KGHM Polska Miedz Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KGH (PLN138) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN137.93) gehandelt.

Ist KGH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KGH (PLN138) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN137.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KGH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGH durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KGH's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	zł32.71b

KGH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	9.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KGH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KGH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1x
KTY Grupa Kety	1.6x	5.8%	zł8.0b
LUN Lundin Mining	2x	5.0%	CA$11.3b
358 Jiangxi Copper	0.09x	5.4%	HK$73.1b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd	0.3x	11.8%	CN¥45.5b
KGH KGHM Polska Miedz	1x	2.1%	zł32.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KGH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	45.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	45.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KGH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1x
Faires PS Verhältnis	0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KGH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KGH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł163.55	zł159.10 -2.7%	14.1%	zł200.00	zł124.00	n/a	11
Sep ’25	zł138.80	zł157.16 +13.2%	17.1%	zł200.00	zł112.70	n/a	11
Aug ’25	zł132.20	zł156.68 +18.5%	18.2%	zł200.00	zł112.70	n/a	10
Jul ’25	zł147.90	zł151.68 +2.6%	19.4%	zł200.00	zł112.70	n/a	10
Jun ’25	zł151.70	zł148.18 -2.3%	21.1%	zł200.00	zł110.00	n/a	10
May ’25	zł140.65	zł118.43 -15.8%	32.1%	zł185.00	zł62.00	n/a	9
Apr ’25	zł114.15	zł98.01 -14.1%	24.2%	zł141.00	zł62.00	n/a	10
Mar ’25	zł109.10	zł96.71 -11.4%	25.0%	zł141.00	zł62.00	n/a	10
Feb ’25	zł111.85	zł96.71 -13.5%	25.0%	zł141.00	zł62.00	n/a	10
Jan ’25	zł122.70	zł98.41 -19.8%	24.8%	zł141.00	zł62.00	n/a	10
Dec ’24	zł121.40	zł98.61 -18.8%	24.0%	zł141.00	zł62.00	n/a	10
Nov ’24	zł112.25	zł103.19 -8.1%	26.4%	zł151.67	zł70.00	n/a	9
Oct ’24	zł111.95	zł106.74 -4.7%	23.5%	zł151.67	zł75.00	n/a	9
Sep ’24	zł117.90	zł107.07 -9.2%	24.8%	zł151.67	zł75.00	zł138.80	9
Aug ’24	zł122.15	zł109.19 -10.6%	24.9%	zł151.67	zł75.00	zł132.20	9
Jul ’24	zł112.40	zł111.47 -0.8%	23.3%	zł151.67	zł75.00	zł147.90	10
Jun ’24	zł108.55	zł111.07 +2.3%	23.6%	zł151.67	zł75.00	zł151.70	10
May ’24	zł119.40	zł113.77 -4.7%	20.6%	zł151.67	zł75.00	zł140.65	11
Apr ’24	zł122.25	zł111.04 -9.2%	20.2%	zł151.70	zł75.00	zł114.15	11
Mar ’24	zł132.20	zł112.65 -14.8%	17.4%	zł149.00	zł75.00	zł109.10	11
Feb ’24	zł138.85	zł112.01 -19.3%	17.5%	zł149.00	zł75.00	zł111.85	11
Jan ’24	zł126.75	zł117.26 -7.5%	19.9%	zł160.00	zł75.00	zł122.70	12
Dec ’23	zł119.95	zł110.51 -7.9%	21.9%	zł160.00	zł75.00	zł121.40	12
Nov ’23	zł95.66	zł113.59 +18.7%	35.0%	zł214.00	zł75.00	zł112.25	10
Oct ’23	zł87.66	zł124.49 +42.0%	31.6%	zł214.00	zł70.00	zł111.95	10
Sep ’23	zł84.22	zł131.09 +55.6%	31.3%	zł214.00	zł70.00	zł117.90	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.