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VAALCO Energy, Inc.NYSE:EGY Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$360.7m
Aktienkurs
US$3.46
n/v
1Y-18.4%
7D-0.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

VAALCO Energy, Inc.

NYSE:EGY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$360.7m

VAALCO Energy (EGY) Aktienübersicht

VAALCO Energy, Inc. ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das in Gabun, Ägypten, Äquatorialguinea, der Elfenbeinküste und Kanada in der Akquisition, Exploration, Erschließung und Produktion von Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten tätig ist. Mehr Details

EGY grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

97.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 30% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 7.23% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Gewinnspannen (7.3%) sind niedriger als im Vorjahr (17.7%)


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VAALCO Energy

Côte d'Ivoire And Gabon Will Accelerate Production Amid Risks

Key Takeaways Focus on ramping up production in Côte d'Ivoire, Gabon, and Egypt drives higher output, margins, and portfolio diversification to capitalize on strong energy demand. Prudent financial strategy and strategic investments expand reserves, support cash flow, and enable sustainable shareholder returns amid industry consolidation and tight oil market conditions.
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US$8.63
FV
59.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12.57%
Revenue growth p.a.
262
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VAALCO Energy

Gabon And Equatorial Guinea Assets Will Capture Secular Energy Demand

Key Takeaways Large-scale project expansions, technological advancements, and targeted acquisitions position VAALCO for significant production growth, diversified revenue streams, and sustained margin resilience. Favorable market dynamics and constrained global supply support a strong price environment, reinforcing robust free cash flow and stable long-term earnings growth.
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US$10
FV
65.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.34%
Revenue growth p.a.
27
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VAALCO Energy

Energy Shifts And West Africa Risks Will Test Oil Resilience

Key Takeaways Reliance on oil demand and slow fossil fuel transitions faces threats from global renewables adoption, stricter carbon policies, and regional political volatility. Portfolio diversification and operational efficiencies are challenged by aging assets, limited reserves replacement, and increasing financing constraints from global fossil fuel divestment trends.
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US$6.5
FV
46.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.76%
Revenue growth p.a.
22
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VAALCO Energy, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für VAALCO Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$3.46
52-Wochen-HochUS$4.82
52-Wochen-TiefUS$3.00
Beta0.22
1 Monat Veränderung-3.35%
3 Monate Veränderung-13.93%
1 Jahr Veränderung-18.40%
3 Jahre Veränderung-24.12%
5 Jahre Veränderung87.03%
Veränderung seit IPO31.81%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Vaalco Energy: Cash Flow Update

Dec 07

Recent updates

Vaalco Energy: Cash Flow Update

Dec 07

VAALCO Energy's (NYSE:EGY) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 17
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VAALCO Energy (NYSE:EGY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0625

Nov 14
VAALCO Energy (NYSE:EGY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0625

VAALCO Energy (NYSE:EGY) Will Pay A Dividend Of $0.0625

Aug 11
VAALCO Energy (NYSE:EGY) Will Pay A Dividend Of $0.0625

Here's Why It's Unlikely That VAALCO Energy, Inc.'s (NYSE:EGY) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 29
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VAALCO Energy (NYSE:EGY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0625

May 12
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Vaalco Energy: Mr. Market Sees A Transition Year

Mar 16

Vaalco Energy: Mr. Market Does Not Care

Jan 22

Here's Why VAALCO Energy (NYSE:EGY) Has Caught The Eye Of Investors

Dec 19
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VAALCO Energy, Inc. Just Missed EPS By 17%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 15
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Vaalco Energy: Looking Forward To FPSO Repair Details

Nov 07
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Svenska Acquisition And Decisive Drills Set To Boost Operational Excellence And Margin Growth

The Svenska acquisition and strong operational performance across diverse regions underscore VAALCO Energy’s strategic growth and enhanced profitability.

VAALCO Energy (NYSE:EGY) Has Announced A Dividend Of $0.0625

Aug 09
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Vaalco Energy: One Time Gain And A Canadian Surprise

Aug 07

Investors Aren't Entirely Convinced By VAALCO Energy, Inc.'s (NYSE:EGY) Earnings

Aug 05
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Vaalco Energy: Far More Energetic Management

Jul 16

Vaalco Energy: Long-Term Value And Growth Opportunity

Jun 19

Vaalco Energy: Fast Paybacks Are The Key Here

Jun 03

We Think VAALCO Energy, Inc.'s (NYSE:EGY) CEO Compensation Looks Fair

May 31
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The Strong Earnings Posted By VAALCO Energy (NYSE:EGY) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

May 21
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Results: VAALCO Energy, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Mar 17
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VAALCO Energy, Inc. (NYSE:EGY) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Mar 15
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Vaalco Energy: Diversification One Deal At A Time

Mar 07

Is Vaalco Energy A Good Dividend Stock?

Dec 27

Aktionärsrenditen

EGYUS Oil and GasUS Markt
7D-0.6%0.2%0.6%
1Y-18.4%2.3%17.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EGY unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: EGY hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17 erzielte.

Preisvolatilität

Is EGY's price volatile compared to industry and market?
EGY volatility
EGY Average Weekly Movement4.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: EGY hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EGYDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1985230George Maxwellwww.vaalco.com

VAALCO Energy, Inc. ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das in Gabun, Ägypten, Äquatorialguinea, der Elfenbeinküste und Kanada in der Akquisition, Exploration, Erschließung und Produktion von Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten tätig ist. Das Unternehmen hält einen Anteil von 58,8 % am Etame-Produktionsbeteiligungsvertrag, der sich auf den Etame Marin-Block mit einer Fläche von etwa 46.200 Acres (brutto) vor der Küste der Republik Gabun in Westafrika bezieht. Das Unternehmen hält außerdem 100 % der Anteile an der Eastern Desert, die die Konzessionen West Gharib, West Bakr und North West Gharib mit einer Fläche von ca. 45.067 Acres umfasst, sowie an der Western Desert, die die Konzession South Ghazalat mit einer Fläche von ca. 7.340 Acres in Ägypten beinhaltet.

VAALCO Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von VAALCO Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EGY grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$360.73m
Gewinn(TTM)US$28.33m
Umsatz(TTM)US$389.95m
12.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EGY zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EGY Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$389.95m
Kosten der EinnahmenUS$151.71m
BruttogewinnUS$238.24m
Sonstige AusgabenUS$209.91m
GewinnUS$28.33m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.27
Bruttomarge61.09%
Nettogewinnspanne7.27%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis11.9%

Wie hat sich EGY auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.2%
Aktuelle Dividendenrendite
92%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/29 20:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

VAALCO Energy, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity