Altius Minerals Corporation

TSX:ALS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.3b

Altius Minerals Valuierung

Ist ALS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$15.90
Fair Value
73.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALS (CA$27.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$15.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALS's PE?
PE-Verhältnis93.2x
ErgebnisCA$13.71m
MarktanteilCA$1.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
AFM Alphamin Resources
11.6xn/aCA$1.2b
MDI Major Drilling Group International
17x51.2%CA$708.8m
SLI Standard Lithium
2.5xn/aCA$410.5m
ARG Amerigo Resources
9.9xn/aCA$289.6m
ALS Altius Minerals
93.2xn/aCA$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (93.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

41 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$286.92m
DRX ADF Group
4.4x-5.9%US$176.25m
THX Thor Explorations
3.7x2.4%US$172.23m
APM Andean Precious Metals
3.1x-49.9%US$169.64m
ALS 93.2xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies41PE020406080100+
41 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (93.2x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis93.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$27.55
CA$31.50
+14.3%
10.4%CA$35.00CA$24.00n/a7
Jan ’26CA$26.62
CA$29.79
+11.9%
11.2%CA$33.00CA$23.00n/a7
Dec ’25CA$26.31
CA$28.93
+10.0%
10.9%CA$33.00CA$23.00n/a7
Nov ’25CA$26.89
CA$28.71
+6.8%
11.5%CA$33.00CA$23.00n/a7
Oct ’25CA$26.30
CA$26.79
+1.8%
10.6%CA$32.00CA$23.00n/a7
Sep ’25CA$24.30
CA$25.71
+5.8%
11.1%CA$32.00CA$22.00n/a7
Aug ’25CA$21.69
CA$25.50
+17.6%
11.7%CA$32.00CA$22.00n/a7
Jul ’25CA$21.19
CA$25.50
+20.3%
11.7%CA$32.00CA$22.00n/a7
Jun ’25CA$22.01
CA$25.43
+15.5%
11.8%CA$32.00CA$22.00n/a7
May ’25CA$21.59
CA$24.38
+12.9%
10.3%CA$30.00CA$21.00n/a8
Apr ’25CA$20.71
CA$23.59
+13.9%
11.9%CA$30.00CA$19.50n/a8
Mar ’25CA$18.10
CA$23.31
+28.8%
12.9%CA$30.00CA$18.50n/a8
Feb ’25CA$17.84
CA$23.50
+31.7%
11.7%CA$30.00CA$20.00CA$27.018
Jan ’25CA$18.44
CA$23.88
+29.5%
11.7%CA$30.00CA$20.00CA$26.628
Dec ’24CA$19.62
CA$23.88
+21.7%
11.7%CA$30.00CA$20.00CA$26.318
Nov ’24CA$20.55
CA$24.38
+18.6%
10.4%CA$30.00CA$21.00CA$26.898
Oct ’24CA$21.96
CA$24.69
+12.4%
9.9%CA$30.00CA$21.00CA$26.308
Sep ’24CA$21.94
CA$24.75
+12.8%
9.9%CA$30.00CA$21.00CA$24.308
Aug ’24CA$21.02
CA$25.16
+19.7%
9.2%CA$30.00CA$22.00CA$21.698
Jul ’24CA$21.90
CA$25.59
+16.9%
9.5%CA$30.00CA$22.00CA$21.198
Jun ’24CA$21.75
CA$25.41
+16.8%
10.2%CA$30.00CA$21.00CA$22.018
May ’24CA$21.36
CA$25.56
+19.7%
9.6%CA$30.00CA$22.00CA$21.598
Apr ’24CA$22.99
CA$25.31
+10.1%
9.5%CA$30.00CA$22.00CA$20.718
Mar ’24CA$22.43
CA$25.19
+12.3%
10.4%CA$30.00CA$22.00CA$18.108
Feb ’24CA$22.56
CA$25.13
+11.4%
11.2%CA$30.00CA$21.00CA$17.848
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$31.50
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 07:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Altius Minerals Corporation wird von 14 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity