Exxon Mobil Corporation

NYSE:XOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$465.3b

Exxon Mobil Valuierung

Ist XOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XOM ($105.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($176.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XOM's PE?
PE-Verhältnis13.8x
ErgebnisUS$33.70b
MarktanteilUS$465.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
CVX Chevron
15.4x7.8%US$256.7b
OXY Occidental Petroleum
12.5x6.3%US$44.2b
COP ConocoPhillips
12.4x2.0%US$123.0b
EOG EOG Resources
9.4x-3.0%US$67.0b
XOM Exxon Mobil
13.8x5.2%US$465.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
XOM 13.8xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.8x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.8x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XOM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$105.87
US$130.14
+22.9%
7.8%US$147.00US$105.00n/a25
Dec ’25US$117.96
US$131.71
+11.7%
8.1%US$149.00US$105.00n/a26
Nov ’25US$114.95
US$130.90
+13.9%
8.1%US$149.00US$105.00n/a26
Oct ’25US$119.93
US$130.70
+9.0%
7.8%US$149.00US$110.00n/a25
Sep ’25US$117.94
US$132.64
+12.5%
8.5%US$157.00US$110.00n/a25
Aug ’25US$116.95
US$132.63
+13.4%
8.7%US$153.00US$110.00n/a25
Jul ’25US$114.96
US$132.24
+15.0%
8.4%US$154.00US$114.00n/a24
Jun ’25US$117.26
US$132.90
+13.3%
8.6%US$152.00US$110.00n/a24
May ’25US$116.03
US$130.64
+12.6%
9.1%US$150.00US$110.00n/a24
Apr ’25US$116.99
US$124.67
+6.6%
8.2%US$149.00US$105.00n/a23
Mar ’25US$105.84
US$124.18
+17.3%
9.2%US$149.00US$105.00n/a24
Feb ’25US$102.39
US$124.19
+21.3%
9.1%US$149.00US$105.00n/a24
Jan ’25US$99.98
US$126.10
+26.1%
9.7%US$150.00US$105.00n/a24
Dec ’24US$102.99
US$127.08
+23.4%
9.0%US$150.00US$110.00US$117.9624
Nov ’24US$105.64
US$127.00
+20.2%
9.9%US$150.00US$110.00US$114.9524
Oct ’24US$117.58
US$123.57
+5.1%
9.8%US$150.00US$105.00US$119.9323
Sep ’24US$113.52
US$122.22
+7.7%
9.2%US$146.00US$105.00US$117.9423
Aug ’24US$106.62
US$121.26
+13.7%
9.7%US$146.00US$100.00US$116.9523
Jul ’24US$107.25
US$124.35
+15.9%
9.2%US$146.00US$98.00US$114.9624
Jun ’24US$103.36
US$125.60
+21.5%
9.8%US$146.00US$98.00US$117.2624
May ’24US$114.67
US$125.94
+9.8%
10.6%US$148.00US$98.00US$116.0326
Apr ’24US$109.66
US$124.27
+13.3%
10.2%US$148.00US$98.00US$116.9927
Mar ’24US$110.89
US$122.81
+10.8%
10.5%US$148.00US$98.00US$105.8427
Feb ’24US$114.74
US$122.25
+6.5%
10.2%US$142.00US$98.00US$102.3927
Jan ’24US$110.30
US$115.25
+4.5%
13.8%US$138.00US$77.00US$99.9827
Dec ’23US$110.80
US$114.33
+3.2%
13.7%US$138.00US$77.00US$102.9927

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 12:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Exxon Mobil Corporation wird von 63 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research