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Capstone Copper Corp.TSX:CS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung CA$9.5b
Aktienkurs
CA$12.50
Mein Marktwert
CA$11.24
11.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y18.6%
7D5.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Capstone Copper Corp.

TSX:CS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$9.5b

Capstone Copper (CS) Aktienübersicht

Capstone Copper Corp. ist ein Kupferbergbauunternehmen, das in den Vereinigten Staaten, Chile und Mexiko Mineralien abbaut, exploriert und erschließt. Mehr Details

CS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 37.65% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

CS unsere Risikoprüfungen bestanden.

CS Community Fair Values

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Capstone Copper

Mantoverde Optimized And Santo Domingo Will Increase Copper Production

Key Takeaways Ongoing project execution and operational efficiency initiatives position Capstone Copper for increased production, lower costs, and stronger earnings resilience across its assets. Robust balance sheet and strategic presence in prime jurisdictions support self-funded growth, reduced financial risk, and earnings upside amid favorable global copper trends.
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CA$11.24
FV
11.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
15.25%
Revenue growth p.a.
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Capstone Copper

Rising Compliance Costs And Geopolitical Risks Will Erode Margins

Key Takeaways Rising regulatory, geopolitical, and resource nationalism pressures threaten margins, increase costs, and create uncertainties in permitting, taxation, and supply chain reliability. Expansion risks and market shifts toward recycled copper or substitutes could limit growth, increase execution challenges, and suppress future earnings and revenue.
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CA$8.34
FV
49.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
10.81%
Revenue growth p.a.
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Capstone Copper

Santo Domingo And Global Electrification Will Strengthen Domestic Copper Supply

Key Takeaways Strong operational execution and asset optimization are driving production and margin upside, positioning Capstone for meaningful earnings and revenue growth. Strategic U.S. positioning and robust organic growth pipeline enable Capstone to capture benefits from government policy shifts and long-term copper demand trends.
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CA$13
FV
3.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25.90%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Capstone Copper Corp. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Capstone Copper
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$12.50
52-Wochen-HochCA$12.90
52-Wochen-TiefCA$4.98
Beta2.17
1 Monat Veränderung26.14%
3 Monate Veränderung54.70%
1 Jahr Veränderung18.60%
3 Jahre Veränderung301.93%
5 Jahre Veränderung711.69%
Veränderung seit IPO1,320.45%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Capstone Copper Corp. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 03
Capstone Copper Corp. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Recent updates

Capstone Copper Corp. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 03
Capstone Copper Corp. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Capstone Copper Corp.'s (TSE:CS) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Jul 31
Capstone Copper Corp.'s (TSE:CS) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Capstone Copper (TSE:CS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 18
Capstone Copper (TSE:CS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Capstone Copper Corp.'s (TSE:CS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Mar 30
Capstone Copper Corp.'s (TSE:CS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Capstone Copper (TSE:CS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 03
Capstone Copper (TSE:CS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
User avatar

New Projects At Mantoverde And Santo Domingo Will Expand Future Copper Production

Successful ramp-up at Mantoverde and optimization projects could reduce costs and increase production, potentially enhancing future earnings and net margins.

Capstone Copper Corp.'s (TSE:CS) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Dec 15
Capstone Copper Corp.'s (TSE:CS) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Does Capstone Copper (TSE:CS) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 11
Does Capstone Copper (TSE:CS) Have A Healthy Balance Sheet?

Aktionärsrenditen

CSCA Metals and MiningCA Markt
7D5.8%1.4%0.9%
1Y18.6%80.9%22.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CS unter dem Niveau der Branche Canadian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 80.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: CS hinter dem Markt Canadian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is CS's price volatile compared to industry and market?
CS volatility
CS Average Weekly Movement6.4%
Metals and Mining Industry Average Movement12.4%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in CA Market19.8%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: CS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/an/aCashel Meaghercapstonecopper.com

Capstone Copper Corp. ist ein Kupferbergbauunternehmen, das in den Vereinigten Staaten, Chile und Mexiko nach Bodenschätzen sucht und diese erschließt. Das Unternehmen exploriert nach Kupfer, Silber, Gold, Molybdän, Zink, Eisen, Kobalt und anderen Basismetallen. Der Hauptsitz von Capstone Copper Corp. befindet sich in Vancouver, Kanada.

Capstone Copper Corp.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Capstone Copper im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CS grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$9.54b
Gewinn(TTM)CA$105.43m
Umsatz(TTM)CA$2.71b
90.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.94b
Kosten der EinnahmenUS$1.22b
BruttogewinnUS$724.25m
Sonstige AusgabenUS$648.67m
UmsatzUS$75.58m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Oct 30, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.099
Bruttomarge37.28%
Nettogewinnspanne3.89%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis38.0%

Wie hat sich CS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/07 22:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/07 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Capstone Copper Corp. wird von 50 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research