Odfjell Technology Ltd.

OB:OTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.6b

Odfjell Technology Valuierung

Ist OTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 195.95
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: OTL (NOK41.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK195.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OTL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OTL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OTL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OTL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OTL's PE?
PE-Verhältnis6.4x
ErgebnisNOK 253.20m
MarktanteilNOK 1.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
SHLF Shelf Drilling
1.4x9.9%NOK 1.3b
VTURA Ventura Offshore Holding
2.6x13.9%NOK 1.9b
PLSV Paratus Energy Services
17.1x26.4%NOK 5.8b
ODL Odfjell Drilling
19x29.6%NOK 12.9b
OTL Odfjell Technology
6.4x15.8%NOK 1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHLF Shelf Drilling
1.4x9.9%US$120.71m
AWDR Awilco Drilling
0.02xn/aUS$3.10m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OTL 6.4xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OTL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Energy Services (7.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OTL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OTL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.4x
Faires PE Verhältnis8.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OTL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 41.10
NOK 72.14
+75.5%
9.0%NOK 82.75NOK 65.25n/a4
Apr ’26NOK 45.25
NOK 75.57
+67.0%
9.9%NOK 87.96NOK 69.36n/a4
Mar ’26NOK 45.10
NOK 75.57
+67.6%
9.9%NOK 87.96NOK 69.36n/a4
Feb ’26NOK 45.15
NOK 77.17
+70.9%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Jan ’26NOK 43.65
NOK 77.17
+76.8%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Dec ’25NOK 47.05
NOK 77.17
+64.0%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Nov ’25NOK 51.30
NOK 81.23
+58.3%
8.3%NOK 91.80NOK 75.10n/a4
Oct ’25NOK 49.25
NOK 82.57
+67.7%
8.0%NOK 91.03NOK 74.90n/a3
Sep ’25NOK 55.00
NOK 81.70
+48.5%
6.8%NOK 89.16NOK 75.99n/a3
Aug ’25NOK 61.10
NOK 80.92
+32.4%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jul ’25NOK 60.10
NOK 80.92
+34.6%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jun ’25NOK 64.60
NOK 80.92
+25.3%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
May ’25NOK 62.40
NOK 82.87
+32.8%
8.5%NOK 92.08NOK 74.99NOK 41.253
Apr ’25NOK 64.70
NOK 82.36
+27.3%
7.9%NOK 91.06NOK 75.41NOK 45.253
Mar ’25NOK 61.10
NOK 82.04
+34.3%
8.2%NOK 91.07NOK 74.94NOK 45.103
Feb ’25NOK 56.90
NOK 76.24
+34.0%
15.5%NOK 90.77NOK 61.84NOK 45.153
Jan ’25NOK 55.50
NOK 78.92
+42.2%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49NOK 43.653
Dec ’24NOK 50.40
NOK 78.92
+56.6%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49NOK 47.053
Nov ’24NOK 55.30
NOK 74.54
+34.8%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 51.303
Oct ’24NOK 53.90
NOK 74.54
+38.3%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 49.253
Sep ’24NOK 52.30
NOK 74.54
+42.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 55.003
Aug ’24NOK 51.50
NOK 71.92
+39.7%
16.0%NOK 80.54NOK 55.69NOK 61.103
Jul ’24NOK 44.35
NOK 69.63
+57.0%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 60.102
Jun ’24NOK 43.90
NOK 69.63
+58.6%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 64.602
May ’24NOK 53.20
NOK 69.33
+30.3%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 62.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 72.14
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 19:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Odfjell Technology Ltd. wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jørgen LandeDanske Bank
Martin KarlsenDNB Markets
Truls OlsenFearnley Securities