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Orezone Gold CorporationTSX:ORE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung CA$1.6b
Aktienkurs
CA$2.75
n/v
1Y235.4%
7D9.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Orezone Gold Corporation

TSX:ORE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.6b

Orezone Gold (ORE) Aktienübersicht

Orezone Gold Corporation beschäftigt sich mit dem Abbau, der Exploration und der Erschließung von Goldgrundstücken. Mehr Details

ORE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

88.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 49.59% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 127.5%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


ORE Community Fair Values

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Orezone Gold

ORE: Improved Profit Margins Will Drive Long-Term Value Amid Index Inclusion

Key Takeaways Near-term expansion and successful exploration are set to boost gold output, extend mine life, and support sustained revenue and earnings growth. Improved capital access and ASX listing enhance financing flexibility, reduce costs, and position the company for premium valuations amid global resource scarcity.
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CA$4.11
FV
33.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
47.65%
Revenue growth p.a.
535
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Orezone Gold

Burkina Faso Risks Will Delay Ramp-Up But Reserves Will Strengthen

Key Takeaways Orezone's aggressive expansion and single-asset focus heighten vulnerability to regulatory shifts, operational disruptions, and earnings volatility amid a challenging operating environment. Elevated geopolitical, ESG, and inflationary risks in Burkina Faso may increase costs and disrupt operations, impacting revenue stability and overall asset value.
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CA$3.25
FV
15.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
49.23%
Revenue growth p.a.
94
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Orezone Gold

if gold reaches $4,000 per oz

To estimate Orezone Gold’s stock price if gold reaches $4,000 per oz, we will consider several factors such as production growth, costs, and potential valuation multiples. Here’s the step-by-step process: ### Key Assumptions: 1.
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CA$14
FV
80.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
121.12%
Revenue growth p.a.
236
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Orezone Gold

Orezone Gold Corp. (ORE.TO) offers one of the most compelling asymmetric opportunities in the small-to-mid cap gold space.

Orezone Gold represents one of the clearest high-conviction asymmetry setups in the TSX junior producer space. With a fully funded Stage I hard-rock expansion , a record-setting Q1 2025 earnings print , and trading at a valuation discount of >35% relative to peers , Orezone offers a powerful combination of profitability, scale-up potential, and re-rating runway.
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CA$8.99
FV
69.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
173.96%
Revenue growth p.a.
387
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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2.1k
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CA$5.07
75.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Orezone Gold Corporation Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Orezone Gold
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$2.75
52-Wochen-HochCA$2.98
52-Wochen-TiefCA$0.75
Beta1.28
1 Monat Veränderung10.00%
3 Monate Veränderung71.88%
1 Jahr Veränderung235.37%
3 Jahre Veränderung103.70%
5 Jahre Veränderung192.55%
Veränderung seit IPO400.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

The Market Lifts Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Shares 31% But It Can Do More

Jan 23
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Recent updates

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Here's Why Orezone Gold (TSE:ORE) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 07
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Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Dec 07
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Here's Why We Think Orezone Gold (TSE:ORE) Might Deserve Your Attention Today

Nov 21
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A Piece Of The Puzzle Missing From Orezone Gold Corporation's (TSE:ORE) 26% Share Price Climb

Sep 28
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Orezone Gold's (TSE:ORE) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Aug 20
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These 4 Measures Indicate That Orezone Gold (TSE:ORE) Is Using Debt Reasonably Well

May 29
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Market Might Still Lack Some Conviction On Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Even After 31% Share Price Boost

Apr 12
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Hard Rock Expansion To Increase Production Capacity Starting Q4 2025

Orezone Gold's expansion plans and cost efficiencies aim to significantly boost gold production and improve net margins through enhanced operational efficiency.

Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

Feb 07
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An Intrinsic Calculation For Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Suggests It's 27% Undervalued

Jan 09
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Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Nov 20
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Orezone Gold's (TSE:ORE) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 14
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Aktionärsrenditen

ORECA Metals and MiningCA Markt
7D9.1%9.0%1.8%
1Y235.4%159.5%35.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ORE übertraf die Branche Canadian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 159.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: ORE übertraf den Markt Canadian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 35.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is ORE's price volatile compared to industry and market?
ORE volatility
ORE Average Weekly Movement9.8%
Metals and Mining Industry Average Movement13.0%
Market Average Movement10.7%
10% most volatile stocks in CA Market19.8%
10% least volatile stocks in CA Market3.5%

Stabiler Aktienkurs: ORE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: OREDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2008858Paddy Downeywww.orezone.com

Orezone Gold Corporation beschäftigt sich mit dem Abbau, der Exploration und der Erschließung von Goldgrundstücken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 90 % unternehmenseigene Goldprojekt Bomboré in Burkina Faso, Westafrika. Orezone Gold Corporation wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Orezone Gold Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Orezone Gold im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ORE grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$1.64b
Gewinn(TTM)CA$91.94m
Umsatz(TTM)CA$461.05m
17.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ORE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ORE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$338.01m
Kosten der EinnahmenUS$162.72m
BruttogewinnUS$175.30m
Sonstige AusgabenUS$107.89m
GewinnUS$67.41m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.11
Bruttomarge51.86%
Nettogewinnspanne19.94%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis29.9%

Wie hat sich ORE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/01 22:04
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/27 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Orezone Gold Corporation wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew BreichmanasBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Jeremy HoyCanaccord Genuity