Shelf Drilling (North Sea), Ltd.

OB:SDNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.9b

Shelf Drilling (North Sea) Valuierung

Ist SDNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDNS (NOK21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK153.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDNS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDNS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SDNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDNS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SDNS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebUS$116.90m
MarktanteilUS$268.72m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SDNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SDNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
SHLF Shelf Drilling
0.2x0.4%NOK 2.5b
NOL Northern Ocean
0.9x10.5%NOK 2.5b
ARCH Archer
0.2x8.9%NOK 2.0b
OTL Odfjell Technology
0.4x2.7%NOK 1.9b
SDNS Shelf Drilling (North Sea)
1.7x34.5%NOK 2.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SDNS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDNS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PRS Prosafe
0.09x24.4%US$11.26m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.35m
DWELLOP Dwellop
0.09xn/aUS$1.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
SDNS 1.7xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SDNS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem Norwegian Energy Services Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDNS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDNS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SDNS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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