Grupa Kety S.A.

WSE:KTY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł8.6b

Grupa Kety Valuierung

Ist KTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.19k
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KTY (PLN876) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1188.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KTY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KTY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KTY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KTY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KTY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KTY's PE?
PE-Verhältnis16.1x
Ergebniszł531.00m
Marktanteilzł8.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
STP Stalprodukt
50.5xn/azł1.4b
BRS Boryszew
12xn/azł1.3b
PCR PCC Rokita
13x12.6%zł1.5b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd
8.2x7.6%CN¥15.0b
KTY Grupa Kety
16.1x11.5%zł8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KTY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KTY 16.1xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KTY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem Polish Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KTY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis10.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KTY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł876.00
zł853.40
-2.6%
6.0%zł920.00zł794.10n/a7
May ’26zł864.00
zł853.40
-1.2%
6.0%zł920.00zł794.10n/a7
Apr ’26zł831.50
zł836.43
+0.6%
6.1%zł920.00zł784.73n/a7
Mar ’26zł802.00
zł824.83
+2.8%
5.5%zł920.00zł784.73n/a6
Feb ’26zł763.00
zł824.40
+8.0%
5.6%zł920.00zł784.73n/a6
Jan ’26zł682.50
zł822.28
+20.5%
6.1%zł920.00zł784.73n/a5
Dec ’25zł724.50
zł834.29
+15.2%
6.0%zł920.00zł784.70n/a5
Nov ’25zł680.50
zł836.30
+22.9%
6.0%zł920.00zł770.15n/a5
Oct ’25zł817.50
zł843.00
+3.1%
5.9%zł920.00zł770.15n/a5
Sep ’25zł776.00
zł815.86
+5.1%
7.3%zł906.00zł735.90n/a5
Aug ’25zł815.50
zł767.99
-5.8%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jul ’25zł862.00
zł767.99
-10.9%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jun ’25zł863.00
zł730.79
-15.3%
18.5%zł906.00zł537.87n/a5
May ’25zł843.50
zł693.49
-17.8%
17.6%zł906.00zł537.87zł864.005
Apr ’25zł760.00
zł649.39
-14.6%
9.7%zł722.80zł537.87zł831.505
Mar ’25zł717.00
zł649.39
-9.4%
9.7%zł722.80zł537.87zł802.005
Feb ’25zł676.50
zł649.39
-4.0%
9.7%zł722.80zł537.87zł763.005
Jan ’25zł745.00
zł649.39
-12.8%
9.7%zł722.80zł537.87zł682.505
Dec ’24zł744.00
zł649.39
-12.7%
9.7%zł722.80zł537.87zł724.505
Nov ’24zł710.00
zł631.58
-11.0%
10.8%zł696.20zł537.87zł680.506
Oct ’24zł659.50
zł617.11
-6.4%
12.3%zł748.00zł537.87zł817.505
Sep ’24zł652.00
zł617.11
-5.4%
12.3%zł748.00zł537.87zł776.005
Aug ’24zł688.00
zł617.05
-10.3%
12.4%zł748.00zł537.57zł815.505
Jul ’24zł616.00
zł559.07
-9.2%
11.2%zł628.00zł457.67zł862.005
Jun ’24zł568.00
zł559.07
-1.6%
11.2%zł628.00zł457.67zł863.005
May ’24zł567.00
zł578.01
+1.9%
12.2%zł667.61zł457.67zł843.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł853.40
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/11 01:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/09 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Grupa Kety S.A. wird von 15 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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