Archer Limited

OB:ARCH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.4b

Archer Valuierung

Ist ARCH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARCH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ARCH (NOK23.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK90.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARCH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARCH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARCH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ARCH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARCH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ARCH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$1.18b
MarktanteilUS$248.87m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ARCH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ARCH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
OTL Odfjell Technology
0.4x3.88%NOK 2.5b
NOL Northern Ocean
1.1x-49.70%NOK 2.3b
VTURA Ventura Offshore Holding
1.1x8.25%NOK 3.3b
DDRIL Dolphin Drilling
0.6x24.88%NOK 1.1b
ARCH Archer
0.2x0.25%NOK 2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARCH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARCH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EMGS Electromagnetic Geoservices
0.1xn/aUS$2.62m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ARCH 0.2xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ARCH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Energy Services (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARCH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARCH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ARCH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARCH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 23.80
NOK 33.94
+42.61%
8.32%NOK 38.94NOK 30.93n/a5
Jun ’27NOK 26.05
NOK 33.94
+30.30%
8.32%NOK 38.94NOK 30.93n/a5
May ’27NOK 28.75
NOK 36.60
+27.29%
6.55%NOK 39.96NOK 34.59n/a3
Apr ’27NOK 28.80
NOK 33.52
+16.38%
9.11%NOK 35.99NOK 29.22n/a3
Mar ’27NOK 26.35
NOK 33.52
+27.20%
9.11%NOK 35.99NOK 29.22n/a3
Feb ’27NOK 25.35
NOK 32.80
+29.39%
8.22%NOK 35.10NOK 29.02n/a3
Jan ’27NOK 23.05
NOK 33.80
+46.64%
7.10%NOK 35.99NOK 30.46n/a3
Dec ’26NOK 23.15
NOK 33.87
+46.32%
7.06%NOK 36.03NOK 30.54n/a3
Nov ’26NOK 23.65
NOK 33.17
+40.23%
8.93%NOK 36.13NOK 30.20n/a2
Sep ’26NOK 24.70
NOK 39.91
+61.59%
12.94%NOK 45.08NOK 34.75n/a2
Aug ’26NOK 23.35
NOK 37.83
+62.00%
14.42%NOK 44.90NOK 31.63n/a3
Jul ’26NOK 24.35
NOK 37.83
+55.34%
14.42%NOK 44.90NOK 31.63n/a3
Jun ’26NOK 23.85
NOK 37.83
+58.60%
14.42%NOK 44.90NOK 31.63NOK 26.053
May ’26NOK 20.45
NOK 38.73
+89.37%
14.09%NOK 45.01NOK 31.71NOK 28.753
Apr ’26NOK 23.52
NOK 40.17
+70.81%
11.55%NOK 44.67NOK 33.78NOK 28.803
Mar ’26NOK 27.85
NOK 40.48
+45.34%
12.20%NOK 45.57NOK 33.80NOK 26.353
Feb ’26NOK 28.01
NOK 42.08
+50.24%
8.75%NOK 45.24NOK 36.91NOK 25.353
Jan ’26NOK 25.98
NOK 42.08
+61.99%
8.75%NOK 45.24NOK 36.91NOK 23.053
Dec ’25NOK 23.15
NOK 43.84
+89.43%
11.42%NOK 49.02NOK 37.07NOK 23.153
Nov ’25NOK 23.80
NOK 47.92
+101.34%
3.35%NOK 49.93NOK 46.00NOK 23.653
Oct ’25NOK 23.31
NOK 47.92
+105.61%
3.35%NOK 49.93NOK 46.00NOK 22.303
Sep ’25NOK 24.06
NOK 47.16
+96.03%
4.11%NOK 49.68NOK 44.97NOK 24.703
Aug ’25NOK 27.31
NOK 47.53
+74.04%
3.70%NOK 49.89NOK 45.67NOK 23.353
Jul ’25NOK 28.00
NOK 47.53
+69.75%
3.70%NOK 49.89NOK 45.67NOK 24.353
Jun ’25NOK 31.15
NOK 45.67
+46.64%
1.47%NOK 46.34NOK 45.00NOK 23.852
NOK 33.94
Fair Value
29.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/09 05:09
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/09 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Archer Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
null nullCIC Market Solutions (ESN)
Vidar LyngværDanske Bank