Bank Handlowy w Warszawie S.A.

WSE:BHW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł11.6b

Bank Handlowy w Warszawie Valuierung

Ist BHW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BHW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BHW (PLN89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN184.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BHW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BHW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BHW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BHW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BHW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BHW's PE?
PE-Verhältnis6.3x
Ergebniszł1.84b
Marktanteilzł11.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BHW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BHW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
ALR Alior Bank
4.7x-6.3%zł11.3b
MIL Bank Millennium
16x32.9%zł10.6b
BNP BNP Paribas Bank Polska
8.4x5.2%zł12.4b
MBK mBank
18.9x29.9%zł23.3b
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.3x-9.9%zł11.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BHW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BHW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BHW 6.3xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BHW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Banks (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BHW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BHW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnis6.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BHW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BHW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł89.00
zł107.80
+21.1%
11.8%zł131.00zł91.80n/a6
Dec ’25zł86.00
zł107.97
+25.5%
11.8%zł131.00zł91.80n/a6
Nov ’25zł89.80
zł110.13
+22.6%
12.0%zł131.00zł91.80n/a6
Oct ’25zł90.20
zł109.80
+21.7%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Sep ’25zł94.50
zł109.80
+16.2%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Aug ’25zł95.00
zł109.30
+15.1%
12.4%zł131.00zł91.80n/a6
Jul ’25zł99.10
zł114.04
+15.1%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
Jun ’25zł107.40
zł114.04
+6.2%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
May ’25zł112.00
zł117.25
+4.7%
13.2%zł140.50zł93.00n/a6
Apr ’25zł108.60
zł116.73
+7.5%
13.5%zł140.50zł93.00n/a6
Mar ’25zł108.80
zł113.42
+4.2%
12.8%zł140.50zł93.00n/a6
Feb ’25zł103.80
zł105.92
+2.0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Jan ’25zł101.40
zł105.92
+4.5%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Dec ’24zł98.10
zł101.53
+3.5%
9.4%zł114.20zł87.00zł86.006
Nov ’24zł86.30
zł94.33
+9.3%
17.5%zł114.20zł65.00zł89.806
Oct ’24zł79.80
zł94.83
+18.8%
16.5%zł114.20zł68.00zł90.206
Sep ’24zł86.80
zł93.50
+7.7%
16.6%zł114.20zł68.00zł94.506
Aug ’24zł87.90
zł93.00
+5.8%
17.6%zł114.20zł65.00zł95.006
Jul ’24zł86.40
zł88.84
+2.8%
16.6%zł111.40zł65.00zł99.105
Jun ’24zł83.50
zł83.06
-0.5%
19.3%zł111.40zł65.00zł107.405
May ’24zł89.90
zł86.26
-4.0%
15.6%zł111.40zł71.90zł112.005
Apr ’24zł81.60
zł82.15
+0.7%
9.5%zł96.40zł71.90zł108.606
Mar ’24zł83.90
zł80.96
-3.5%
10.6%zł96.40zł71.90zł108.806
Feb ’24zł78.80
zł80.96
+2.7%
10.6%zł96.40zł71.90zł103.806
Jan ’24zł75.60
zł77.33
+2.3%
6.8%zł87.00zł71.90zł101.406
Dec ’23zł75.00
zł73.49
-2.0%
3.5%zł76.60zł69.00zł98.106

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 12:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bank Handlowy w Warszawie S.A. wird von 24 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maciej SzczesnyBofA Global Research
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux