Ventura Offshore Holding Ltd.

OB:VTURA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.9b

Ventura Offshore Holding Valuierung

Ist VTURA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VTURA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 175.18
Fair Value
89.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VTURA (NOK18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK175.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VTURA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VTURA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VTURA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VTURA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VTURA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VTURA's PE?
PE-Verhältnis2.7x
ErgebnisUS$69.20m
MarktanteilUS$188.52m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VTURA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VTURA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
OTL Odfjell Technology
7x13.14%NOK 2.0b
DVD Deep Value Driller
5.9x-14.65%NOK 1.4b
SHLF Shelf Drilling
1.8x-7.76%NOK 1.6b
PLSV Paratus Energy Services
17.8x26.42%NOK 5.7b
VTURA Ventura Offshore Holding
2.7x16.11%NOK 1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VTURA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VTURA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.55m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VTURA 2.7xBranchendurchschnittswert 7.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VTURA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Energy Services (7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VTURA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VTURA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.7x
Faires PE Verhältnis8.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VTURA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VTURA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 18.00
NOK 41.27
+129.27%
17.84%NOK 50.01NOK 32.00n/a3
May ’26NOK 17.50
NOK 41.27
+135.82%
17.84%NOK 50.01NOK 32.00n/a3
Apr ’26NOK 19.32
NOK 44.81
+131.96%
7.76%NOK 49.21NOK 40.70n/a3
Mar ’26NOK 22.50
NOK 46.23
+105.48%
5.50%NOK 49.80NOK 44.07n/a3
Feb ’26NOK 25.75
NOK 46.19
+79.39%
5.92%NOK 49.98NOK 43.62n/a3
Jan ’26NOK 27.00
NOK 45.12
+67.10%
10.08%NOK 50.61NOK 39.47n/a3
Dec ’25NOK 27.00
NOK 46.30
+71.49%
8.88%NOK 52.08NOK 42.90n/a3
Nov ’25NOK 27.60
NOK 46.65
+69.01%
7.71%NOK 50.25NOK 43.05n/a2
Oct ’25NOK 27.95
NOK 46.65
+66.90%
7.71%NOK 50.25NOK 43.05n/a2
Sep ’25NOK 27.40
NOK 45.47
+65.95%
9.89%NOK 49.97NOK 40.97n/a2
Aug ’25NOK 31.00
NOK 44.48
+43.48%
9.01%NOK 50.10NOK 41.08n/a3
Jul ’25NOK 31.00
NOK 41.80
+34.85%
18.22%NOK 50.65NOK 32.06n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 41.27
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/23 22:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ventura Offshore Holding Ltd. wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Martin KarlsenDNB Markets
Truls OlsenFearnley Securities