Prosafe SE

OB:PRS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 142.9m

Prosafe Valuierung

Ist PRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 493.19
Fair Value
98.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PRS (NOK8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK493.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PRS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PRS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.09x
VertriebUS$139.80m
MarktanteilUS$12.70m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PRS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
PSE Petrolia
0.5xn/aNOK 268.0m
AQUIL Aquila Holdings
2.4xn/aNOK 129.5m
DOFI DOF Installer
0.4xn/aNOK 135.7m
EMGS Electromagnetic Geoservices
1xn/aNOK 282.9m
PRS Prosafe
0.09x25.1%NOK 142.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PRS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x3.6%
PRS Prosafe
 0.09x25.1%US$12.70m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
PRS 0.1xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x25.3%
PRS Prosafe
 0.09x117.5%US$12.70m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PRS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Energy Services (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.09x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PRS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 8.00
NOK 9.68
+21.0%
2.0%NOK 9.88NOK 9.48n/a2
Jun ’25NOK 38.70
NOK 60.93
+57.4%
34.5%NOK 81.95NOK 39.90n/a2
May ’25NOK 37.45
NOK 84.82
+126.5%
5.7%NOK 89.69NOK 79.95n/a2
Apr ’25NOK 50.40
NOK 84.82
+68.3%
5.7%NOK 89.69NOK 79.95n/a2
Mar ’25NOK 49.20
NOK 84.82
+72.4%
5.7%NOK 89.69NOK 79.95n/a2
Feb ’25NOK 56.80
NOK 187.35
+229.8%
4.3%NOK 195.42NOK 179.29NOK 9.692
Jan ’25NOK 68.80
NOK 187.35
+172.3%
4.3%NOK 195.42NOK 179.29NOK 6.992
Dec ’24NOK 59.70
NOK 187.35
+213.8%
4.3%NOK 195.42NOK 179.29NOK 6.642
Nov ’24NOK 65.50
NOK 185.64
+183.4%
3.0%NOK 191.25NOK 180.02NOK 19.022
Oct ’24NOK 94.40
NOK 185.64
+96.7%
3.0%NOK 191.25NOK 180.02NOK 22.302
Sep ’24NOK 103.40
NOK 185.64
+79.5%
3.0%NOK 191.25NOK 180.02NOK 33.552
Aug ’24NOK 130.80
NOK 255.45
+95.3%
1.8%NOK 259.98NOK 250.91NOK 37.352
Jul ’24NOK 110.00
NOK 258.39
+134.9%
2.9%NOK 266.01NOK 250.77NOK 38.052
Jun ’24NOK 118.00
NOK 258.39
+119.0%
2.9%NOK 266.01NOK 250.77NOK 38.702
May ’24NOK 128.00
NOK 258.39
+101.9%
2.9%NOK 266.01NOK 250.77NOK 37.452
Apr ’24NOK 155.00
NOK 337.39
+117.7%
23.0%NOK 414.91NOK 259.87NOK 50.402
Mar ’24NOK 153.00
NOK 333.47
+118.0%
18.6%NOK 395.60NOK 271.34NOK 49.202
Feb ’24NOK 151.40
NOK 333.47
+120.3%
18.6%NOK 395.60NOK 271.34NOK 56.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 9.68
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/12 06:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/12 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Prosafe SE wird von 19 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA