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KGHM Polska Miedz WSE:KGH Lagerbericht

Letzter Preis

zł116.45

Marktkapitalisierung

zł23.5b

7D

-8.3%

1Y

-5.9%

Aktualisiert

20 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł23.5b

KGH Aktienübersicht

KGHM Polska Miedz S.A. ist in der Produktion und dem Verkauf von Kupfer, Edelmetallen und Nichteisenmetallen in Polen und international tätig. Mehr Details

KGH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

46.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 61.27% pro Jahr

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für KGH festgestellt.

Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Robinson And Sierra Gorda Expansions Will Boost Copper Production And Transform Profitability

Key Takeaways Expanding copper production at Robinson and optimizing Sierra Gorda aim to boost revenue and lower production costs, enhancing earnings. Investments in mining infrastructure and machine park maintenance target stable production and operational efficiency, potentially increasing net margins.
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zł144.13
FV
19.2% undervalued intrinsic discount
1.49%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative

KGHM Polska Miedz S.A. Wettbewerber

Grupa Kety

WSE:KTY

zł6.8b

Jastrzebska Spólka Weglowa

WSE:JSW

zł2.5b

Tongling Nonferrous Metals GroupLtd

SZSE:000630

CN¥42.0b

Lundin Mining

TSX:LUN

CA$9.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für KGHM Polska Miedz
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł116.45
52-Wochen-Hochzł171.55
52-Wochen-Tiefzł105.40
Beta1.5
1 Monat Veränderung-10.29%
3 Monate Veränderung-20.70%
1 Jahr Veränderung-5.94%
3 Jahre Veränderung-16.55%
5 Jahre Veränderung20.92%
Veränderung seit IPO441.63%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

Oct 29
Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

Recent updates

Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

Oct 29
Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

These 4 Measures Indicate That KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Using Debt Extensively

Oct 11
These 4 Measures Indicate That KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Using Debt Extensively

KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Sep 22
KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Subdued Growth No Barrier To KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Price

Jul 25
Subdued Growth No Barrier To KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Price

Does KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 03
Does KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Have A Healthy Balance Sheet?

Investors Could Be Concerned With KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Jun 12
Investors Could Be Concerned With KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Optimistic Investors Push KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Apr 10
Optimistic Investors Push KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

We Think KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 29
We Think KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Calculating The Fair Value Of KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH)

Mar 11
Calculating The Fair Value Of KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH)

Here's What's Concerning About KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Feb 21
Here's What's Concerning About KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Here's Why KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 27
Here's Why KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Has A Meaningful Debt Burden

Aktionärsrenditen

KGHPL Metals and MiningPL Markt
7D-8.3%-6.5%-2.0%
1Y-5.9%-11.9%-4.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KGH übertraf die Branche Polish Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: KGH hinter dem Markt Polish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is KGH's price volatile compared to industry and market?
KGH volatility
KGH Average Weekly Movement5.2%
Metals and Mining Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: KGH hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KGHDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
196135,108Andrzej Szydlowww.kghm.com

KGHM Polska Miedz S.A. ist in der Produktion und dem Verkauf von Kupfer, Edelmetallen und Nichteisenmetallen in Polen und international tätig. Das Unternehmen bietet Kupferkathoden, Walzdrähte, Cu-Ofe- und Cu-Ag-Drähte sowie Granulatprodukte, Silber und Gold, Molybdän, Ammoniumperrhenat, metallisches Rhenium und Rheniumpulver, Blei, Schwefelsäure, Kupfer- und Nickelsulfat und Selenprodukte sowie Platin, Palladium und Steinsalz an. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lubin, Polen.

KGHM Polska Miedz S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von KGHM Polska Miedz im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KGH grundlegende Statistiken
Marktanteilzł23.48b
Gewinn(TTM)-zł3.21b
Umsatz(TTM)zł33.95b

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-7.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist KGH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KGH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł33.95b
Kosten der Einnahmenzł28.62b
Bruttogewinnzł5.33b
Sonstige Ausgabenzł8.55b
Umsatz-zł3.21b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 26, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)-16.07
Bruttomarge15.71%
Nettogewinnspanne-9.46%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis18.8%

Wie hat sich KGH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.3%

Aktuelle Dividendenrendite

-9%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 20:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KGHM Polska Miedz S.A. wird von 33 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane