Lundin Mining Corporation

TSX:LUN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$11.3b

Lundin Mining Valuierung

Ist LUN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUN (CA$13.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$16.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LUN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA8.4x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.7x
TKO Taseko Mines
22x44.4%CA$1.0b
AGI Alamos Gold
42.2x35.2%CA$11.3b
K Kinross Gold
23.6x4.2%CA$15.7b
LUG Lundin Gold
22.9x23.6%CA$7.0b
LUN Lundin Mining
48.6x22.3%CA$11.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.2x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.6x
Faires PE Verhältnis27.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$14.50
CA$16.88
+16.4%
12.7%CA$19.57CA$9.54n/a19
Sep ’25CA$13.98
CA$17.03
+21.8%
13.0%CA$19.53CA$9.52n/a19
Aug ’25CA$13.32
CA$17.61
+32.2%
13.6%CA$20.09CA$9.52n/a19
Jul ’25CA$15.23
CA$17.90
+17.5%
15.1%CA$22.08CA$8.53n/a21
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.9%
15.0%CA$20.06CA$8.52n/a21
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.8%
16.3%CA$20.05CA$7.81n/a21
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.6%
18.7%CA$17.92CA$6.41n/a21
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.8%
15.1%CA$14.55CA$6.42n/a20
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.7%
13.7%CA$12.97CA$7.39n/a19
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.1%
13.2%CA$12.99CA$7.40n/a19
Dec ’24CA$9.80
CA$11.18
+14.0%
11.1%CA$12.93CA$8.10n/a20
Nov ’24CA$8.74
CA$11.70
+33.9%
11.7%CA$13.25CA$8.09n/a20
Oct ’24CA$10.13
CA$11.92
+17.6%
10.5%CA$13.23CA$8.53n/a20
Sep ’24CA$10.81
CA$11.70
+8.2%
10.8%CA$13.25CA$8.54CA$13.9821
Aug ’24CA$11.75
CA$11.44
-2.6%
10.0%CA$13.06CA$8.61CA$13.3221
Jul ’24CA$10.38
CA$11.01
+6.1%
9.6%CA$12.76CA$8.49CA$15.2320
Jun ’24CA$9.63
CA$10.99
+14.2%
9.7%CA$13.09CA$8.71CA$15.6720
May ’24CA$10.50
CA$10.71
+2.0%
9.7%CA$12.13CA$8.09CA$15.3519
Apr ’24CA$9.18
CA$9.59
+4.5%
12.0%CA$11.95CA$6.99CA$14.1619
Mar ’24CA$8.99
CA$9.70
+7.9%
14.2%CA$13.01CA$7.02CA$10.8119
Feb ’24CA$10.12
CA$9.03
-10.8%
12.7%CA$11.94CA$7.13CA$11.0819
Jan ’24CA$8.31
CA$9.35
+12.6%
16.2%CA$13.14CA$7.09CA$10.8421
Dec ’23CA$8.45
CA$9.08
+7.5%
17.4%CA$12.99CA$6.94CA$9.8021
Nov ’23CA$7.67
CA$9.15
+19.3%
18.9%CA$13.11CA$6.14CA$8.7421
Oct ’23CA$6.98
CA$10.15
+45.4%
19.5%CA$14.88CA$6.89CA$10.1321
Sep ’23CA$6.42
CA$9.92
+54.6%
18.9%CA$14.37CA$6.65CA$10.8121

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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