Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.

WSE:JSW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł2.7b

Jastrzebska Spólka Weglowa Valuierung

Ist JSW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JSW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

zł184.17
Fair Value
87.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: JSW (PLN22.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN184.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JSW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JSW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JSW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für JSW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JSW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist JSW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
Vertriebzł9.47b
Marktanteilzł2.66b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von JSW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für JSW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
STP Stalprodukt
0.3x1.10%zł1.3b
COG Cognor Holding
0.4x13.96%zł857.1m
MFO MFO
0.3xn/azł227.3m
ODL Odlewnie Polskie
0.8xn/azł192.7m
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.3x14.02%zł2.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JSW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JSW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

57 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x4.7%
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
 0.3x14.02%US$732.57m
JSW 0.3xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
57 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x25.2%
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
 0.3x78.67%US$732.57m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: JSW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Metals and Mining (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JSW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JSW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: JSW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JSW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł22.65
zł20.66
-8.79%
30.45%zł32.00zł16.00n/a5
Nov ’26zł25.89
zł20.86
-19.44%
31.90%zł33.00zł16.00n/a5
Oct ’26zł23.00
zł15.66
-31.92%
32.66%zł23.09zł7.00n/a5
Sep ’26zł22.54
zł15.66
-30.52%
32.67%zł23.10zł7.00n/a5
Aug ’26zł22.84
zł18.69
-18.19%
37.11%zł29.00zł7.00n/a6
Jul ’26zł21.47
zł18.69
-12.97%
37.11%zł29.00zł7.00n/a6
Jun ’26zł22.66
zł19.42
-14.29%
36.86%zł29.00zł8.00n/a5
May ’26zł24.10
zł19.85
-17.63%
33.27%zł29.00zł8.00n/a6
Apr ’26zł22.77
zł19.85
-12.82%
33.27%zł29.00zł8.00n/a6
Mar ’26zł25.05
zł21.19
-15.43%
21.59%zł29.00zł16.00n/a6
Feb ’26zł23.20
zł21.19
-8.69%
21.59%zł29.00zł16.00n/a6
Jan ’26zł20.71
zł21.19
+2.29%
21.59%zł29.00zł16.00n/a6
Dec ’25zł25.52
zł21.19
-16.99%
21.59%zł29.00zł16.00zł23.776
Nov ’25zł26.82
zł21.52
-19.77%
19.72%zł29.00zł16.00zł25.896
Oct ’25zł26.00
zł22.77
-12.44%
48.31%zł42.00zł7.00zł23.006
Sep ’25zł25.68
zł34.43
+34.07%
47.14%zł66.98zł20.00zł22.546
Aug ’25zł26.70
zł42.43
+58.91%
62.56%zł90.00zł20.00zł22.846
Jul ’25zł29.80
zł48.05
+61.25%
52.17%zł90.00zł20.00zł21.476
Jun ’25zł28.46
zł52.05
+82.89%
42.26%zł90.00zł26.00zł22.666
May ’25zł30.70
zł53.87
+75.46%
37.03%zł90.00zł30.00zł24.105
Apr ’25zł37.15
zł61.67
+65.99%
24.88%zł90.00zł48.00zł22.775
Mar ’25zł42.05
zł61.67
+46.65%
24.88%zł90.00zł48.00zł25.055
Feb ’25zł43.50
zł57.67
+32.57%
34.37%zł90.00zł30.00zł23.205
Jan ’25zł42.03
zł48.88
+16.29%
22.14%zł65.00zł30.00zł20.716
Dec ’24zł41.72
zł48.88
+17.15%
22.14%zł65.00zł30.00zł25.526
zł20.66
Fair Value
9.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/04 06:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/04 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. wird von 17 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Eduard FaritovBofA Global Research