Capstone Copper Corp.

TSX:CS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$6.8b

Capstone Copper Valuierung

Ist CS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CS (CA$8.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$11.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CS kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.1x
VertriebUS$1.51b
MarktanteilUS$4.75b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%CA$9.7b
FM First Quantum Minerals
2.3x20.4%CA$15.7b
ERO Ero Copper
3x20.5%CA$2.0b
TKO Taseko Mines
1.4x17.7%CA$874.0m
CS Capstone Copper
3.1x19.7%CA$6.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

93 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.97b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.77b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.43b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.27b
CS 3.1xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies93PS0816243240+
93 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.1x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.1x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$8.73
CA$12.45
+42.6%
7.5%CA$15.00CA$11.00n/a15
Dec ’25CA$9.68
CA$12.63
+30.5%
6.9%CA$15.00CA$11.80n/a14
Nov ’25CA$9.74
CA$12.66
+30.0%
6.4%CA$14.00CA$11.80n/a14
Oct ’25CA$10.75
CA$12.55
+16.8%
6.3%CA$14.00CA$12.00n/a14
Sep ’25CA$9.67
CA$12.71
+31.5%
7.1%CA$14.00CA$11.50n/a13
Aug ’25CA$8.87
CA$12.73
+43.5%
7.5%CA$14.00CA$11.00n/a13
Jul ’25CA$9.70
CA$12.32
+27.0%
7.4%CA$14.00CA$11.00n/a13
Jun ’25CA$9.60
CA$12.17
+26.7%
8.9%CA$14.00CA$10.50n/a12
May ’25CA$9.40
CA$10.50
+11.7%
12.0%CA$13.00CA$9.00n/a11
Apr ’25CA$8.65
CA$8.82
+1.9%
5.4%CA$9.50CA$8.00n/a11
Mar ’25CA$6.95
CA$8.65
+24.5%
5.7%CA$9.50CA$8.00n/a10
Feb ’25CA$6.67
CA$8.35
+25.2%
7.9%CA$9.50CA$7.50n/a10
Jan ’25CA$6.45
CA$7.85
+21.7%
10.6%CA$9.50CA$6.50n/a10
Dec ’24CA$5.86
CA$7.74
+32.1%
10.7%CA$9.50CA$6.50CA$9.6811
Nov ’24CA$4.69
CA$7.90
+68.3%
9.4%CA$9.50CA$6.75CA$9.7411
Oct ’24CA$5.76
CA$7.96
+38.3%
7.2%CA$9.00CA$7.25CA$10.7511
Sep ’24CA$6.46
CA$7.96
+23.3%
7.2%CA$9.00CA$7.25CA$9.6711
Aug ’24CA$6.70
CA$7.86
+17.3%
8.6%CA$9.00CA$7.00CA$8.8711
Jul ’24CA$6.01
CA$7.97
+32.7%
8.2%CA$9.00CA$7.00CA$9.7011
Jun ’24CA$5.68
CA$7.90
+39.2%
9.2%CA$9.00CA$7.00CA$9.6011
May ’24CA$6.55
CA$7.95
+21.4%
8.6%CA$9.00CA$7.00CA$9.4010
Apr ’24CA$6.10
CA$7.43
+21.8%
13.8%CA$9.00CA$6.00CA$8.657
Mar ’24CA$6.50
CA$7.20
+10.8%
10.2%CA$8.50CA$6.00CA$6.9510
Feb ’24CA$6.39
CA$6.73
+5.2%
11.7%CA$8.00CA$5.25CA$6.6710
Jan ’24CA$4.94
CA$6.18
+25.1%
11.2%CA$7.50CA$5.25CA$6.4511
Dec ’23CA$4.88
CA$6.00
+23.0%
11.8%CA$7.50CA$5.00CA$5.8611

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 16:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Capstone Copper Corp. wird von 37 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research