Wie ist das Verhältnis von KMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KMR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von KMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

KMR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (9.7x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von KMR im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Wie hoch ist der faire Preis von KMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KMR (£3.12) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£16.06) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

KMR Aktienübersicht

Kenmare Resources plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Verkauf von Mineralsandprodukten in China, dem übrigen Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Mehr Details

KMR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

80.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.68% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (22.1%) sind niedriger als im Vorjahr (37%)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Kenmare Resources plc Wettbewerber

Griffin Mining

AIM:GFM

UK£266.6m

Capital

LSE:CAPD

UK£158.2m

Metals Exploration

AIM:MTL

UK£92.6m

Kodal Minerals

AIM:KOD

UK£82.0m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kenmare Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	UK£3.12
52-Wochen-Hoch	UK£4.04
52-Wochen-Tief	UK£2.91
Beta	0.54
1 Monat Veränderung	-13.47%
3 Monate Veränderung	-8.78%
1 Jahr Veränderung	-21.04%
3 Jahre Veränderung	-32.87%
5 Jahre Veränderung	29.25%
Veränderung seit IPO	-68.85%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

The Kenmare Resources plc (LON:KMR) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Mar 24

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Kenmare Resources plc's (LON:KMR) CEO Compensation

May 07

Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) An Attractive Dividend Stock?

May 04

An Intrinsic Calculation For Kenmare Resources plc (LON:KMR) Suggests It's 44% Undervalued

Apr 12

Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 25

Did Business Growth Power Kenmare Resources' (LON:KMR) Share Price Gain of 133%?

Mar 01

Are Insiders Buying Kenmare Resources plc (LON:KMR) Stock?

Feb 12

What We Make Of Kenmare Resources' (LON:KMR) Returns On Capital

Jan 28

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Shares?

Jan 13

Here's How We Evaluate Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Dividend

Dec 29

Aktionärsrenditen

	KMR	GB Metals and Mining	GB Markt
7D	-4.3%	-0.6%	0.2%
1Y	-21.0%	-14.8%	2.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KMR unter dem Niveau der Branche UK Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: KMR hinter dem Markt UK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is KMR's price volatile compared to industry and market?
KMR volatility
KMR Average Weekly Movement	4.8%
Metals and Mining Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: KMR hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KMRDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1972	1,687	Tom Hickey	www.kenmareresources.com

Kenmare Resources plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Verkauf von Mineralsandprodukten in China, dem übrigen Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen betreibt die Moma Titanium Minerals Mine an der Nordostküste von Mosambik. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Ilmenit, Rutil und Zirkon, Monazit und Konzentrate, einschließlich Sekundärzirkon und Mineralsandkonzentrate.

Kenmare Resources plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kenmare Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KMR grundlegende Statistiken
Marktanteil	UK£277.95m
Gewinn(TTM)	UK£67.16m
Umsatz(TTM)	UK£304.08m

4.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KMR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KMR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$380.68m
Kosten der Einnahmen	US$271.33m
Bruttogewinn	US$109.35m
Sonstige Ausgaben	US$25.27m
Umsatz	US$84.08m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.94
Bruttomarge	28.73%
Nettogewinnspanne	22.09%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich KMR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

13.7%

Aktuelle Dividendenrendite

58%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/30 07:36
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/30 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kenmare Resources plc wird von 17 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Richard Hatch	Berenberg
Desmond Kilalea	Canaccord Genuity
Kevin Timoney	Davy

KMR Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Kenmare Resources plc Wettbewerber

AIM:GFM

UK£266.6m

LSE:CAPD

UK£158.2m

AIM:MTL

UK£92.6m

AIM:KOD

UK£82.0m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of US$0.15 per share

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.23 (vs US$0.71 in 1H 2023)

First half dividend of US$0.15 announced

New minor risk - Profit margin trend

Kenmare Resources plc Approves an Interim 2024 Dividend, Payable on 11 October 2024

Kenmare Resources plc Announces Managing Director Changes

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.15 per share

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.23 (vs US$0.71 in 1H 2023)

First half dividend of US$0.15 announced

New minor risk - Profit margin trend

Kenmare Resources plc Approves an Interim 2024 Dividend, Payable on 11 October 2024

Kenmare Resources plc Announces Managing Director Changes

Consensus EPS estimates increase by 14%

Kenmare Resources plc Provides Production Guidance for the Second Half of 2024

Kenmare Resources plc Approves Final Dividend

Upcoming dividend of US$0.39 per share

The Kenmare Resources plc (LON:KMR) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Final dividend of US$0.39 announced

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Michael Carvill to Step Down as Managing Director of Kenmare Resources plc

Now 21% undervalued after recent price drop

Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) Trading At A 25% Discount?

Now 24% undervalued after recent price drop

Kenmare Resources plc Provides Production Guidance for the Year of 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Kenmare Resources plc to Report Q3, 2023 Results on Oct 12, 2023

Upcoming dividend of US$0.17 per share at 11% yield

First half 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 14%

Kenmare Resources plc to Report First Half, 2023 Results on Aug 15, 2023

Kenmare Resources plc Updates Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Kenmare Resources plc Appoints Mette Dobel on Remuneration Committee with Effect from 1 September 2023

Kenmare Resources plc Approves Final Dividend

Kenmare Resources plc Announces Board Changes

Upcoming dividend of US$0.43 per share at 9.4% yield

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kenmare Resources (LON:KMR)

High number of new directors

Kenmare Resources plc Appoints Issa Al Balushi as Non-Executive Director

Kenmare Resources plc Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Kenmare Resources plc Announces Board Changes

Kenmare Resources plc Updates Production Guidance for the Fiscal Year 2022

High number of new directors

Kenmare Resources plc Announces Board Update Effective 1 January 2023

Upcoming dividend of US$0.11 per share

Now 21% undervalued after recent price drop

Kenmare Resources plc Announces Directorate Changes

First half 2022 earnings released: EPS: US$0.66 (vs US$0.44 in 1H 2021)

Kenmare Resources plc Declares Interim Dividend, Payable on 21 October 2022

Kenmare Resources plc to Report First Half, 2022 Results on Aug 17, 2022

The Return Trends At Kenmare Resources (LON:KMR) Look Promising

Kenmare Resources plc Approves Final Dividend

Kenmare Resources plc Announces Retirement of Tony McCluskey, Financial Director

High number of new directors

Upcoming dividend of US$0.25 per share

Kenmare Resources plc Provides Production Guidance for the Year 2022

High number of new directors

Kenmare Resources plc Announces Production Guidance for the Fiscal Year 2022

Upcoming dividend of US$0.073 per share

MD & Executive Director recently sold UK£85k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS US$0.44 (vs US$0.12 in 1H 2020)

Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Kenmare Resources plc Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2021

Independent Non-Executive Director has left the company

Kenmare Resources plc Approves Final Dividend

Erträge & Einnahmen