Triple Flag Precious Metals Corp.

TSX:TFPM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$5.5b

Triple Flag Precious Metals Valuierung

Ist TFPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TFPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$34.53
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TFPM (CA$27.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$34.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TFPM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TFPM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TFPM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TFPM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TFPM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TFPM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.4x
VertriebUS$268.99m
MarktanteilUS$3.84b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TFPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TFPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
IMG IAMGOLD
2.1x14.0%CA$4.9b
OR Osisko Gold Royalties
19.5x8.6%CA$5.4b
ELD Eldorado Gold
2.4x20.2%CA$4.6b
BTO B2Gold
2.3x12.1%CA$6.2b
TFPM Triple Flag Precious Metals
14.4x-5.6%CA$5.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TFPM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TFPM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

79 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HBM Hudbay Minerals
1.6x4.0%US$3.24b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
OGC OceanaGold
1.7x7.4%US$2.12b
FVI Fortuna Mining
1.7x-12.6%US$1.82b
TFPM 14.4xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies79PS0816243240+
79 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TFPM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.4x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TFPM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TFPM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.4x
Faires PS Verhältnis5.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TFPM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TFPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$27.59
CA$29.84
+8.1%
10.0%CA$33.85CA$23.19n/a9
Mar ’26CA$23.65
CA$29.52
+24.8%
10.0%CA$34.27CA$23.03n/a9
Feb ’26CA$23.24
CA$29.37
+26.4%
9.7%CA$34.05CA$23.21n/a9
Jan ’26CA$21.60
CA$29.56
+36.9%
10.5%CA$34.11CA$23.12n/a9
Dec ’25CA$23.22
CA$29.16
+25.6%
10.9%CA$33.98CA$22.53n/a9
Nov ’25CA$23.78
CA$27.83
+17.0%
15.4%CA$34.26CA$19.99n/a9
Oct ’25CA$22.04
CA$27.40
+24.3%
11.6%CA$33.99CA$21.71n/a9
Sep ’25CA$22.13
CA$27.26
+23.2%
11.6%CA$34.01CA$21.90n/a9
Aug ’25CA$21.14
CA$27.30
+29.1%
11.5%CA$34.08CA$22.29n/a9
Jul ’25CA$21.22
CA$26.60
+25.4%
10.6%CA$31.99CA$22.01n/a9
Jun ’25CA$22.51
CA$26.50
+17.7%
10.2%CA$31.83CA$21.92n/a9
May ’25CA$22.33
CA$25.99
+16.4%
11.0%CA$31.91CA$21.98n/a9
Apr ’25CA$20.01
CA$24.03
+20.1%
12.3%CA$30.93CA$21.16n/a9
Mar ’25CA$17.45
CA$23.93
+37.1%
12.7%CA$31.09CA$21.06CA$23.659
Feb ’25CA$17.53
CA$23.79
+35.7%
11.5%CA$29.96CA$20.90CA$23.249
Jan ’25CA$17.64
CA$23.40
+32.6%
11.9%CA$30.00CA$20.63CA$21.609
Dec ’24CA$18.74
CA$23.48
+25.3%
11.6%CA$29.64CA$20.10CA$23.229
Nov ’24CA$17.76
CA$24.34
+37.0%
11.5%CA$29.97CA$20.48CA$23.789
Oct ’24CA$17.79
CA$24.38
+37.1%
10.9%CA$30.05CA$21.46CA$22.049
Sep ’24CA$18.62
CA$24.55
+31.9%
10.5%CA$30.45CA$21.50CA$22.1310
Aug ’24CA$17.51
CA$24.12
+37.7%
11.5%CA$30.05CA$20.93CA$21.1410
Jul ’24CA$18.23
CA$24.49
+34.3%
8.2%CA$28.21CA$21.31CA$21.2210
Jun ’24CA$19.19
CA$25.13
+31.0%
7.7%CA$28.28CA$21.94CA$22.5111
May ’24CA$22.00
CA$24.94
+13.4%
8.4%CA$28.34CA$21.80CA$22.3311
Apr ’24CA$20.13
CA$22.26
+10.6%
6.5%CA$25.78CA$19.92CA$20.019
Mar ’24CA$18.89
CA$22.14
+17.2%
6.2%CA$25.79CA$20.19CA$17.4510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$29.84
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/19 07:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Triple Flag Precious Metals Corp. wird von 18 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research