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Granite Ridge Resources, Inc.NYSE:GRNT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$622.1m
Aktienkurs
US$4.80
n/v
1Y-25.7%
7D2.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Granite Ridge Resources, Inc.

NYSE:GRNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$622.1m

Granite Ridge Resources (GRNT) Aktienübersicht

Granite Ridge Resources, Inc. ist ein nicht-operatives Erdöl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen. Mehr Details

GRNT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

28.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.69% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 9.17% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Hat einen hohen Schuldenstand

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (8.8%) sind niedriger als im Vorjahr (13.3%)


GRNT Community Fair Values

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Granite Ridge Resources

US Oil And Gas Supply Will Drive Future Value

Key Takeaways Strategic acquisitions and a diversified, flexible operating model support sustained growth, resilient cash flow, and high margins amid a favorable U.S. energy market backdrop. Focus on disciplined capital allocation and strong liquidity enables growth opportunities while maintaining shareholder returns and reducing structural revenue risk.
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US$6.38
FV
24.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15.14%
Revenue growth p.a.
48
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Granite Ridge Resources

Persistent Energy Demand Will Sustain Robust Oil And Gas Markets

Key Takeaways Strategic acquisitions and proprietary partnerships position Granite Ridge for outperformance in production growth, margin expansion, and asset value beyond current expectations. Robust financial flexibility and access to capital support accelerated shareholder returns and enable continued value-accretive growth.
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US$9
FV
46.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.93%
Revenue growth p.a.
4
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Granite Ridge Resources

Decarbonization Policies And Debt Risks Will Drag Down Value

Key Takeaways Global decarbonization and stricter regulations threaten Granite Ridge's pricing power, profitability, and long-term cash flows. Aggressive spending, unreliable third-party execution, and rising ESG risks could limit financial flexibility and access to growth capital.
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US$5
FV
4.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.22%
Revenue growth p.a.
4
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Granite Ridge Resources, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Granite Ridge Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$4.80
52-Wochen-HochUS$7.00
52-Wochen-TiefUS$4.52
Beta0.30
1 Monat Veränderung-6.80%
3 Monate Veränderung-13.51%
1 Jahr Veränderung-25.70%
3 Jahre Veränderung-43.60%
5 Jahre Veränderung-52.94%
Veränderung seit IPO-51.66%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Dec 17
Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Granite Ridge Resources: Boosts Liquidity With New 8.875% Unsecured Notes Due 2029

Dec 02

Recent updates

Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Dec 17
Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Granite Ridge Resources: Boosts Liquidity With New 8.875% Unsecured Notes Due 2029

Dec 02

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Announced A Dividend Of $0.11

Nov 10
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Announced A Dividend Of $0.11

Does Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 10
Does Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Have A Healthy Balance Sheet?

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Aug 15
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Aug 11
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Market Still Lacking Some Conviction On Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

Aug 02
Market Still Lacking Some Conviction On Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) CEO Will Probably Struggle To See A Pay Rise This Year

May 16
Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) CEO Will Probably Struggle To See A Pay Rise This Year

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 13
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Granite Ridge Resources: A Look At Its Guidance For 2025

Apr 17

We Think Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 04
We Think Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Taking Some Risk With Its Debt

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Feb 20
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Granite Ridge Resources: Potential Value Underscored By Significant Insider Purchases

Feb 13

Not Many Are Piling Into Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Just Yet

Jan 25
Not Many Are Piling Into Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Just Yet

Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 20
Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Granite Ridge Resources: 2025 Oil Production May Increase By Over 20%

Nov 16

Some May Be Optimistic About Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Earnings

Nov 15
Some May Be Optimistic About Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Earnings

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Nov 12
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Granite Ridge Resources: Increased Spending Expected To Boost Early 2025 Production

Sep 18

Is Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Trading At A 24% Discount?

Sep 18
Is Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Trading At A 24% Discount?
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Ridge's Calculated Investments And Prudent Capital Allocation Poised To Revolutionize Its Revenue And Margins

Strategic shift towards high conviction projects and oil-weighted ventures aims to enhance earnings, revenue, and margins by focusing on compelling returns.

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Aug 26
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Aug 12
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Is Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) A Risky Investment?

Aug 03
Is Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) A Risky Investment?

Granite Ridge Resources: Free Cash Flow May Be Close To Zero In 2024

Jun 18

Investors Will Want Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Growth In ROCE To Persist

Jun 10
Investors Will Want Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Growth In ROCE To Persist

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 21
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Estimating The Fair Value Of Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

May 14
Estimating The Fair Value Of Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

Granite Ridge Resources: Balancing Production Growth With Increasing Debt

Apr 05

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Mar 15
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

There Is A Reason Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Price Is Undemanding

Mar 10
There Is A Reason Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Price Is Undemanding

Aktionärsrenditen

GRNTUS Oil and GasUS Markt
7D2.1%0.9%-0.5%
1Y-25.7%2.6%16.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GRNT unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: GRNT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is GRNT's price volatile compared to industry and market?
GRNT volatility
GRNT Average Weekly Movement5.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: GRNT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GRNTDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/a3Tyler Farquharsonwww.graniteridge.com

Granite Ridge Resources, Inc. ist ein nicht-operatives Erdöl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Bohrungen und Grundstücken in den Permian, Eagle Ford, Bakken, Haynesville, DJ und anderen unkonventionellen Becken in den Vereinigten Staaten. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Dallas, Texas.

Granite Ridge Resources, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Granite Ridge Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GRNT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$622.13m
Gewinn(TTM)US$37.49m
Umsatz(TTM)US$427.83m
16.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GRNT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GRNT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$427.83m
Kosten der EinnahmenUS$80.33m
BruttogewinnUS$347.50m
Sonstige AusgabenUS$310.01m
GewinnUS$37.49m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.29
Bruttomarge81.22%
Nettogewinnspanne8.76%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis46.6%

Wie hat sich GRNT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

9.2%
Aktuelle Dividendenrendite
153%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/30 05:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/30 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Granite Ridge Resources, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Noah HungnessBofA Global Research
Brian VelieCapital One Securities, Inc.
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.