Shelf Drilling, Ltd.

OB:SHLF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.3b

Shelf Drilling Valuierung

Ist SHLF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHLF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 28.35
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SHLF (NOK8.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK28.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHLF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHLF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHLF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHLF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHLF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHLF's PE?
PE-Verhältnis5x
ErgebnisUS$40.50m
MarktanteilUS$202.30m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHLF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHLF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.2x
OTL Odfjell Technology
5.7x15.7%NOK 1.8b
ARCH Archer
186.7x109.8%NOK 2.5b
PLSV Paratus Energy Services
22.6x29.6%NOK 7.6b
ODL Odfjell Drilling
17.9x42.1%NOK 14.9b
SHLF Shelf Drilling
5x-17.9%NOK 2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHLF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHLF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SEA1 Sea1 Offshore
1.1x-42.6%US$307.13m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$51.83m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SHLF 5.0xBranchendurchschnittswert 6.4xNo. of Companies5PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHLF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Energy Services (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHLF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHLF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5x
Faires PE Verhältnis5.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHLF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHLF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 8.95
NOK 20.88
+133.3%
4.4%NOK 21.80NOK 19.97n/a2
Jan ’26NOK 9.42
NOK 27.58
+192.9%
27.6%NOK 35.19NOK 19.96n/a2
Dec ’25NOK 10.26
NOK 27.58
+168.8%
27.5%NOK 35.17NOK 19.99n/a2
Nov ’25NOK 14.45
NOK 36.60
+153.3%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Oct ’25NOK 18.19
NOK 36.60
+101.2%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Sep ’25NOK 16.74
NOK 37.76
+125.6%
5.9%NOK 39.98NOK 35.54n/a2
Aug ’25NOK 22.56
NOK 38.61
+71.1%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jul ’25NOK 23.10
NOK 38.61
+67.1%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jun ’25NOK 23.86
NOK 38.16
+59.9%
4.8%NOK 39.99NOK 36.33n/a2
May ’25NOK 18.74
NOK 38.89
+107.5%
2.6%NOK 39.89NOK 37.89n/a2
Apr ’25NOK 25.40
NOK 48.84
+92.3%
2.3%NOK 49.98NOK 47.70n/a2
Mar ’25NOK 27.30
NOK 48.39
+77.2%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Feb ’25NOK 28.00
NOK 48.39
+72.8%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89NOK 8.952
Jan ’25NOK 29.00
NOK 49.65
+71.2%
1.3%NOK 50.28NOK 49.02NOK 9.422
Dec ’24NOK 29.75
NOK 51.55
+73.3%
0.5%NOK 51.80NOK 51.30NOK 10.262
Nov ’24NOK 30.30
NOK 52.37
+72.8%
4.9%NOK 54.94NOK 49.80NOK 14.452
Oct ’24NOK 37.50
NOK 48.23
+28.6%
16.4%NOK 56.12NOK 40.33NOK 18.192
Sep ’24NOK 29.00
NOK 44.70
+54.1%
11.1%NOK 49.68NOK 39.72NOK 16.742
Aug ’24NOK 24.40
NOK 40.80
+67.2%
1.3%NOK 41.34NOK 40.27NOK 22.562
Jul ’24NOK 19.68
NOK 42.93
+118.1%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77NOK 23.102
Jun ’24NOK 21.25
NOK 42.93
+102.0%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77NOK 23.862
May ’24NOK 24.20
NOK 41.96
+73.4%
2.5%NOK 42.99NOK 40.93NOK 18.742
Apr ’24NOK 25.15
NOK 41.63
+65.5%
3.8%NOK 43.22NOK 40.05NOK 25.402
Mar ’24NOK 31.05
NOK 42.04
+35.4%
2.8%NOK 43.21NOK 40.88NOK 27.302
Feb ’24NOK 27.90
NOK 31.68
+13.5%
35.8%NOK 43.01NOK 20.35NOK 28.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 20.88
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 00:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shelf Drilling, Ltd. wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin KarlsenDNB Markets
James WestEvercore ISI
Truls OlsenFearnley Securities