Exxon Mobil Corporation

NYSE:XOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$528.8b

Exxon Mobil Valuierung

Ist XOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XOM ($120.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($211.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XOM's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisUS$33.70b
MarktanteilUS$528.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
CVX Chevron
17.4x7.0%US$286.8b
OXY Occidental Petroleum
13.5x9.1%US$47.4b
COP ConocoPhillips
13.2x0.6%US$130.2b
EOG EOG Resources
10.7x-2.5%US$76.0b
XOM Exxon Mobil
15.7x4.9%US$521.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
XOM 15.9xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XOM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$121.93
US$131.90
+8.2%
7.9%US$149.00US$105.00n/a26
Nov ’25US$114.95
US$130.90
+13.9%
8.1%US$149.00US$105.00n/a26
Oct ’25US$119.93
US$130.70
+9.0%
7.8%US$149.00US$110.00n/a25
Sep ’25US$117.94
US$132.64
+12.5%
8.5%US$157.00US$110.00n/a25
Aug ’25US$116.95
US$132.63
+13.4%
8.7%US$153.00US$110.00n/a25
Jul ’25US$114.96
US$132.57
+15.3%
8.4%US$154.00US$114.00n/a23
Jun ’25US$117.26
US$133.26
+13.6%
8.6%US$152.00US$110.00n/a23
May ’25US$116.03
US$130.64
+12.6%
9.1%US$150.00US$110.00n/a24
Apr ’25US$116.99
US$124.67
+6.6%
8.2%US$149.00US$105.00n/a23
Mar ’25US$105.84
US$124.18
+17.3%
9.2%US$149.00US$105.00n/a24
Feb ’25US$102.39
US$124.19
+21.3%
9.1%US$149.00US$105.00n/a24
Jan ’25US$99.98
US$126.10
+26.1%
9.7%US$150.00US$105.00n/a24
Dec ’24US$102.99
US$127.08
+23.4%
9.0%US$150.00US$110.00n/a24
Nov ’24US$105.64
US$127.00
+20.2%
9.9%US$150.00US$110.00US$114.9524
Oct ’24US$117.58
US$123.57
+5.1%
9.8%US$150.00US$105.00US$119.9323
Sep ’24US$113.52
US$122.22
+7.7%
9.2%US$146.00US$105.00US$117.9423
Aug ’24US$106.62
US$121.26
+13.7%
9.7%US$146.00US$100.00US$116.9523
Jul ’24US$107.25
US$124.35
+15.9%
9.2%US$146.00US$98.00US$114.9624
Jun ’24US$103.36
US$125.60
+21.5%
9.8%US$146.00US$98.00US$117.2624
May ’24US$114.67
US$125.94
+9.8%
10.6%US$148.00US$98.00US$116.0326
Apr ’24US$109.66
US$124.27
+13.3%
10.2%US$148.00US$98.00US$116.9927
Mar ’24US$110.89
US$122.81
+10.8%
10.5%US$148.00US$98.00US$105.8427
Feb ’24US$114.74
US$122.25
+6.5%
10.2%US$142.00US$98.00US$102.3927
Jan ’24US$110.30
US$115.25
+4.5%
13.8%US$138.00US$77.00US$99.9827
Dec ’23US$110.80
US$114.33
+3.2%
13.7%US$138.00US$77.00US$102.9927
Nov ’23US$111.91
US$111.50
-0.4%
13.4%US$136.00US$77.00US$105.6427

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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