Deep Value Driller Valuierung
Ist DVD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DVD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DVD (NOK19.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK53.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DVD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DVD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DVD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$154.67m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DVD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
ARCH Archer | 0.1x | 11.1% | NOK 1.7b |
OTL Odfjell Technology | 0.4x | 4.2% | NOK 2.0b |
NOL Northern Ocean | 0.7x | 0.04% | NOK 2.2b |
DDRIL Dolphin Drilling | 1.2x | 35.9% | NOK 1.1b |
DVD Deep Value Driller | 3.8x | 6.2% | NOK 1.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DVD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DVD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: DVD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.8x) mit dem Norwegian Energy Services Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DVD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.8x |
| Faires PS Verhältnis | 2.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DVD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 19.70 | NOK 30.44 +54.5% | 1.5% | NOK 30.89 | NOK 29.99 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 25.00 | NOK 33.17 +32.7% | 9.6% | NOK 36.34 | NOK 30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 25.35 | NOK 35.16 +38.7% | 5.9% | NOK 37.24 | NOK 33.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 28.00 | NOK 34.66 +23.8% | 4.6% | NOK 36.27 | NOK 33.05 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 26.50 | NOK 34.66 +30.8% | 4.6% | NOK 36.27 | NOK 33.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 23.00 | NOK 34.66 +50.7% | 4.6% | NOK 36.27 | NOK 33.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 23.50 | NOK 34.61 +47.3% | 1.1% | NOK 34.99 | NOK 34.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 24.45 | NOK 34.61 +41.6% | 1.1% | NOK 34.99 | NOK 34.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 23.20 | NOK 36.32 +56.6% | 1.9% | NOK 37.02 | NOK 35.63 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 24.60 | NOK 36.11 +46.8% | 3.1% | NOK 37.21 | NOK 35.01 | NOK 19.86 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.