Dolphin Drilling AS

OB:DDRIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.0b

Dolphin Drilling Valuierung

Ist DDRIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DDRIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 31.50
Fair Value
88.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DDRIL (NOK3.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK31.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DDRIL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DDRIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DDRIL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DDRIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DDRIL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DDRIL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$81.80m
MarktanteilUS$90.48m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DDRIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DDRIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
DVD Deep Value Driller
2.4x-5.1%NOK 1.5b
OTL Odfjell Technology
0.4x3.0%NOK 1.9b
NOL Northern Ocean
0.8x6.4%NOK 2.4b
SHLF Shelf Drilling
0.2x0.5%NOK 2.4b
DDRIL Dolphin Drilling
1.1x27.4%NOK 1.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DDRIL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DDRIL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PRS Prosafe
0.1x24.5%US$18.22m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
DDRIL 1.1xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DDRIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Norwegian Energy Services Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DDRIL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DDRIL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DDRIL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DDRIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 3.55
NOK 3.85
+8.6%
13.8%NOK 4.50NOK 3.08n/a4
Jan ’26NOK 3.70
NOK 3.98
+7.5%
14.9%NOK 4.48NOK 2.99n/a4
Dec ’25NOK 3.55
NOK 3.98
+12.1%
14.9%NOK 4.48NOK 2.99n/a4
Nov ’25NOK 4.15
NOK 4.22
+1.6%
5.3%NOK 4.53NOK 4.00n/a4
Oct ’25NOK 3.29
NOK 4.58
+39.4%
6.4%NOK 5.07NOK 4.29n/a4
Sep ’25NOK 4.20
NOK 6.56
+56.2%
49.1%NOK 12.11NOK 4.20n/a4
Aug ’25NOK 5.12
NOK 7.38
+44.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jul ’25NOK 4.85
NOK 7.38
+52.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jun ’25NOK 4.43
NOK 8.82
+99.0%
33.6%NOK 12.24NOK 5.02n/a3
May ’25NOK 6.13
NOK 10.04
+63.8%
18.8%NOK 12.59NOK 8.08n/a3
Apr ’25NOK 6.63
NOK 10.52
+58.6%
10.9%NOK 12.40NOK 9.32n/a4
Mar ’25NOK 6.95
NOK 10.20
+46.8%
11.0%NOK 12.01NOK 8.94n/a4
Feb ’25NOK 7.20
NOK 13.51
+87.6%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61n/a4
Jan ’25NOK 8.47
NOK 13.51
+59.5%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61NOK 3.704
Dec ’24NOK 8.68
NOK 14.19
+63.4%
24.1%NOK 19.28NOK 10.18NOK 3.554
Nov ’24NOK 10.24
NOK 16.36
+59.8%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 4.154
Oct ’24NOK 10.10
NOK 16.36
+62.0%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 3.294
Jul ’24NOK 8.00
NOK 21.17
+164.6%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.852
Jun ’24NOK 11.84
NOK 21.17
+78.8%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.432
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 3.85
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 10:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/03/31
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dolphin Drilling AS wird von 20 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lukas DaulABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA