Thor Explorations Valuierung
Ist THX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von THX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: THX (CA$0.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$2.75) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: THX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von THX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da THX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist THX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.6x |
| Ergebnis | US$33.35m |
| Marktanteil | US$121.33m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von THX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.5x | ||
MKO Mako Mining | 7.7x | n/a | CA$239.8m |
DNG Dynacor Group | 9.5x | n/a | CA$204.7m |
FISH Sailfish Royalty | 57.6x | n/a | CA$96.7m |
ORE Orezone Gold | 7.4x | 72.1% | CA$307.3m |
THX Thor Explorations | 3.6x | 9.9% | CA$170.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: THX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von THX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?
| 36 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 13.0x | 40.6% | |
THX Thor Explorations | 3.6x | 9.9% | US$121.33m |
IMG IAMGOLD | 3.9x | -10.3% | US$2.84b |
SLI Standard Lithium | 2.9x | n/a | US$354.49m |
| 36 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 13.0x | 40.6% | |
THX Thor Explorations | 3.6x | 9.9% | US$121.33m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: THX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (13x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von THX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.6x |
| Faires PE Verhältnis | 12.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: THX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Endeavour Mining
CA$6.7b
Operates as a gold mining company in West Africa.
EDV
CA$27.16
7D
-9.0%
1Y
-8.8%
B2Gold
CA$4.9b
Operates as a gold producer company.
BTO
CA$3.79
7D
-10.6%
1Y
-9.8%
Canfor Pulp Products
CA$62.0m
Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.
CFX
CA$0.95
7D
-1.0%
1Y
-45.4%