mBank Valuierung
Ist MBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MBK (PLN582) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1339.3) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MBK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBK zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MBK's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł26.84b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.4x | ||
ING ING Bank Slaski | 7.9x | 1.6% | zł34.5b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6.4x | -4.6% | zł40.0b |
SPL Santander Bank Polska | 9.8x | 6.2% | zł47.7b |
ALR Alior Bank | 5.4x | -7.2% | zł12.6b |
MBK mBank | 46.2x | 36.1% | zł26.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MBK ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.8x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 46.2x |
| Faires PE Verhältnis | 16x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MBK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł631.60 | zł706.32 +11.8% | 8.0% | zł784.00 | zł637.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | zł640.00 | zł692.15 +8.1% | 6.5% | zł784.00 | zł637.90 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł606.60 | zł689.98 +13.7% | 6.6% | zł784.00 | zł637.90 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł625.60 | zł663.20 +6.0% | 14.2% | zł784.00 | zł495.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł626.00 | zł678.40 +8.4% | 15.4% | zł784.00 | zł495.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł685.80 | zł690.78 +0.7% | 11.9% | zł783.90 | zł560.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł740.20 | zł677.78 -8.4% | 15.4% | zł783.90 | zł495.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł687.00 | zł571.83 -16.8% | 13.6% | zł671.00 | zł462.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł543.00 | zł533.54 -1.7% | 17.5% | zł664.00 | zł377.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | zł535.00 | zł533.54 -0.3% | 17.5% | zł664.00 | zł377.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | zł573.80 | zł524.40 -8.6% | 17.5% | zł664.00 | zł377.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | zł519.80 | zł471.83 -9.2% | 18.8% | zł637.80 | zł360.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | zł395.30 | zł466.26 +18.0% | 18.7% | zł637.80 | zł360.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | zł428.00 | zł439.97 +2.8% | 19.6% | zł637.80 | zł360.00 | zł640.00 | 7 |
| Aug ’24 | zł470.60 | zł442.54 -6.0% | 19.3% | zł637.80 | zł360.00 | zł606.60 | 7 |
| Jul ’24 | zł406.10 | zł404.17 -0.5% | 8.5% | zł462.00 | zł360.00 | zł625.60 | 6 |
| Jun ’24 | zł356.80 | zł385.83 +8.1% | 13.4% | zł462.00 | zł300.00 | zł626.00 | 6 |
| May ’24 | zł347.50 | zł383.50 +10.4% | 13.0% | zł462.00 | zł300.00 | zł685.80 | 6 |
| Apr ’24 | zł306.40 | zł343.50 +12.1% | 17.1% | zł428.00 | zł245.00 | zł740.20 | 6 |
| Mar ’24 | zł323.80 | zł343.33 +6.0% | 17.1% | zł428.00 | zł245.00 | zł687.00 | 6 |
| Feb ’24 | zł314.80 | zł343.33 +9.1% | 17.1% | zł428.00 | zł245.00 | zł543.00 | 6 |
| Jan ’24 | zł296.00 | zł334.67 +13.1% | 16.7% | zł428.00 | zł245.00 | zł535.00 | 6 |
| Dec ’23 | zł319.00 | zł322.67 +1.1% | 17.7% | zł417.00 | zł245.00 | zł573.80 | 6 |
| Nov ’23 | zł267.60 | zł310.40 +16.0% | 16.7% | zł393.00 | zł245.00 | zł519.80 | 5 |
| Oct ’23 | zł200.40 | zł334.13 +66.7% | 21.3% | zł452.80 | zł245.00 | zł395.30 | 6 |
| Sep ’23 | zł206.00 | zł336.30 +63.3% | 20.7% | zł452.80 | zł245.00 | zł428.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.