Occidental Petroleum Corporation

NYSE:OXY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$47.4b

Occidental Petroleum Valuierung

Ist OXY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OXY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OXY ($50.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($84.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OXY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OXY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OXY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OXY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OXY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OXY's PE?
PE-Verhältnis13.5x
ErgebnisUS$3.53b
MarktanteilUS$47.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OXY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OXY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
CVX Chevron
17.4x7.0%US$286.8b
XOM Exxon Mobil
15.7x4.9%US$521.4b
LNG Cheniere Energy
13.6x-8.3%US$49.4b
MPLX MPLX
11.3x3.7%US$48.7b
OXY Occidental Petroleum
13.5x9.1%US$47.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OXY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OXY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OXY 13.5xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OXY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.5x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OXY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OXY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OXY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OXY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$50.91
US$62.96
+23.7%
13.4%US$89.00US$54.00n/a27
Nov ’25US$49.57
US$64.22
+29.6%
13.3%US$89.00US$54.00n/a27
Oct ’25US$53.25
US$67.88
+27.5%
13.4%US$89.00US$53.00n/a25
Sep ’25US$56.98
US$71.44
+25.4%
11.0%US$89.00US$58.00n/a25
Aug ’25US$59.38
US$71.38
+20.2%
10.1%US$85.00US$53.00n/a24
Jul ’25US$62.88
US$71.65
+14.0%
10.6%US$90.00US$53.00n/a23
Jun ’25US$62.50
US$71.61
+14.6%
10.6%US$90.00US$53.00n/a23
May ’25US$64.45
US$71.54
+11.0%
10.8%US$90.00US$57.00n/a24
Apr ’25US$66.38
US$66.22
-0.2%
7.9%US$77.00US$57.00n/a22
Mar ’25US$61.36
US$65.72
+7.1%
9.2%US$80.00US$56.00n/a22
Feb ’25US$57.32
US$67.20
+17.2%
10.9%US$85.00US$59.00n/a22
Jan ’25US$59.71
US$68.67
+15.0%
10.1%US$85.00US$59.00n/a23
Dec ’24US$58.83
US$70.25
+19.4%
9.5%US$85.00US$60.00n/a24
Nov ’24US$61.36
US$70.32
+14.6%
9.8%US$85.00US$60.00US$49.5725
Oct ’24US$64.88
US$68.92
+6.2%
9.7%US$85.00US$59.00US$53.2525
Sep ’24US$64.57
US$67.50
+4.5%
9.0%US$80.00US$57.00US$56.9824
Aug ’24US$62.64
US$66.42
+6.0%
9.3%US$81.00US$56.00US$59.3824
Jul ’24US$58.80
US$68.00
+15.6%
11.0%US$82.00US$54.00US$62.8824
Jun ’24US$58.12
US$68.96
+18.6%
12.7%US$87.00US$54.00US$62.5024
May ’24US$61.17
US$70.88
+15.9%
14.1%US$93.00US$53.00US$64.4526
Apr ’24US$62.43
US$70.81
+13.4%
13.7%US$93.00US$53.00US$66.3826
Mar ’24US$59.71
US$73.08
+22.4%
12.6%US$93.00US$57.00US$61.3626
Feb ’24US$63.50
US$74.77
+17.7%
13.5%US$100.00US$57.00US$57.3226
Jan ’24US$62.99
US$75.88
+20.5%
13.3%US$100.00US$57.00US$59.7126
Dec ’23US$68.80
US$76.62
+11.4%
13.9%US$100.00US$57.00US$58.8326
Nov ’23US$73.80
US$74.24
+0.6%
19.5%US$110.00US$44.00US$61.3626

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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