0.3%
1Y-11.1%34.3%24.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TXO unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 34.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: TXO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is TXO's price volatile compared to industry and market?
TXO volatility
TXO Average Weekly Movement3.3%
Oil and Gas Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: TXO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TXODie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2012228Brent Clumwww.txopartners.com

TXO Partners, L.P., ein Erdöl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Erschließung, die Optimierung und die Ausbeutung von konventionellen Erdöl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven in Nordamerika. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Permian Basin in West Texas und New Mexico, das San Juan Basin in New Mexico und Colorado sowie das Williston Basin in Montana und North Dakota. TXO Partners, L.P. war früher als TXO Energy Partners, L.P. bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in TXO Partners, L.P..

TXO Partners, L.P.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von TXO Partners im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TXO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$722.02m
Gewinn(TTM)-US$98.37m
Umsatz(TTM)US$344.96m
2.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-7.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist TXO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TXO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$344.96m
Kosten der EinnahmenUS$191.70m
BruttogewinnUS$153.27m
Sonstige AusgabenUS$251.64m
Gewinn-US$98.37m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-1.78
Bruttomarge44.43%
Nettogewinnspanne-28.52%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis45.8%

Wie hat sich TXO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

12.6%
Aktuelle Dividendenrendite
-79%
Ausschüttungsquote

Zahlt TXO eine zuverlässige Dividende?

Siehe TXO Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie TXO kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
TXO Partners Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMay 15 2026
Datum der DividendenzahlungMay 22 2026
Tage bis Ex-Dividende4 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung3 days

Zahlt TXO eine zuverlässige Dividende?

Siehe TXO Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/18 03:42
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/18 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TXO Partners, L.P. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian VelieCapital One Securities, Inc.
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.
John FreemanRaymond James & Associates