Equinox Gold Corp.

TSX:EQX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.6b

Equinox Gold Valuierung

Ist EQX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EQX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EQX (CA$8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$24.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EQX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EQX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EQX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EQX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EQX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EQX's PE?
PE-Verhältnis10.6x
ErgebnisUS$245.22m
MarktanteilUS$2.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EQX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EQX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.2x
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b
TXG Torex Gold Resources
15.3x38.9%CA$2.7b
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b
ELD Eldorado Gold
11.8x30.4%CA$4.7b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EQX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EQX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

33 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
EQX 10.6xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EQX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (12.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EQX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EQX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EQX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EQX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$8.00
CA$10.76
+34.5%
18.5%CA$14.15CA$8.76n/a8
Nov ’25CA$7.55
CA$10.86
+43.9%
18.1%CA$14.10CA$8.57n/a8
Oct ’25CA$8.37
CA$10.27
+22.7%
13.9%CA$12.48CA$7.66n/a9
Sep ’25CA$7.69
CA$9.98
+29.8%
14.0%CA$12.46CA$7.65n/a9
Aug ’25CA$7.50
CA$10.54
+40.5%
15.6%CA$12.83CA$7.75n/a9
Jul ’25CA$7.14
CA$9.91
+38.8%
13.1%CA$12.07CA$7.82n/a10
Jun ’25CA$7.40
CA$9.84
+33.0%
13.3%CA$11.99CA$7.71n/a10
May ’25CA$7.50
CA$9.87
+31.6%
16.5%CA$12.10CA$6.78n/a9
Apr ’25CA$8.30
CA$8.02
-3.4%
20.3%CA$11.59CA$6.50n/a10
Mar ’25CA$5.92
CA$7.93
+33.9%
20.4%CA$11.57CA$6.52n/a10
Feb ’25CA$6.20
CA$8.56
+38.0%
17.8%CA$11.56CA$7.20n/a10
Jan ’25CA$6.44
CA$8.07
+25.3%
16.0%CA$11.18CA$6.92n/a9
Dec ’24CA$7.54
CA$8.25
+9.4%
16.0%CA$11.40CA$6.99n/a9
Nov ’24CA$6.29
CA$8.33
+32.5%
16.2%CA$11.50CA$6.99CA$7.559
Oct ’24CA$5.71
CA$8.10
+41.8%
12.9%CA$9.42CA$6.50CA$8.379
Sep ’24CA$6.70
CA$7.94
+18.5%
18.1%CA$9.54CA$5.08CA$7.699
Aug ’24CA$6.60
CA$7.94
+20.3%
18.4%CA$9.50CA$5.00CA$7.509
Jul ’24CA$6.07
CA$7.73
+27.3%
22.6%CA$10.21CA$5.00CA$7.149
Jun ’24CA$6.62
CA$7.88
+19.1%
22.7%CA$10.48CA$5.09CA$7.409
May ’24CA$6.53
CA$7.94
+21.5%
22.3%CA$10.23CA$5.00CA$7.509
Apr ’24CA$6.94
CA$6.63
-4.5%
20.3%CA$9.46CA$4.98CA$8.309
Mar ’24CA$5.21
CA$6.27
+20.3%
21.1%CA$9.51CA$4.68CA$5.9210
Feb ’24CA$6.28
CA$6.46
+2.8%
22.6%CA$8.98CA$4.19CA$6.2010
Jan ’24CA$4.43
CA$5.87
+32.5%
25.7%CA$8.98CA$4.25CA$6.4411
Dec ’23CA$5.23
CA$5.74
+9.7%
26.0%CA$8.96CA$4.27CA$7.5411
Nov ’23CA$4.41
CA$6.85
+55.3%
23.7%CA$10.35CA$4.83CA$6.2911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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