Northern Ocean Ltd.

OB:NOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.6b

Northern Ocean Valuierung

Ist NOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOL (NOK8.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK224.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NOL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$303.21m
MarktanteilUS$232.88m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
OTL Odfjell Technology
0.3x3.1%NOK 1.8b
ARCH Archer
0.2x8.9%NOK 2.0b
SHLF Shelf Drilling
0.3x2.7%NOK 3.3b
SDNS Shelf Drilling (North Sea)
1.7x34.5%NOK 2.9b
NOL Northern Ocean
0.8x3.1%NOK 2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NOL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PRS Prosafe
0.1x24.4%US$14.53m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.50m
DWELLOP Dwellop
0.09xn/aUS$1.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
NOL 0.8xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NOL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Energy Services (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NOL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 8.50
NOK 10.50
+23.5%
4.8%NOK 11.00NOK 10.00n/a2
Nov ’25NOK 7.30
NOK 10.50
+43.8%
4.8%NOK 11.00NOK 10.00n/a2
Sep ’25NOK 7.08
NOK 12.00
+69.5%
8.3%NOK 13.00NOK 11.00n/a2
Aug ’25NOK 7.38
NOK 12.00
+62.6%
8.3%NOK 13.00NOK 11.00n/a2
Jul ’25NOK 7.37
NOK 12.00
+62.8%
8.3%NOK 13.00NOK 11.00n/a2
Jun ’25NOK 9.37
NOK 14.00
+49.4%
7.1%NOK 15.00NOK 13.00n/a2
May ’25NOK 8.44
NOK 14.00
+65.9%
7.1%NOK 15.00NOK 13.00n/a2
Apr ’25NOK 9.97
NOK 14.00
+40.4%
7.1%NOK 15.00NOK 13.00n/a2
Mar ’25NOK 8.92
NOK 14.00
+57.0%
7.1%NOK 15.00NOK 13.00n/a2
Feb ’25NOK 8.15
NOK 14.00
+71.8%
7.1%NOK 15.00NOK 13.00n/a2
Jan ’25NOK 10.94
NOK 14.00
+28.0%
7.1%NOK 15.00NOK 13.00n/a2
Dec ’24NOK 12.04
NOK 20.50
+70.3%
12.2%NOK 23.00NOK 18.00n/a2
Nov ’24NOK 13.78
NOK 20.50
+48.8%
12.2%NOK 23.00NOK 18.00NOK 7.302
Oct ’24NOK 15.00
NOK 20.50
+36.7%
12.2%NOK 23.00NOK 18.00NOK 6.442
Sep ’24NOK 13.92
NOK 19.00
+36.5%
5.3%NOK 20.00NOK 18.00NOK 7.082
Aug ’24NOK 13.60
NOK 19.00
+39.7%
5.3%NOK 20.00NOK 18.00NOK 7.382

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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