OR Royalties Inc.

TSX:OR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$10.4b

OR Royalties Valuierung

Ist OR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$59.77
Fair Value
7.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: OR (CA$55.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$59.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OR's PE?
PE-Verhältnis94.5x
ErgebnisUS$78.51m
MarktanteilUS$7.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.7x
NGD New Gold
40.1x38.56%CA$8.1b
DPM DPM Metals
20.3x44.22%CA$7.1b
EDV Endeavour Mining
44.2x22.08%CA$14.2b
ELD Eldorado Gold
14.1x37.44%CA$8.3b
OR OR Royalties
94.5x21.01%CA$10.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (94.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

30 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.59m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
OR 94.5xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (94.5x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis94.5x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (94.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$55.03
CA$49.50
-10.05%
13.97%CA$57.50CA$42.00n/a8
Sep ’26CA$44.13
CA$44.06
-0.15%
11.74%CA$57.00CA$38.00n/a8
Aug ’26CA$38.53
CA$42.94
+11.44%
13.78%CA$57.00CA$36.00n/a8
Jul ’26CA$35.00
CA$38.94
+11.25%
6.43%CA$42.50CA$35.00n/a8
Jun ’26CA$35.07
CA$35.93
+2.44%
10.04%CA$42.00CA$31.00n/a10
May ’26CA$32.49
CA$35.53
+9.34%
9.41%CA$39.00CA$30.00n/a10
Apr ’26CA$29.96
CA$33.33
+11.23%
9.25%CA$39.00CA$30.00n/a10
Mar ’26CA$26.48
CA$32.50
+22.73%
8.46%CA$39.00CA$29.00n/a9
Feb ’26CA$26.88
CA$32.50
+20.91%
8.58%CA$39.00CA$29.00n/a9
Jan ’26CA$26.03
CA$32.45
+24.68%
7.62%CA$39.00CA$29.00n/a11
Dec ’25CA$27.18
CA$32.36
+19.07%
8.07%CA$39.00CA$28.00n/a11
Nov ’25CA$28.46
CA$31.64
+11.16%
8.26%CA$36.00CA$27.00n/a11
Oct ’25CA$25.24
CA$29.18
+15.62%
7.98%CA$34.00CA$27.00CA$56.0311
Sep ’25CA$23.28
CA$28.91
+24.18%
8.66%CA$34.00CA$26.00CA$44.1311
Aug ’25CA$23.93
CA$28.95
+21.00%
9.03%CA$34.00CA$25.00CA$38.5311
Jul ’25CA$21.32
CA$27.65
+29.69%
9.07%CA$33.00CA$24.00CA$35.0012
Jun ’25CA$22.88
CA$27.57
+20.48%
9.35%CA$33.00CA$24.00CA$35.0712
May ’25CA$21.31
CA$27.46
+28.85%
9.96%CA$33.00CA$23.00CA$32.4912
Apr ’25CA$22.48
CA$25.88
+15.10%
8.24%CA$31.00CA$23.00CA$29.9612
Mar ’25CA$20.55
CA$25.63
+24.70%
9.02%CA$31.00CA$23.00CA$26.4812
Feb ’25CA$20.09
CA$25.75
+28.17%
7.67%CA$31.00CA$23.00CA$26.8812
Jan ’25CA$18.91
CA$25.04
+32.43%
9.59%CA$30.00CA$21.00CA$26.0312
Dec ’24CA$19.96
CA$24.88
+24.62%
10.19%CA$30.00CA$21.00CA$27.1812
Nov ’24CA$16.98
CA$25.50
+50.18%
8.40%CA$30.00CA$22.00CA$28.4612
Oct ’24CA$15.95
CA$26.08
+63.49%
8.47%CA$30.00CA$22.00CA$25.2413
CA$49.5
Fair Value
11.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 11:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

OR Royalties Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research