Granite Ridge Resources, Inc.

NYSE:GRNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$852.5m

Granite Ridge Resources Valuierung

Ist GRNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRNT ($6.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRNT's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisUS$47.72m
MarktanteilUS$852.45m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
VTS Vitesse Energy
17.8x-20.5%US$821.3m
VTLE Vital Energy
2.6x-18.0%US$1.2b
SBR Sabine Royalty Trust
9.7xn/aUS$901.4m
GPRK GeoPark
3.9x12.0%US$424.9m
GRNT Granite Ridge Resources
18.1x32.0%US$852.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRNT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GRNT 18.1xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRNT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRNT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.61
US$7.56
+14.4%
9.7%US$8.80US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.80
US$7.56
+30.3%
9.7%US$8.80US$7.00n/a5
Oct ’25US$5.90
US$7.36
+24.7%
9.8%US$8.80US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.35
US$7.96
+25.4%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Aug ’25US$6.50
US$7.96
+22.5%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Jul ’25US$6.35
US$7.96
+25.4%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Jun ’25US$6.55
US$8.20
+25.2%
4.2%US$8.80US$8.00n/a4
May ’25US$6.29
US$8.33
+32.5%
5.7%US$9.00US$8.00n/a3
Apr ’25US$6.53
US$7.67
+17.4%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$6.24
US$7.67
+22.9%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$5.40
US$7.67
+42.0%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$6.02
US$8.67
+44.0%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$6.00
US$8.67
+44.4%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Nov ’24US$6.19
US$8.50
+37.3%
5.9%US$9.00US$8.00US$5.802
Oct ’24US$6.10
US$8.50
+39.3%
5.9%US$9.00US$8.00US$5.902

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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