Odfjell Technology Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von OTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

OTL (NOK59.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK148.38) gehandelt.

Ist OTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OTL (NOK59.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK148.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OTL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für OTL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OTL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist OTL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	NOK 1.94b

OTL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	3.5x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.1x
SHLF Shelf Drilling	25.1x	82.4%	NOK 3.7b
PLSV Paratus Energy Services	18.5x	25.2%	NOK 9.2b
AWDR Awilco Drilling	0.2x	n/a	NOK 317.2m
ODL Odfjell Drilling	4.8x	9.0%	NOK 12.1b
OTL Odfjell Technology	5.4x	11.1%	NOK 1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	31.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	31.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OTL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Energy Services (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OTL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OTL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	5.4x
Faires PE Verhältnis	8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OTL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	NOK 49.15	NOK 82.52 +67.9%	8.0%	NOK 91.03	NOK 74.90	n/a	3
Sep ’25	NOK 55.00	NOK 81.70 +48.5%	6.8%	NOK 89.16	NOK 75.99	n/a	3
Aug ’25	NOK 61.10	NOK 80.92 +32.4%	8.0%	NOK 89.23	NOK 73.54	n/a	3
Jul ’25	NOK 60.10	NOK 80.92 +34.6%	8.0%	NOK 89.23	NOK 73.54	n/a	3
Jun ’25	NOK 64.60	NOK 80.92 +25.3%	8.0%	NOK 89.23	NOK 73.54	n/a	3
May ’25	NOK 62.40	NOK 82.87 +32.8%	8.5%	NOK 92.08	NOK 74.99	n/a	3
Apr ’25	NOK 64.70	NOK 82.36 +27.3%	7.9%	NOK 91.06	NOK 75.41	n/a	3
Mar ’25	NOK 61.10	NOK 82.04 +34.3%	8.2%	NOK 91.07	NOK 74.94	n/a	3
Feb ’25	NOK 56.90	NOK 76.24 +34.0%	15.5%	NOK 90.77	NOK 61.84	n/a	3
Jan ’25	NOK 55.50	NOK 78.92 +42.2%	13.1%	NOK 90.66	NOK 65.49	n/a	3
Dec ’24	NOK 50.40	NOK 78.92 +56.6%	13.1%	NOK 90.66	NOK 65.49	n/a	3
Nov ’24	NOK 55.30	NOK 74.54 +34.8%	9.7%	NOK 79.88	NOK 64.30	n/a	3
Oct ’24	NOK 53.90	NOK 74.54 +38.3%	9.7%	NOK 79.88	NOK 64.30	n/a	3
Sep ’24	NOK 52.30	NOK 74.54 +42.5%	9.7%	NOK 79.88	NOK 64.30	NOK 55.00	3
Aug ’24	NOK 51.50	NOK 71.92 +39.7%	16.0%	NOK 80.54	NOK 55.69	NOK 61.10	3
Jul ’24	NOK 44.35	NOK 69.63 +57.0%	16.9%	NOK 81.41	NOK 57.86	NOK 60.10	2
Jun ’24	NOK 43.90	NOK 69.63 +58.6%	16.9%	NOK 81.41	NOK 57.86	NOK 64.60	2
May ’24	NOK 53.20	NOK 69.33 +30.3%	15.5%	NOK 80.09	NOK 58.56	NOK 62.40	2
Apr ’24	NOK 52.93	NOK 69.33 +31.0%	15.5%	NOK 80.09	NOK 58.56	NOK 64.70	2
Mar ’24	NOK 51.80	NOK 68.75 +32.7%	16.4%	NOK 80.02	NOK 57.48	NOK 61.10	2
Feb ’24	NOK 36.00	NOK 58.66 +62.9%	19.3%	NOK 70.00	NOK 47.32	NOK 56.90	2
Jan ’24	NOK 29.00	NOK 49.28 +69.9%	2.5%	NOK 50.52	NOK 48.03	NOK 55.50	2
Dec ’23	NOK 30.67	NOK 49.28 +60.7%	2.5%	NOK 50.52	NOK 48.03	NOK 50.40	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.