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Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Valuierung
Ist PKO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PKO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PKO (PLN58.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN100.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PKO wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PKO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PKO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł71.18b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PKO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50.4x | ||
SPL Santander Bank Polska | 9.7x | 2.8% | zł50.3b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6.1x | -6.1% | zł40.8b |
ING ING Bank Slaski | 8.2x | -1.0% | zł37.3b |
MBK mBank | 177.7x | 41.3% | zł25.5b |
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 11.7x | 14.6% | zł71.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PKO ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (52.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PKO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PKO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.9x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PKO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.7x |
| Faires PE Verhältnis | 11.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PKO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł56.94 | zł68.46 +20.2% | 13.1% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | zł59.36 | zł68.13 +14.8% | 13.1% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | zł60.70 | zł67.00 +10.4% | 11.9% | zł83.00 | zł55.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | zł59.34 | zł62.36 +5.1% | 12.3% | zł74.00 | zł52.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | zł56.24 | zł55.84 -0.7% | 14.1% | zł74.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | zł51.20 | zł55.11 +7.6% | 12.3% | zł68.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | zł50.32 | zł52.54 +4.4% | 9.9% | zł61.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | zł49.55 | zł50.56 +2.0% | 10.9% | zł61.00 | zł42.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | zł43.52 | zł43.50 -0.05% | 9.5% | zł50.00 | zł36.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | zł34.72 | zł41.79 +20.4% | 8.5% | zł48.00 | zł36.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | zł37.86 | zł41.55 +9.7% | 10.4% | zł48.00 | zł35.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | zł40.33 | zł40.68 +0.9% | 9.4% | zł46.70 | zł35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | zł36.15 | zł39.78 +10.0% | 10.7% | zł46.70 | zł34.20 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | zł32.80 | zł37.63 +14.7% | 9.9% | zł46.00 | zł33.00 | zł59.36 | 12 |
| May ’24 | zł32.07 | zł36.92 +15.1% | 11.3% | zł46.00 | zł32.00 | zł60.70 | 12 |
| Apr ’24 | zł28.52 | zł37.21 +30.5% | 11.6% | zł46.00 | zł32.00 | zł59.34 | 13 |
| Mar ’24 | zł31.35 | zł37.23 +18.8% | 11.9% | zł46.00 | zł30.00 | zł56.24 | 13 |
| Feb ’24 | zł32.16 | zł37.27 +15.9% | 11.8% | zł46.00 | zł30.00 | zł51.20 | 13 |
| Jan ’24 | zł30.29 | zł36.35 +20.0% | 14.2% | zł46.00 | zł28.00 | zł50.32 | 13 |
| Dec ’23 | zł29.67 | zł35.93 +21.1% | 14.9% | zł46.00 | zł27.00 | zł49.55 | 13 |
| Nov ’23 | zł26.07 | zł36.83 +41.3% | 24.5% | zł59.05 | zł26.00 | zł43.52 | 12 |
| Oct ’23 | zł21.84 | zł37.76 +72.9% | 23.2% | zł59.05 | zł27.00 | zł34.72 | 11 |
| Sep ’23 | zł22.09 | zł40.52 +83.4% | 27.3% | zł66.00 | zł27.00 | zł37.86 | 12 |
| Aug ’23 | zł26.92 | zł41.69 +54.9% | 25.9% | zł66.00 | zł29.00 | zł40.33 | 12 |
| Jul ’23 | zł27.50 | zł47.74 +73.6% | 23.2% | zł66.00 | zł30.00 | zł36.15 | 12 |
| Jun ’23 | zł31.53 | zł52.37 +66.1% | 15.6% | zł66.00 | zł38.00 | zł32.80 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.