Major Drilling Group International Valuierung
Ist MDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MDI (CA$8.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$26.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MDI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MDI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MDI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15x |
| Ergebnis | CA$47.18m |
| Marktanteil | CA$712.01m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.1x | ||
SLI Standard Lithium | 2.8x | n/a | CA$419.8m |
ALS Altius Minerals | 89.7x | 9.0% | CA$1.2b |
AFM Alphamin Resources | 14.5x | n/a | CA$1.5b |
FAR Foraco International | 5.5x | 27.7% | CA$207.8m |
MDI Major Drilling Group International | 15x | 31.4% | CA$712.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MDI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MDI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MDI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MDI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15x |
| Faires PE Verhältnis | 20.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MDI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$8.66 | CA$13.75 +58.8% | 14.0% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$8.30 | CA$13.50 +62.7% | 17.0% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$8.42 | CA$13.50 +60.3% | 17.0% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$9.46 | CA$14.75 +55.9% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$9.25 | CA$14.75 +59.5% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$9.08 | CA$14.75 +62.4% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$9.94 | CA$14.75 +48.4% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$9.52 | CA$15.10 +58.6% | 17.6% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$9.11 | CA$15.10 +65.8% | 17.6% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$7.74 | CA$15.35 +98.3% | 14.9% | CA$19.00 | CA$12.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$8.39 | CA$15.65 +86.5% | 15.1% | CA$19.00 | CA$12.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$9.21 | CA$16.30 +77.0% | 10.4% | CA$19.00 | CA$14.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$7.80 | CA$16.30 +109.0% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$7.27 | CA$16.30 +124.2% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$8.30 | 5 |
| Oct ’24 | CA$8.27 | CA$16.30 +97.1% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$8.42 | 5 |
| Sep ’24 | CA$8.76 | CA$16.63 +89.8% | 8.1% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.46 | 4 |
| Aug ’24 | CA$9.26 | CA$16.63 +79.5% | 8.1% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.25 | 4 |
| Jul ’24 | CA$9.14 | CA$16.63 +81.9% | 8.1% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.08 | 4 |
| Jun ’24 | CA$9.20 | CA$16.30 +77.2% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.94 | 5 |
| May ’24 | CA$10.81 | CA$16.30 +50.8% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.52 | 5 |
| Apr ’24 | CA$10.63 | CA$16.30 +53.3% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.11 | 5 |
| Mar ’24 | CA$11.04 | CA$16.30 +47.6% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$7.74 | 5 |
| Feb ’24 | CA$11.05 | CA$16.30 +47.5% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$8.39 | 5 |
| Jan ’24 | CA$10.52 | CA$16.30 +54.9% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.21 | 5 |
| Dec ’23 | CA$9.47 | CA$16.30 +72.1% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$7.80 | 5 |
| Nov ’23 | CA$8.39 | CA$16.30 +94.3% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$7.27 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.44
7D
3.2%
1Y
30.4%
Interfor
CA$981.2m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.25
7D
-0.6%
1Y
-15.2%
Neo Performance Materials
CA$319.4m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.64
7D
-5.0%
1Y
6.7%