Orezone Gold Corporation

TSX:ORE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$307.3m

Orezone Gold Valuierung

Ist ORE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORE (CA$0.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$3.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORE's PE?
PE-Verhältnis7.4x
ErgebnisUS$29.63m
MarktanteilUS$219.11m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
THX Thor Explorations
3.6x9.9%CA$170.6m
MKO Mako Mining
7.7xn/aCA$235.0m
DNG Dynacor Group
9.5xn/aCA$197.4m
MND Mandalay Resources
7.4x34.2%CA$308.3m
ORE Orezone Gold
7.4x72.1%CA$307.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

36 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMG IAMGOLD
3.9x-10.3%US$2.84b
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$354.49m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.2xn/aUS$248.21m
THX Thor Explorations
3.6x9.9%US$121.33m
ORE 7.4xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies36PE01632486480+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis46x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.66
CA$1.61
+143.9%
23.6%CA$2.25CA$1.20n/a5
Nov ’25CA$0.75
CA$1.61
+114.7%
23.6%CA$2.25CA$1.20n/a5
Oct ’25CA$0.78
CA$1.58
+102.6%
18.1%CA$2.00CA$1.20n/a5
Sep ’25CA$0.75
CA$1.55
+106.7%
18.5%CA$2.00CA$1.15n/a5
Aug ’25CA$0.77
CA$1.54
+100.0%
18.3%CA$2.00CA$1.15n/a5
Jul ’25CA$0.66
CA$1.58
+138.6%
18.6%CA$2.00CA$1.25n/a6
Jun ’25CA$0.72
CA$1.54
+114.1%
17.5%CA$2.00CA$1.25n/a6
May ’25CA$0.83
CA$1.71
+105.8%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a6
Apr ’25CA$0.85
CA$1.78
+109.8%
20.0%CA$2.25CA$1.25n/a6
Mar ’25CA$0.76
CA$2.00
+163.2%
17.9%CA$2.40CA$1.35n/a6
Feb ’25CA$0.78
CA$2.04
+161.0%
14.4%CA$2.40CA$1.50n/a7
Jan ’25CA$0.85
CA$1.93
+126.9%
13.3%CA$2.25CA$1.40n/a7
Dec ’24CA$0.94
CA$1.93
+105.2%
13.3%CA$2.25CA$1.40n/a7
Nov ’24CA$0.86
CA$1.97
+129.2%
9.7%CA$2.25CA$1.65CA$0.757
Oct ’24CA$0.87
CA$2.31
+165.8%
11.8%CA$2.95CA$2.00CA$0.788
Sep ’24CA$0.95
CA$2.31
+143.4%
11.8%CA$2.95CA$2.00CA$0.758
Aug ’24CA$1.10
CA$2.54
+130.7%
23.0%CA$4.00CA$2.10CA$0.778
Jul ’24CA$1.26
CA$2.59
+105.9%
25.2%CA$4.00CA$1.85CA$0.668
Jun ’24CA$1.26
CA$2.48
+96.7%
22.6%CA$3.75CA$1.85CA$0.727
May ’24CA$1.47
CA$2.54
+72.9%
22.9%CA$3.75CA$1.85CA$0.836
Apr ’24CA$1.35
CA$2.28
+68.9%
17.4%CA$3.00CA$1.85CA$0.855
Mar ’24CA$1.33
CA$2.35
+76.7%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.766
Feb ’24CA$1.47
CA$2.35
+59.9%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.786
Jan ’24CA$1.26
CA$2.37
+87.8%
17.3%CA$3.25CA$2.00CA$0.856
Dec ’23CA$1.32
CA$2.40
+81.8%
16.0%CA$3.25CA$2.15CA$0.946
Nov ’23CA$1.20
CA$2.44
+103.5%
19.5%CA$3.50CA$2.15CA$0.866

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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