Grupa Kety Valuierung
Ist KTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KTY (PLN717) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1107.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KTY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KTY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KTY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KTY's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13x |
| Ergebnis | zł535.40m |
| Marktanteil | zł6.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.8x | ||
AML Alumetal | 7.5x | n/a | zł1.3b |
BRS Boryszew | 56.3x | n/a | zł1.0b |
CIE Ciech | 7.6x | 4.8% | zł2.8b |
PCR PCC Rokita | 11.8x | 14.4% | zł1.4b |
KTY Grupa Kety | 13x | 9.1% | zł7.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KTY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
| 15 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 15 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KTY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13x |
| Faires PE Verhältnis | 14.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KTY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł717.00 | zł836.30 +16.6% | 6.0% | zł920.00 | zł770.15 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł680.50 | zł836.30 +22.9% | 6.0% | zł920.00 | zł770.15 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł817.50 | zł843.00 +3.1% | 5.9% | zł920.00 | zł770.15 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł776.00 | zł815.86 +5.1% | 7.3% | zł906.00 | zł735.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł815.50 | zł767.99 -5.8% | 16.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł862.00 | zł767.99 -10.9% | 16.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł863.00 | zł730.79 -15.3% | 18.5% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł843.50 | zł693.49 -17.8% | 17.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł760.00 | zł649.39 -14.6% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł717.00 | zł649.39 -9.4% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł676.50 | zł649.39 -4.0% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł745.00 | zł649.39 -12.8% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł744.00 | zł649.39 -12.7% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł710.00 | zł631.58 -11.0% | 10.8% | zł696.20 | zł537.87 | zł680.50 | 6 |
| Oct ’24 | zł659.50 | zł617.11 -6.4% | 12.3% | zł748.00 | zł537.87 | zł817.50 | 5 |
| Sep ’24 | zł652.00 | zł617.11 -5.4% | 12.3% | zł748.00 | zł537.87 | zł776.00 | 5 |
| Aug ’24 | zł688.00 | zł617.05 -10.3% | 12.4% | zł748.00 | zł537.57 | zł815.50 | 5 |
| Jul ’24 | zł616.00 | zł559.07 -9.2% | 11.2% | zł628.00 | zł457.67 | zł862.00 | 5 |
| Jun ’24 | zł568.00 | zł559.07 -1.6% | 11.2% | zł628.00 | zł457.67 | zł863.00 | 5 |
| May ’24 | zł567.00 | zł578.01 +1.9% | 12.2% | zł667.61 | zł457.67 | zł843.50 | 6 |
| Apr ’24 | zł530.00 | zł584.86 +10.4% | 12.9% | zł667.61 | zł457.67 | zł760.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł497.50 | zł584.86 +17.6% | 12.9% | zł667.61 | zł457.70 | zł717.00 | 5 |
| Feb ’24 | zł497.00 | zł597.16 +20.2% | 14.4% | zł689.50 | zł457.70 | zł676.50 | 5 |
| Jan ’24 | zł457.00 | zł667.64 +46.1% | 20.3% | zł845.00 | zł457.70 | zł745.00 | 6 |
| Dec ’23 | zł592.00 | zł706.46 +19.3% | 12.9% | zł845.00 | zł590.84 | zł744.00 | 6 |
| Nov ’23 | zł493.00 | zł698.69 +41.7% | 13.8% | zł845.00 | zł590.84 | zł710.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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