NorAm Drilling AS

OB:NORAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.4b

NorAm Drilling Valuierung

Ist NORAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NORAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NORAM (NOK33.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK102.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NORAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NORAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NORAM kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NORAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NORAM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NORAM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$100.53m
MarktanteilUS$130.98m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NORAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NORAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
ABL ABL Group
0.4x14.6%NOK 1.2b
EIOF Eidesvik Offshore
1.3xn/aNOK 972.1m
BBERG Beerenberg
0.4x6.8%NOK 1.0b
REACH Reach Subsea
1x8.4%NOK 2.4b
NORAM NorAm Drilling
1.3x5.5%NOK 1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NORAM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NORAM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PRS Prosafe
0.08x24.4%US$10.88m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.48m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
NORAM 1.3xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NORAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.3x) mit dem Norwegian Energy Services Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NORAM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NORAM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NORAM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NORAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 33.50
NOK 52.00
+55.2%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Nov ’25NOK 36.55
NOK 52.00
+42.3%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Oct ’25NOK 39.10
NOK 52.00
+33.0%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Sep ’25NOK 36.95
NOK 52.00
+40.7%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Aug ’25NOK 39.70
NOK 56.00
+41.1%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Jul ’25NOK 39.35
NOK 56.00
+42.3%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Jun ’25NOK 41.65
NOK 56.00
+34.5%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
May ’25NOK 40.20
NOK 56.00
+39.3%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Apr ’25NOK 37.45
NOK 59.67
+59.3%
13.7%NOK 70.00NOK 50.00n/a3
Mar ’25NOK 37.90
NOK 63.00
+66.2%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Feb ’25NOK 42.05
NOK 63.00
+49.8%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Jan ’25NOK 41.00
NOK 63.00
+53.7%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Dec ’24NOK 40.70
NOK 63.00
+54.8%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Nov ’24NOK 48.40
NOK 66.33
+37.1%
7.8%NOK 70.00NOK 59.00NOK 36.553
Oct ’24NOK 52.20
NOK 65.67
+25.8%
9.3%NOK 70.00NOK 57.00NOK 39.103
Sep ’24NOK 47.35
NOK 78.50
+65.8%
27.4%NOK 100.00NOK 57.00NOK 36.952
Aug ’24NOK 48.00
NOK 78.50
+63.5%
27.4%NOK 100.00NOK 57.00NOK 39.702
Jul ’24NOK 49.90
NOK 87.00
+74.3%
14.9%NOK 100.00NOK 74.00NOK 39.352
Jun ’24NOK 52.00
NOK 87.00
+67.3%
14.9%NOK 100.00NOK 74.00NOK 41.652

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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