Electromagnetic Geoservices ASA

OB:EMGS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 263.2m

Electromagnetic Geoservices Valuierung

Ist EMGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EMGS (NOK2.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK8.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMGS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMGS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMGS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EMGS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMGS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EMGS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$16.19m
MarktanteilUS$23.79m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EMGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EMGS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
PRS Prosafe
0.1x24.4%NOK 160.8m
PSE Petrolia
0.6xn/aNOK 345.3m
AQUIL Aquila Holdings
2.7xn/aNOK 144.1m
JACK Jacktel
1.5xn/aNOK 549.1m
EMGS Electromagnetic Geoservices
1.5xn/aNOK 263.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EMGS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMGS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PRS Prosafe
0.1x24.4%US$14.53m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.50m
DWELLOP Dwellop
0.09xn/aUS$1.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
EMGS 1.5xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EMGS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem Norwegian Energy Services Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMGS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMGS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EMGS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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