Orezone Gold Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ORE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ORE (CA$0.68) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$3.4) gehandelt.

Ist ORE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORE (CA$0.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$3.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ORE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ORE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$279.28m

ORE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.5x
Unternehmenswert/EBITDA	4.5x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15x
THX Thor Explorations	4.5x	-2.9%	CA$216.5m
GAU Galiano Gold	38.2x	24.5%	CA$511.3m
MKO Mako Mining	8.1x	n/a	CA$250.3m
DNG Dynacor Group	9x	n/a	CA$195.6m
ORE Orezone Gold	8.9x	21.5%	CA$377.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.9x
Faires PE Verhältnis	19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$0.78	CA$1.56 +100.0%	17.5%	CA$2.00	CA$1.20	n/a	5
Sep ’25	CA$0.75	CA$1.55 +106.7%	18.5%	CA$2.00	CA$1.15	n/a	5
Aug ’25	CA$0.77	CA$1.54 +100.0%	18.3%	CA$2.00	CA$1.15	n/a	5
Jul ’25	CA$0.66	CA$1.58 +138.6%	18.6%	CA$2.00	CA$1.25	n/a	6
Jun ’25	CA$0.72	CA$1.54 +114.1%	17.5%	CA$2.00	CA$1.25	n/a	6
May ’25	CA$0.83	CA$1.71 +105.8%	12.5%	CA$2.00	CA$1.50	n/a	6
Apr ’25	CA$0.85	CA$1.78 +109.8%	20.0%	CA$2.25	CA$1.25	n/a	6
Mar ’25	CA$0.76	CA$2.00 +163.2%	17.9%	CA$2.40	CA$1.35	n/a	6
Feb ’25	CA$0.78	CA$2.04 +161.0%	14.4%	CA$2.40	CA$1.50	n/a	7
Jan ’25	CA$0.85	CA$1.93 +126.9%	13.3%	CA$2.25	CA$1.40	n/a	7
Dec ’24	CA$0.94	CA$1.93 +105.2%	13.3%	CA$2.25	CA$1.40	n/a	7
Nov ’24	CA$0.86	CA$1.97 +129.2%	9.7%	CA$2.25	CA$1.65	n/a	7
Oct ’24	CA$0.87	CA$2.31 +165.8%	11.8%	CA$2.95	CA$2.00	n/a	8
Sep ’24	CA$0.95	CA$2.31 +143.4%	11.8%	CA$2.95	CA$2.00	CA$0.75	8
Aug ’24	CA$1.10	CA$2.54 +130.7%	23.0%	CA$4.00	CA$2.10	CA$0.77	8
Jul ’24	CA$1.26	CA$2.59 +105.9%	25.2%	CA$4.00	CA$1.85	CA$0.66	8
Jun ’24	CA$1.26	CA$2.48 +96.7%	22.6%	CA$3.75	CA$1.85	CA$0.72	7
May ’24	CA$1.47	CA$2.54 +72.9%	22.9%	CA$3.75	CA$1.85	CA$0.83	6
Apr ’24	CA$1.35	CA$2.28 +68.9%	17.4%	CA$3.00	CA$1.85	CA$0.85	5
Mar ’24	CA$1.33	CA$2.35 +76.7%	13.2%	CA$3.00	CA$2.00	CA$0.76	6
Feb ’24	CA$1.47	CA$2.35 +59.9%	13.2%	CA$3.00	CA$2.00	CA$0.78	6
Jan ’24	CA$1.26	CA$2.37 +87.8%	17.3%	CA$3.25	CA$2.00	CA$0.85	6
Dec ’23	CA$1.32	CA$2.40 +81.8%	16.0%	CA$3.25	CA$2.15	CA$0.94	6
Nov ’23	CA$1.20	CA$2.44 +103.5%	19.5%	CA$3.50	CA$2.15	CA$0.86	6
Oct ’23	CA$1.38	CA$2.53 +83.3%	19.4%	CA$3.50	CA$2.20	CA$0.87	5
Sep ’23	CA$1.32	CA$2.51 +90.2%	19.9%	CA$3.50	CA$2.20	CA$0.95	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.