ING Bank Slaski S.A.

WSE:ING Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł31.6b

ING Bank Slaski Valuierung

Ist ING im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ING, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ING (PLN243) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN495.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ING wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ING zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ING profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ING. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ING durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ING's PE?
PE-Verhältnis7.3x
Ergebniszł4.33b
Marktanteilzł31.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ING im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ING im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.9x-5.7%zł37.3b
MBK mBank
18.6x29.9%zł23.0b
SPL Santander Bank Polska
9.1x5.1%zł47.9b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
10x8.6%zł75.4b
ING ING Bank Slaski
7.3x-1.6%zł31.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ING ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ING zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ING 7.3xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ING ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Banks (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ING zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ING PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnis8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ING ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ING und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł243.00
zł308.83
+27.1%
11.0%zł363.00zł256.00n/a6
Dec ’25zł236.50
zł298.49
+26.2%
15.8%zł363.00zł213.40n/a7
Nov ’25zł248.50
zł295.41
+18.9%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Oct ’25zł256.50
zł295.41
+15.2%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Sep ’25zł279.00
zł295.41
+5.9%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Aug ’25zł286.50
zł294.99
+3.0%
16.5%zł363.00zł213.40n/a7
Jul ’25zł307.00
zł292.13
-4.8%
16.9%zł363.00zł213.40n/a7
Jun ’25zł297.00
zł298.70
+0.6%
18.4%zł369.00zł213.40n/a7
May ’25zł318.00
zł315.58
-0.8%
13.9%zł369.00zł239.50n/a6
Apr ’25zł339.50
zł294.87
-13.1%
13.8%zł362.70zł239.50n/a6
Mar ’25zł311.50
zł261.79
-16.0%
9.5%zł305.00zł233.00n/a7
Feb ’25zł285.00
zł253.07
-11.2%
15.7%zł305.00zł172.00n/a7
Jan ’25zł256.00
zł252.93
-1.2%
15.7%zł305.00zł172.00n/a7
Dec ’24zł249.00
zł230.79
-7.3%
15.3%zł289.00zł172.00zł236.507
Nov ’24zł218.50
zł200.37
-8.3%
11.7%zł242.00zł171.60zł248.507
Oct ’24zł180.00
zł197.23
+9.6%
11.3%zł242.00zł171.60zł256.507
Sep ’24zł192.60
zł201.51
+4.6%
12.1%zł242.00zł171.60zł279.007
Aug ’24zł196.00
zł201.51
+2.8%
12.1%zł242.00zł171.60zł286.507
Jul ’24zł187.40
zł200.01
+6.7%
11.6%zł242.50zł171.60zł307.007
Jun ’24zł166.80
zł190.28
+14.1%
13.8%zł242.50zł164.00zł297.007
May ’24zł158.40
zł189.42
+19.6%
13.9%zł242.50zł164.00zł318.007
Apr ’24zł164.00
zł190.35
+16.1%
13.3%zł241.00zł164.00zł339.507
Mar ’24zł172.60
zł184.91
+7.1%
13.0%zł241.00zł164.00zł311.507
Feb ’24zł172.80
zł184.91
+7.0%
13.0%zł241.00zł164.00zł285.007
Jan ’24zł164.80
zł179.91
+9.2%
14.1%zł241.00zł164.00zł256.007
Dec ’23zł168.20
zł178.91
+6.4%
14.8%zł241.00zł156.00zł249.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 10:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ING Bank Slaski S.A. wird von 23 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maciej SzczesnyBofA Global Research
Andrzej PowierzaCitigroup Inc