BNP Paribas Bank Polska Valuierung
Ist BNP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BNP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BNP (PLN82) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN18.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BNP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BNP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BNP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.3x |
| Ergebnis | zł1.47b |
| Marktanteil | zł12.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BNP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.3x | ||
BHW Bank Handlowy w Warszawie | 6.2x | -9.9% | zł11.5b |
ALR Alior Bank | 4.7x | -6.3% | zł11.3b |
MIL Bank Millennium | 15.7x | 32.9% | zł10.4b |
MBK mBank | 18.8x | 29.9% | zł23.2b |
BNP BNP Paribas Bank Polska | 8.3x | 5.2% | zł12.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BNP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BNP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BNP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.3x) mit dem Polish Banks Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BNP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.3x |
| Faires PE Verhältnis | 8.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BNP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł82.00 | zł102.06 +24.5% | 20.3% | zł127.00 | zł69.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | zł81.80 | zł107.07 +30.9% | 23.6% | zł143.23 | zł69.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | zł86.40 | zł109.98 +27.3% | 22.9% | zł143.23 | zł69.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | zł93.00 | zł109.98 +18.3% | 22.9% | zł143.23 | zł69.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | zł104.00 | zł110.70 +6.4% | 22.8% | zł143.23 | zł69.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | zł102.00 | zł108.83 +6.7% | 21.4% | zł132.15 | zł69.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | zł102.00 | zł109.23 +7.1% | 20.8% | zł132.15 | zł69.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | zł96.60 | zł109.52 +13.4% | 20.9% | zł132.15 | zł69.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | zł101.00 | zł111.19 +10.1% | 14.7% | zł132.15 | zł78.98 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł109.00 | zł102.70 -5.8% | 19.6% | zł120.00 | zł60.19 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł105.00 | zł94.20 -10.3% | 18.0% | zł110.00 | zł60.19 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł89.00 | zł91.00 +2.2% | 14.8% | zł110.00 | zł73.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł85.60 | zł91.17 +6.5% | 14.5% | zł110.00 | zł74.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł79.20 | zł87.50 +10.5% | 15.2% | zł110.00 | zł74.00 | zł81.80 | 6 |
| Nov ’24 | zł64.60 | zł71.48 +10.7% | 6.7% | zł78.00 | zł64.00 | zł86.40 | 6 |
| Oct ’24 | zł59.40 | zł70.15 +18.1% | 5.4% | zł76.00 | zł64.00 | zł93.00 | 6 |
| Sep ’24 | zł63.80 | zł70.22 +10.1% | 5.4% | zł76.00 | zł64.00 | zł104.00 | 6 |
| Aug ’24 | zł65.60 | zł69.86 +6.5% | 5.8% | zł76.00 | zł64.00 | zł102.00 | 5 |
| Jul ’24 | zł60.00 | zł66.06 +10.1% | 6.0% | zł72.00 | zł60.00 | zł102.00 | 5 |
| Jun ’24 | zł51.20 | zł61.32 +19.8% | 6.0% | zł67.00 | zł57.10 | zł96.60 | 5 |
| May ’24 | zł52.60 | zł61.52 +17.0% | 6.2% | zł67.00 | zł57.10 | zł101.00 | 5 |
| Apr ’24 | zł53.20 | zł61.52 +15.6% | 6.2% | zł67.00 | zł57.10 | zł109.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł49.60 | zł61.38 +23.8% | 4.2% | zł65.00 | zł57.10 | zł105.00 | 5 |
| Feb ’24 | zł53.00 | zł61.58 +16.2% | 4.6% | zł66.00 | zł57.10 | zł89.00 | 5 |
| Jan ’24 | zł56.00 | zł61.18 +9.3% | 4.7% | zł66.00 | zł57.10 | zł85.60 | 5 |
| Dec ’23 | zł58.00 | zł58.78 +1.3% | 4.3% | zł62.00 | zł55.00 | zł79.20 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/22 11:18 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
BNP Paribas Bank Polska S.A. wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Andrzej Powierza | Citigroup Inc |
| Mladen Dodig | Erste Group Bank AG |