NorAm Drilling Valuierung
Ist NORAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NORAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NORAM (NOK32.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK105.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NORAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NORAM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NORAM kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NORAM's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.2x |
| Vertrieb | US$100.53m |
| Marktanteil | US$124.40m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5x |
| PEG-Verhältnis | 8.2x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von NORAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1x | ||
ABL ABL Group | 0.4x | 14.4% | NOK 1.3b |
EIOF Eidesvik Offshore | 1.3x | n/a | NOK 1.0b |
REACH Reach Subsea | 0.9x | 8.4% | NOK 2.1b |
SBX SeaBird Exploration | 1.2x | 3.0% | NOK 469.2m |
NORAM NorAm Drilling | 1.2x | 3.6% | NOK 1.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NORAM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NORAM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: NORAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem Norwegian Energy Services Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NORAM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.2x |
| Faires PS Verhältnis | 1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NORAM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 32.45 | NOK 48.50 +49.5% | 3.1% | NOK 50.00 | NOK 47.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NOK 34.50 | NOK 48.50 +40.6% | 3.1% | NOK 50.00 | NOK 47.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 36.55 | NOK 52.00 +42.3% | 9.8% | NOK 59.00 | NOK 47.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 39.10 | NOK 52.00 +33.0% | 9.8% | NOK 59.00 | NOK 47.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 36.95 | NOK 52.00 +40.7% | 9.8% | NOK 59.00 | NOK 47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 39.70 | NOK 56.00 +41.1% | 7.6% | NOK 59.00 | NOK 50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 39.35 | NOK 56.00 +42.3% | 7.6% | NOK 59.00 | NOK 50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 41.65 | NOK 56.00 +34.5% | 7.6% | NOK 59.00 | NOK 50.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 40.20 | NOK 56.00 +39.3% | 7.6% | NOK 59.00 | NOK 50.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 37.45 | NOK 59.67 +59.3% | 13.7% | NOK 70.00 | NOK 50.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 37.90 | NOK 63.00 +66.2% | 7.9% | NOK 70.00 | NOK 59.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 42.05 | NOK 63.00 +49.8% | 7.9% | NOK 70.00 | NOK 59.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 41.00 | NOK 63.00 +53.7% | 7.9% | NOK 70.00 | NOK 59.00 | NOK 33.50 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 40.70 | NOK 63.00 +54.8% | 7.9% | NOK 70.00 | NOK 59.00 | NOK 34.50 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 48.40 | NOK 66.33 +37.1% | 7.8% | NOK 70.00 | NOK 59.00 | NOK 36.55 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 52.20 | NOK 65.67 +25.8% | 9.3% | NOK 70.00 | NOK 57.00 | NOK 39.10 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 47.35 | NOK 78.50 +65.8% | 27.4% | NOK 100.00 | NOK 57.00 | NOK 36.95 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 48.00 | NOK 78.50 +63.5% | 27.4% | NOK 100.00 | NOK 57.00 | NOK 39.70 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 49.90 | NOK 87.00 +74.3% | 14.9% | NOK 100.00 | NOK 74.00 | NOK 39.35 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 52.00 | NOK 87.00 +67.3% | 14.9% | NOK 100.00 | NOK 74.00 | NOK 41.65 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/01/06 06:10 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/01/06 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
NorAm Drilling AS wird von 2 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Truls Olsen | Fearnley Securities |
| Bård Rosef | Pareto Securities |