Chevron Corporation

NYSE:CVX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$282.6b

Chevron Valuierung

Ist CVX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVX ($153.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($244.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CVX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA7.3x
PEG-Verhältnis6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
XOM Exxon Mobil
13.4x3.7%US$431.2b
OXY Occidental Petroleum
16.8x22.4%US$54.3b
COP ConocoPhillips
12.3x2.5%US$128.0b
EOG EOG Resources
9.5x-3.0%US$68.7b
CVX Chevron
14.2x2.4%US$282.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CVX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$156.64
US$183.84
+17.4%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$162.30
US$184.20
+13.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25US$159.63
US$182.49
+14.3%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25US$159.08
US$177.03
+11.3%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25US$152.81
US$178.05
+16.5%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25US$147.89
US$176.78
+19.5%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25US$149.16
US$178.65
+19.8%
6.8%US$200.00US$148.00n/a24
Dec ’24US$144.81
US$181.19
+25.1%
6.1%US$200.00US$160.00n/a24
Nov ’24US$143.98
US$183.09
+27.2%
6.5%US$215.00US$166.00n/a24
Oct ’24US$168.62
US$186.05
+10.3%
7.5%US$215.00US$165.00n/a26
Sep ’24US$164.30
US$185.46
+12.9%
7.3%US$209.00US$165.00n/a26
Aug ’24US$162.30
US$183.50
+13.1%
7.2%US$207.00US$161.00n/a26
Jul ’24US$157.35
US$185.88
+18.1%
7.3%US$208.00US$161.00n/a25
Jun ’24US$152.16
US$186.48
+22.6%
7.5%US$212.00US$161.00US$162.3025
May ’24US$167.24
US$190.67
+14.0%
9.2%US$236.00US$161.00US$159.6327
Apr ’24US$163.16
US$190.71
+16.9%
9.3%US$236.00US$161.00US$159.0828
Mar ’24US$162.05
US$191.46
+18.2%
9.5%US$236.00US$149.00US$152.8128
Feb ’24US$171.36
US$192.39
+12.3%
9.2%US$236.00US$149.00US$147.8928
Jan ’24US$179.49
US$189.32
+5.5%
9.5%US$236.00US$149.00US$149.1628
Dec ’23US$182.49
US$189.57
+3.9%
9.8%US$236.00US$143.00US$144.8128
Nov ’23US$182.22
US$185.75
+1.9%
10.5%US$236.00US$143.00US$143.9828
Oct ’23US$143.67
US$177.27
+23.4%
8.6%US$202.00US$145.00US$168.6228
Sep ’23US$155.54
US$177.34
+14.0%
7.8%US$202.00US$149.00US$164.3028
Aug ’23US$160.51
US$175.71
+9.5%
8.3%US$202.00US$142.00US$162.3028
Jul ’23US$146.51
US$179.89
+22.8%
9.8%US$213.00US$142.00US$157.3527
Jun ’23US$176.32
US$179.22
+1.6%
9.6%US$213.00US$142.00US$152.1627

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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