Bank Polska Kasa Opieki Valuierung
Ist PEO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PEO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PEO (PLN158.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN279.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PEO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PEO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł44.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PEO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 55.1x | ||
SPL Santander Bank Polska | 10.6x | 2.8% | zł55.3b |
ING ING Bank Slaski | 8.7x | -1.0% | zł39.6b |
MBK mBank | 188.3x | 41.3% | zł27.1b |
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 12.9x | 14.5% | zł78.7b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6.6x | -6.1% | zł44.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PEO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PEO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PEO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PEO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.6x |
| Faires PE Verhältnis | 8.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PEO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł168.00 | zł194.66 +15.9% | 9.7% | zł228.00 | zł161.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | zł160.00 | zł195.31 +22.1% | 8.9% | zł228.00 | zł173.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | zł169.00 | zł192.52 +13.9% | 9.3% | zł228.00 | zł165.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | zł181.85 | zł183.25 +0.8% | 12.8% | zł227.50 | zł150.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł173.00 | zł173.81 +0.5% | 10.6% | zł202.00 | zł150.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | zł154.55 | zł163.42 +5.7% | 11.4% | zł201.80 | zł131.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | zł152.05 | zł159.19 +4.7% | 11.0% | zł201.80 | zł131.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | zł147.80 | zł151.96 +2.8% | 14.8% | zł201.80 | zł109.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | zł127.70 | zł131.00 +2.6% | 11.8% | zł156.00 | zł101.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | zł100.95 | zł128.31 +27.1% | 13.1% | zł156.00 | zł94.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | zł109.10 | zł128.50 +17.8% | 12.7% | zł156.00 | zł99.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | zł117.20 | zł125.96 +7.5% | 13.5% | zł156.00 | zł99.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | zł110.80 | zł124.73 +12.6% | 11.9% | zł156.00 | zł101.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | zł98.68 | zł120.77 +22.4% | 11.7% | zł156.00 | zł101.00 | zł160.00 | 13 |
| May ’24 | zł95.98 | zł117.69 +22.6% | 11.4% | zł156.00 | zł101.00 | zł169.00 | 13 |
| Apr ’24 | zł85.46 | zł113.00 +32.2% | 7.8% | zł127.00 | zł101.00 | zł181.85 | 13 |
| Mar ’24 | zł89.70 | zł108.68 +21.2% | 9.1% | zł127.00 | zł89.90 | zł173.00 | 13 |
| Feb ’24 | zł90.86 | zł108.61 +19.5% | 9.0% | zł127.00 | zł89.90 | zł154.55 | 13 |
| Jan ’24 | zł86.50 | zł105.53 +22.0% | 11.6% | zł127.00 | zł83.00 | zł152.05 | 13 |
| Dec ’23 | zł85.78 | zł104.30 +21.6% | 12.1% | zł127.00 | zł83.00 | zł147.80 | 13 |
| Nov ’23 | zł78.44 | zł99.76 +27.2% | 14.5% | zł127.00 | zł77.00 | zł127.70 | 13 |
| Oct ’23 | zł60.70 | zł101.40 +67.1% | 12.9% | zł127.00 | zł82.80 | zł100.95 | 12 |
| Sep ’23 | zł61.48 | zł117.94 +91.8% | 24.3% | zł190.00 | zł93.00 | zł109.10 | 13 |
| Aug ’23 | zł74.00 | zł123.17 +66.5% | 24.0% | zł190.00 | zł90.00 | zł117.20 | 13 |
| Jul ’23 | zł80.90 | zł136.90 +69.2% | 20.1% | zł190.00 | zł94.00 | zł110.80 | 13 |
| Jun ’23 | zł92.38 | zł145.42 +57.4% | 14.1% | zł190.00 | zł108.00 | zł98.68 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.