Hudbay Minerals Inc.

TSX:HBM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$8.5b

Hudbay Minerals Valuierung

Ist HBM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HBM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$64.22
Fair Value
65.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HBM (CA$21.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$64.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HBM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HBM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HBM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HBM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HBM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HBM's PE?
PE-Verhältnis21.5x
ErgebnisUS$289.00m
MarktanteilUS$6.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HBM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HBM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.4x
AFM Alphamin Resources
9.1x22.47%CA$1.4b
TECK.B Teck Resources
141.4x15.67%CA$29.5b
SCZ Santacruz Silver Mining
11.1xn/aCA$937.8m
MDI Major Drilling Group International
48x18.42%CA$965.5m
HBM Hudbay Minerals
21.5x11.26%CA$8.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HBM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HBM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

30 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$65.22m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
HBM 21.5xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HBM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HBM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HBM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HBM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HBM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$21.96
CA$20.16
-8.17%
11.43%CA$24.02CA$16.33n/a17
Sep ’26CA$16.48
CA$18.34
+11.27%
7.92%CA$22.89CA$16.06n/a16
Aug ’26CA$12.51
CA$16.48
+31.75%
5.55%CA$17.48CA$14.26n/a17
Jul ’26CA$14.45
CA$15.52
+7.42%
6.42%CA$16.96CA$14.14n/a16
Jun ’26CA$12.23
CA$14.75
+20.61%
9.36%CA$16.74CA$11.91n/a16
May ’26CA$10.10
CA$14.31
+41.65%
11.65%CA$16.81CA$11.62n/a16
Apr ’26CA$11.01
CA$14.77
+34.18%
6.45%CA$16.49CA$13.44n/a14
Mar ’26CA$10.27
CA$15.03
+46.31%
6.30%CA$17.04CA$13.63n/a14
Feb ’26CA$11.98
CA$16.13
+34.68%
4.95%CA$17.67CA$15.07n/a14
Jan ’26CA$11.66
CA$16.45
+41.10%
5.78%CA$18.57CA$15.43n/a15
Dec ’25CA$12.49
CA$16.03
+28.33%
5.68%CA$18.04CA$14.99n/a15
Nov ’25CA$12.64
CA$16.07
+27.14%
5.07%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.61
CA$15.55
+23.28%
6.04%CA$17.93CA$13.76CA$21.4315
Sep ’25CA$11.00
CA$15.48
+40.71%
7.93%CA$17.98CA$13.74CA$16.4815
Aug ’25CA$10.83
CA$16.30
+50.51%
8.33%CA$19.13CA$14.16CA$12.5116
Jul ’25CA$12.38
CA$15.83
+27.88%
8.90%CA$18.98CA$13.00CA$14.4516
Jun ’25CA$13.30
CA$15.22
+14.44%
11.81%CA$17.97CA$10.06CA$12.2316
May ’25CA$11.46
CA$12.49
+8.99%
9.37%CA$13.99CA$10.06CA$10.1015
Apr ’25CA$9.46
CA$10.71
+13.23%
9.34%CA$12.53CA$8.51CA$11.0115
Mar ’25CA$8.23
CA$10.21
+24.12%
10.93%CA$12.04CA$8.53CA$10.2714
Feb ’25CA$7.55
CA$9.87
+30.71%
10.32%CA$11.95CA$8.49CA$11.9814
Jan ’25CA$7.29
CA$9.30
+27.59%
11.94%CA$11.18CA$6.59CA$11.6614
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.74%
11.80%CA$11.45CA$6.42CA$12.4915
Nov ’24CA$6.04
CA$9.88
+63.57%
9.91%CA$11.66CA$7.58CA$12.6415
Oct ’24CA$6.61
CA$10.05
+52.04%
7.53%CA$11.49CA$8.07CA$12.6115
CA$20.16
Fair Value
8.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 20:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hudbay Minerals Inc. wird von 41 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research