Bank Handlowy w Warszawie Valuierung
Ist BHW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BHW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BHW (PLN106) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN149.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BHW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BHW zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BHW's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł11.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BHW im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.8x | ||
ALR Alior Bank | 5.2x | -7.2% | zł12.1b |
MIL Bank Millennium | 18x | 32.8% | zł10.3b |
BNP BNP Paribas Bank Polska | 10.9x | 18.0% | zł13.9b |
MBK mBank | 45.2x | 36.1% | zł26.2b |
BHW Bank Handlowy w Warszawie | 6.3x | -8.0% | zł11.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BHW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BHW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BHW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BHW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.3x |
| Faires PE Verhältnis | 8.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BHW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł91.10 | zł109.80 +20.5% | 12.3% | zł131.00 | zł91.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | zł94.50 | zł109.80 +16.2% | 12.3% | zł131.00 | zł91.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł95.00 | zł109.30 +15.1% | 12.4% | zł131.00 | zł91.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł99.10 | zł114.04 +15.1% | 14.3% | zł140.50 | zł91.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | zł107.40 | zł114.04 +6.2% | 14.3% | zł140.50 | zł91.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | zł112.00 | zł117.25 +4.7% | 13.2% | zł140.50 | zł93.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł108.60 | zł116.73 +7.5% | 13.5% | zł140.50 | zł93.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł108.80 | zł113.42 +4.2% | 12.8% | zł140.50 | zł93.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł103.80 | zł105.92 +2.0% | 16.3% | zł140.50 | zł87.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł101.40 | zł105.92 +4.5% | 16.3% | zł140.50 | zł87.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł98.10 | zł101.53 +3.5% | 9.4% | zł114.20 | zł87.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł86.30 | zł94.33 +9.3% | 17.5% | zł114.20 | zł65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | zł79.80 | zł94.83 +18.8% | 16.5% | zł114.20 | zł68.00 | zł91.10 | 6 |
| Sep ’24 | zł86.80 | zł93.50 +7.7% | 16.6% | zł114.20 | zł68.00 | zł94.50 | 6 |
| Aug ’24 | zł87.90 | zł93.00 +5.8% | 17.6% | zł114.20 | zł65.00 | zł95.00 | 6 |
| Jul ’24 | zł86.40 | zł88.84 +2.8% | 16.6% | zł111.40 | zł65.00 | zł99.10 | 5 |
| Jun ’24 | zł83.50 | zł83.06 -0.5% | 19.3% | zł111.40 | zł65.00 | zł107.40 | 5 |
| May ’24 | zł89.90 | zł86.26 -4.0% | 15.6% | zł111.40 | zł71.90 | zł112.00 | 5 |
| Apr ’24 | zł81.60 | zł82.15 +0.7% | 9.5% | zł96.40 | zł71.90 | zł108.60 | 6 |
| Mar ’24 | zł83.90 | zł80.96 -3.5% | 10.6% | zł96.40 | zł71.90 | zł108.80 | 6 |
| Feb ’24 | zł78.80 | zł80.96 +2.7% | 10.6% | zł96.40 | zł71.90 | zł103.80 | 6 |
| Jan ’24 | zł75.60 | zł77.33 +2.3% | 6.8% | zł87.00 | zł71.90 | zł101.40 | 6 |
| Dec ’23 | zł75.00 | zł73.49 -2.0% | 3.5% | zł76.60 | zł69.00 | zł98.10 | 6 |
| Nov ’23 | zł61.80 | zł73.84 +19.5% | 3.7% | zł76.60 | zł69.00 | zł86.30 | 5 |
| Oct ’23 | zł54.30 | zł75.06 +38.2% | 5.3% | zł82.18 | zł69.00 | zł79.80 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.