OceanaGold Corporation

TSX:OGC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.1b

OceanaGold Valuierung

Ist OGC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OGC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OGC (CA$4.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$3.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OGC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OGC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OGC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OGC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OGC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OGC's PE?
PE-Verhältnis33.9x
ErgebnisUS$66.40m
MarktanteilUS$2.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OGC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OGC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.6x
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b
TXG Torex Gold Resources
15.3x38.9%CA$2.7b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.6b
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%CA$4.6b
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OGC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OGC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

33 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
OGC 33.9xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OGC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.9x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OGC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OGC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.9x
Faires PE Verhältnis42.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OGC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OGC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$4.44
CA$5.67
+27.8%
11.6%CA$6.82CA$4.53n/a9
Nov ’25CA$3.89
CA$5.65
+45.4%
10.9%CA$6.80CA$4.78n/a9
Oct ’25CA$3.83
CA$5.24
+36.9%
6.0%CA$5.78CA$4.75n/a10
Sep ’25CA$3.51
CA$4.98
+42.0%
6.5%CA$5.46CA$4.24n/a10
Aug ’25CA$3.40
CA$5.00
+46.9%
8.2%CA$5.52CA$4.26n/a10
Jul ’25CA$3.14
CA$4.65
+48.1%
7.8%CA$5.02CA$4.01n/a10
Jun ’25CA$3.13
CA$4.57
+46.0%
9.6%CA$4.98CA$3.75n/a10
May ’25CA$3.09
CA$4.45
+44.0%
10.8%CA$5.02CA$3.75n/a10
Apr ’25CA$3.04
CA$3.84
+26.3%
13.0%CA$4.99CA$3.02n/a10
Mar ’25CA$2.44
CA$3.84
+57.4%
13.3%CA$5.00CA$3.01n/a10
Feb ’25CA$2.84
CA$4.04
+42.2%
7.9%CA$4.46CA$3.25n/a9
Jan ’25CA$2.54
CA$3.97
+56.2%
7.4%CA$4.52CA$3.38n/a9
Dec ’24CA$2.47
CA$3.98
+61.3%
6.9%CA$4.46CA$3.44n/a9
Nov ’24CA$2.30
CA$4.09
+77.9%
7.8%CA$4.55CA$3.51CA$3.899
Oct ’24CA$2.66
CA$4.43
+66.5%
4.0%CA$4.78CA$4.27CA$3.838
Sep ’24CA$2.91
CA$4.16
+43.0%
12.3%CA$4.83CA$3.05CA$3.519
Aug ’24CA$2.72
CA$4.16
+53.0%
12.7%CA$4.80CA$3.00CA$3.409
Jul ’24CA$2.61
CA$4.10
+57.0%
13.7%CA$5.02CA$2.92CA$3.149
Jun ’24CA$3.04
CA$4.07
+33.9%
12.7%CA$5.00CA$2.99CA$3.139
May ’24CA$3.03
CA$4.04
+33.2%
13.2%CA$5.00CA$3.00CA$3.099
Apr ’24CA$3.35
CA$3.70
+10.3%
9.7%CA$4.23CA$2.98CA$3.049
Mar ’24CA$2.80
CA$3.65
+30.3%
8.6%CA$4.01CA$3.02CA$2.449
Feb ’24CA$2.99
CA$3.65
+22.0%
8.5%CA$3.99CA$2.99CA$2.849
Jan ’24CA$2.58
CA$3.43
+32.9%
14.6%CA$4.52CA$2.52CA$2.5410
Dec ’23CA$2.60
CA$3.38
+30.1%
14.8%CA$4.52CA$2.49CA$2.4710
Nov ’23CA$1.99
CA$3.40
+71.1%
14.5%CA$4.54CA$2.52CA$2.3010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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