Odfjell Drilling Ltd.

OB:ODL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 14.7b

Odfjell Drilling Valuierung

Ist ODL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ODL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 168.85
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ODL (NOK61.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK168.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ODL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ODL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ODL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ODL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ODL's PE?
PE-Verhältnis17.8x
ErgebnisUS$81.60m
MarktanteilUS$1.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ODL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ODL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
PLSV Paratus Energy Services
17.8x26.42%NOK 5.7b
VTURA Ventura Offshore Holding
2.7x16.11%NOK 1.9b
OTL Odfjell Technology
7x13.14%NOK 2.0b
SHLF Shelf Drilling
1.8x-7.76%NOK 1.6b
ODL Odfjell Drilling
17.8x29.31%NOK 14.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ODL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.55m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ODL 17.8xBranchendurchschnittswert 7.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ODL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.8x) mit dem Norwegian Energy Services Branchendurchschnitt (7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ODL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ODL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ODL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ODL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 61.30
NOK 83.32
+35.92%
13.37%NOK 98.72NOK 67.25n/a4
May ’26NOK 53.80
NOK 82.43
+53.21%
13.87%NOK 100.01NOK 68.13n/a4
Apr ’26NOK 58.70
NOK 82.42
+40.41%
10.96%NOK 95.03NOK 69.86n/a4
Mar ’26NOK 60.80
NOK 86.00
+41.44%
12.46%NOK 100.11NOK 70.25n/a4
Feb ’26NOK 62.20
NOK 85.67
+37.73%
12.34%NOK 99.97NOK 71.43n/a4
Jan ’26NOK 51.30
NOK 85.18
+66.05%
13.81%NOK 102.94NOK 70.64n/a4
Dec ’25NOK 48.70
NOK 84.48
+73.47%
13.72%NOK 101.91NOK 69.93n/a4
Nov ’25NOK 50.50
NOK 83.25
+64.84%
14.80%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 50.80
NOK 82.34
+62.08%
14.99%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25NOK 53.20
NOK 80.70
+51.69%
14.77%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.49%
14.05%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.49%
14.05%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.34%
13.62%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 51.20
NOK 64.86
+26.67%
3.48%NOK 67.81NOK 62.20NOK 53.804
Apr ’25NOK 48.70
NOK 57.78
+18.65%
12.42%NOK 64.98NOK 45.84NOK 58.704
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.40%
12.73%NOK 65.00NOK 45.26NOK 60.804
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+26.97%
15.19%NOK 65.70NOK 45.27NOK 62.204
Jan ’25NOK 39.40
NOK 50.84
+29.04%
15.13%NOK 63.84NOK 43.99NOK 51.304
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.46%
4.24%NOK 50.12NOK 45.07NOK 48.704
Nov ’24NOK 38.30
NOK 46.66
+21.82%
4.35%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.504
Oct ’24NOK 37.85
NOK 46.92
+23.95%
4.76%NOK 50.44NOK 44.53NOK 50.804
Sep ’24NOK 36.50
NOK 44.05
+20.68%
8.47%NOK 49.84NOK 39.49NOK 53.204
Aug ’24NOK 29.35
NOK 37.32
+27.17%
7.01%NOK 40.31NOK 33.93NOK 58.703
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.01%
5.26%NOK 40.92NOK 36.03NOK 58.703
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.46%
6.26%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.03%
12.06%NOK 40.93NOK 30.49NOK 51.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 83.32
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/23 19:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Odfjell Drilling Ltd. wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Håkon JohansenBeringer Finance AB