Deep Value Driller Valuierung

Ist DVD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DVD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DVD (NOK17.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK52.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DVD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DVD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DVD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DVD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DVD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DVD's PE?
PE-Verhältnis6.9x
ErgebnisUS$19.21m
MarktanteilUS$132.25m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DVD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DVD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54x
OTL Odfjell Technology
5.9x15.7%NOK 1.9b
SHLF Shelf Drilling
5.5x11.9%NOK 2.5b
ARCH Archer
182x109.8%NOK 2.5b
PLSV Paratus Energy Services
22.7x32.6%NOK 7.6b
DVD Deep Value Driller
6.9x-5.1%NOK 1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DVD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DVD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SEA1 Sea1 Offshore
1.3x-42.6%US$339.56m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$48.74m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DVD 6.9xBranchendurchschnittswert 6.5xNo. of Companies5PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DVD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6.9x) mit dem Norwegian Energy Services Branchendurchschnitt (6.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DVD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DVD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnis6.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DVD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DVD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 17.26
NOK 30.19
+74.9%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Dec ’25NOK 16.70
NOK 30.19
+80.8%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Nov ’25NOK 19.86
NOK 30.19
+52.0%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Jul ’25NOK 25.00
NOK 33.17
+32.7%
9.6%NOK 36.34NOK 30.00n/a2
Jun ’25NOK 25.35
NOK 35.16
+38.7%
5.9%NOK 37.24NOK 33.08n/a2
May ’25NOK 28.00
NOK 34.66
+23.8%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Apr ’25NOK 26.50
NOK 34.66
+30.8%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Mar ’25NOK 23.00
NOK 34.66
+50.7%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Feb ’25NOK 23.50
NOK 34.61
+47.3%
1.1%NOK 34.99NOK 34.23n/a2
Jan ’25NOK 24.45
NOK 34.61
+41.6%
1.1%NOK 34.99NOK 34.23NOK 16.202
Dec ’24NOK 23.20
NOK 36.32
+56.6%
1.9%NOK 37.02NOK 35.63NOK 16.702
Nov ’24NOK 24.60
NOK 36.11
+46.8%
3.1%NOK 37.21NOK 35.01NOK 19.862

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 03:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Deep Value Driller AS wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Truls OlsenFearnley Securities
Bård RosefPareto Securities