Teck Resources Limited

TSX:TECK.B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$31.1b

Teck Resources Valuierung

Ist TECK.B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TECK.B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TECK.B (CA$60.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$99.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TECK.B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TECK.B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TECK.B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TECK.B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TECK.B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TECK.B's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisCA$1.27b
MarktanteilCA$31.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TECK.B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TECK.B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.4x
IVN Ivanhoe Mines
105.1x42.4%CA$23.7b
HBM Hudbay Minerals
38.2x28.5%CA$4.8b
AFM Alphamin Resources
13.5xn/aCA$1.4b
ALS Altius Minerals
84.6x10.5%CA$1.2b
TECK.B Teck Resources
24.4x17.6%CA$31.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TECK.B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TECK.B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

37 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$271.16m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$138.16m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.73m
STGO Steppe Gold
2.2x-11.5%US$116.59m
TECK.B 24.4xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies37PE01632486480+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TECK.B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TECK.B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TECK.B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TECK.B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TECK.B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$60.22
CA$73.78
+22.5%
15.7%CA$88.38CA$45.00n/a19
Dec ’25CA$65.37
CA$73.95
+13.1%
14.9%CA$87.00CA$45.00n/a21
Nov ’25CA$65.23
CA$73.85
+13.2%
15.0%CA$88.00CA$45.00n/a21
Oct ’25CA$70.00
CA$73.64
+5.2%
16.0%CA$88.00CA$45.00n/a21
Sep ’25CA$64.53
CA$73.62
+14.1%
15.8%CA$88.00CA$45.00n/a21
Aug ’25CA$65.33
CA$74.53
+14.1%
15.6%CA$88.00CA$45.00n/a21
Jul ’25CA$65.56
CA$73.92
+12.8%
17.1%CA$92.00CA$45.00n/a17
Jun ’25CA$70.89
CA$73.09
+3.1%
16.8%CA$92.00CA$45.00n/a18
May ’25CA$66.60
CA$70.37
+5.7%
15.6%CA$88.00CA$45.00n/a18
Apr ’25CA$62.76
CA$62.93
+0.3%
14.1%CA$78.00CA$45.00n/a18
Mar ’25CA$53.17
CA$61.92
+16.4%
13.1%CA$78.00CA$45.00n/a18
Feb ’25CA$54.04
CA$61.43
+13.7%
12.8%CA$78.00CA$45.00n/a18
Jan ’25CA$56.01
CA$62.60
+11.8%
11.0%CA$70.00CA$46.50n/a16
Dec ’24CA$52.44
CA$63.54
+21.2%
11.0%CA$70.00CA$46.50CA$65.3717
Nov ’24CA$49.15
CA$66.04
+34.4%
10.0%CA$75.00CA$50.00CA$65.2316
Oct ’24CA$58.46
CA$67.50
+15.5%
12.0%CA$80.00CA$50.00CA$70.0015
Sep ’24CA$57.80
CA$66.21
+14.5%
11.0%CA$80.00CA$50.00CA$64.5316
Aug ’24CA$57.63
CA$66.21
+14.9%
11.0%CA$80.00CA$50.00CA$65.3316
Jul ’24CA$55.74
CA$67.72
+21.5%
11.1%CA$80.00CA$50.00CA$65.5617
Jun ’24CA$55.08
CA$68.54
+24.4%
11.4%CA$80.00CA$50.00CA$70.8918
May ’24CA$61.65
CA$68.54
+11.2%
11.4%CA$80.00CA$50.00CA$66.6018
Apr ’24CA$49.35
CA$63.96
+29.6%
13.5%CA$75.00CA$39.00CA$62.7620
Mar ’24CA$56.86
CA$64.17
+12.9%
13.1%CA$75.00CA$39.00CA$53.1720
Feb ’24CA$58.19
CA$58.27
+0.1%
13.3%CA$70.00CA$41.50CA$54.0423
Jan ’24CA$51.17
CA$53.63
+4.8%
14.8%CA$67.00CA$34.00CA$56.0123
Dec ’23CA$50.71
CA$52.20
+2.9%
13.6%CA$64.09CA$34.00CA$52.4423

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 16:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Teck Resources Limited wird von 57 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays