Major Drilling Group International Inc.

TSX:MDI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$967.9m

Major Drilling Group International Valuierung

Ist MDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$18.24
Fair Value
35.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MDI (CA$11.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$18.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MDI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MDI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MDI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MDI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MDI's PE?
PE-Verhältnis48x
ErgebnisCA$20.16m
MarktanteilCA$967.91m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MDI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.7x
SCZ Santacruz Silver Mining
11.1xn/aCA$937.8m
AFM Alphamin Resources
9.1x22.47%CA$1.5b
EMX EMX Royalty
110.9xn/aCA$752.6m
ARG Amerigo Resources
19.9xn/aCA$445.7m
MDI Major Drilling Group International
48x18.42%CA$967.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MDI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MDI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

30 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.59m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
MDI 48.0xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MDI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MDI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MDI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MDI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MDI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$11.82
CA$13.40
+13.37%
11.17%CA$16.00CA$12.00n/a5
Sep ’26CA$9.68
CA$13.60
+40.50%
13.64%CA$17.00CA$12.00n/a5
Aug ’26CA$8.73
CA$13.60
+55.78%
13.64%CA$17.00CA$12.00n/a5
Jul ’26CA$8.86
CA$13.60
+53.50%
13.64%CA$17.00CA$12.00n/a5
Jun ’26CA$8.08
CA$13.55
+67.70%
14.59%CA$17.00CA$11.00n/a5
May ’26CA$8.40
CA$13.75
+63.69%
15.75%CA$17.00CA$11.00n/a4
Apr ’26CA$8.16
CA$13.75
+68.50%
15.75%CA$17.00CA$11.00n/a4
Mar ’26CA$8.22
CA$13.75
+67.27%
15.75%CA$17.00CA$11.00n/a4
Feb ’26CA$8.41
CA$13.75
+63.50%
15.75%CA$17.00CA$11.00n/a4
Jan ’26CA$8.21
CA$13.75
+67.48%
15.75%CA$17.00CA$11.00n/a4
Dec ’25CA$8.59
CA$13.75
+60.07%
13.97%CA$16.00CA$11.00n/a4
Nov ’25CA$8.30
CA$13.50
+62.65%
16.97%CA$16.00CA$10.00n/a4
Oct ’25CA$8.42
CA$13.50
+60.33%
16.97%CA$16.00CA$10.00CA$12.034
Sep ’25CA$9.46
CA$14.75
+55.92%
19.40%CA$19.00CA$11.00CA$9.684
Aug ’25CA$9.25
CA$14.75
+59.46%
19.40%CA$19.00CA$11.00CA$8.734
Jul ’25CA$9.08
CA$14.75
+62.44%
19.40%CA$19.00CA$11.00CA$8.864
Jun ’25CA$9.94
CA$14.75
+48.39%
19.40%CA$19.00CA$11.00CA$8.084
May ’25CA$9.52
CA$15.10
+58.61%
17.57%CA$19.00CA$11.00CA$8.405
Apr ’25CA$9.11
CA$15.10
+65.75%
17.57%CA$19.00CA$11.00CA$8.165
Mar ’25CA$7.74
CA$15.35
+98.32%
14.91%CA$19.00CA$12.25CA$8.225
Feb ’25CA$8.39
CA$15.65
+86.53%
15.11%CA$19.00CA$12.25CA$8.415
Jan ’25CA$9.21
CA$16.30
+76.98%
10.38%CA$19.00CA$14.50CA$8.215
Dec ’24CA$7.80
CA$16.30
+108.97%
8.37%CA$18.00CA$14.50CA$8.595
Nov ’24CA$7.27
CA$16.30
+124.21%
8.37%CA$18.00CA$14.50CA$8.305
Oct ’24CA$8.27
CA$16.30
+97.10%
8.37%CA$18.00CA$14.50CA$8.425
CA$13.4
Fair Value
11.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 18:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/07/31
Jährliche Einnahmen2025/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Major Drilling Group International Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets
Stephen KammermayerClarus Securities Inc.