Pan American Silver Corp.

TSX:PAAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$11.5b

Pan American Silver Valuierung

Ist PAAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAAS (CA$31.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$19.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAAS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAAS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PAAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAAS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PAAS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.1x
VertriebUS$2.67b
MarktanteilUS$8.20b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PAAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PAAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
FVI Fortuna Mining
1.5x-13.7%CA$2.2b
AG First Majestic Silver
3.6x14.3%CA$2.7b
AYA Aya Gold & Silver
30.7x75.2%CA$1.8b
EDR Endeavour Silver
5.2x19.3%CA$1.6b
PAAS Pan American Silver
3.1x3.8%CA$11.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PAAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAAS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

84 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.85b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.81b
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.9%US$3.59b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
PAAS 3.1xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PAAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.1x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAAS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAAS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.1x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PAAS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$31.57
CA$37.45
+18.6%
18.1%CA$44.23CA$30.67n/a2
Nov ’25CA$32.08
CA$35.57
+10.9%
14.5%CA$40.74CA$30.41n/a2
Oct ’25CA$29.08
CA$35.41
+21.8%
15.6%CA$40.95CA$29.87n/a2
Sep ’25CA$27.22
CA$35.60
+30.8%
15.2%CA$40.99CA$30.21n/a2
Aug ’25CA$30.66
CA$35.56
+16.0%
15.3%CA$41.00CA$30.11n/a2
Jul ’25CA$27.19
CA$32.96
+21.2%
8.5%CA$35.76CA$30.16n/a2
Jun ’25CA$30.01
CA$32.67
+8.9%
8.0%CA$35.27CA$30.08n/a2
May ’25CA$25.57
CA$32.38
+26.6%
6.5%CA$34.50CA$30.27n/a2
Apr ’25CA$20.70
CA$28.07
+35.6%
6.4%CA$29.87CA$26.27n/a2
Mar ’25CA$17.47
CA$28.02
+60.4%
6.2%CA$29.77CA$26.27n/a2
Feb ’25CA$18.84
CA$28.61
+51.8%
3.9%CA$29.73CA$27.48n/a2
Jan ’25CA$21.63
CA$28.67
+32.5%
2.3%CA$29.34CA$28.00n/a2
Dec ’24CA$21.84
CA$29.08
+33.1%
3.5%CA$30.10CA$28.05n/a2
Nov ’24CA$20.32
CA$29.42
+44.8%
3.5%CA$30.43CA$28.00CA$32.083
Oct ’24CA$19.66
CA$33.72
+71.5%
0.7%CA$33.95CA$33.50CA$29.082
Sep ’24CA$22.14
CA$33.72
+52.3%
0.7%CA$33.95CA$33.50CA$27.222
Aug ’24CA$21.65
CA$32.83
+51.6%
0.8%CA$33.08CA$32.58CA$30.662
Jul ’24CA$19.30
CA$32.93
+70.6%
0.4%CA$33.05CA$32.80CA$27.192
Jun ’24CA$21.14
CA$33.02
+56.2%
0.1%CA$33.06CA$32.99CA$30.012
May ’24CA$23.77
CA$33.68
+41.7%
2.0%CA$34.37CA$32.99CA$25.572
Apr ’24CA$24.66
CA$30.82
+25.0%
3.7%CA$31.96CA$29.68CA$20.702
Mar ’24CA$20.87
CA$31.14
+49.2%
3.1%CA$32.09CA$30.18CA$17.472
Nov ’23CA$22.26
CA$29.53
+32.6%
4.9%CA$30.96CA$28.09CA$20.322

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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