Dolphin Drilling Valuierung
Ist DDRIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DDRIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DDRIL (NOK4.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK45.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DDRIL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DDRIL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DDRIL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$90.73m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -3.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DDRIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.3x | ||
ARCH Archer | 0.1x | 10.1% | NOK 1.5b |
DVD Deep Value Driller | 4x | 6.2% | NOK 1.7b |
NOL Northern Ocean | 0.7x | 1.1% | NOK 2.1b |
OTL Odfjell Technology | 0.4x | 5.2% | NOK 1.9b |
DDRIL Dolphin Drilling | 1.1x | 35.9% | NOK 957.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DDRIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DDRIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: DDRIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Norwegian Energy Services Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DDRIL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DDRIL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 3.28 | NOK 4.58 +39.7% | 6.4% | NOK 5.07 | NOK 4.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 4.20 | NOK 6.56 +56.2% | 49.1% | NOK 12.11 | NOK 4.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 5.12 | NOK 7.38 +44.1% | 45.9% | NOK 12.16 | NOK 4.98 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 4.85 | NOK 7.38 +52.1% | 45.9% | NOK 12.16 | NOK 4.98 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 4.43 | NOK 8.82 +99.0% | 33.6% | NOK 12.24 | NOK 5.02 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 6.13 | NOK 10.04 +63.8% | 18.8% | NOK 12.59 | NOK 8.08 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 6.63 | NOK 10.52 +58.6% | 10.9% | NOK 12.40 | NOK 9.32 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 6.95 | NOK 10.20 +46.8% | 11.0% | NOK 12.01 | NOK 8.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 7.20 | NOK 13.51 +87.6% | 23.4% | NOK 18.20 | NOK 9.61 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 8.47 | NOK 13.51 +59.5% | 23.4% | NOK 18.20 | NOK 9.61 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 8.68 | NOK 14.19 +63.4% | 24.1% | NOK 19.28 | NOK 10.18 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 10.24 | NOK 16.36 +59.8% | 14.6% | NOK 18.99 | NOK 13.09 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NOK 10.10 | NOK 16.36 +62.0% | 14.6% | NOK 18.99 | NOK 13.09 | NOK 3.28 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 8.00 | NOK 21.17 +164.6% | 5.3% | NOK 22.29 | NOK 20.04 | NOK 4.85 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 11.84 | NOK 21.17 +78.8% | 5.3% | NOK 22.29 | NOK 20.04 | NOK 4.43 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.