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Capital LimitedLSE:CAPD Aktienübersicht

Marktkapitalisierung UK£236.1m
Aktienkurs
UK£1.20
n/v
1Y44.6%
7D2.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Capital Limited

LSE:CAPD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£236.1m

Capital (CAPD) Aktienübersicht

Capital Limited bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Bohr-, Bergbau-, Mineralprüfungs- und Vermessungsdienstleistungen an. Mehr Details

CAPD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

75.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.57% pro Jahr

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


CAPD Community Fair Values

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Capital

Global Infrastructure And Green Energy Will Transform Mining Services

Key Takeaways Major mining contracts, lab expansion, and new technologies position Capital for substantial, recurring high-margin revenue and accelerated earnings growth. Strong miner partnerships, diversified services, and strategic investments enhance resilience and reduce business cycle risk.
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UK£2.12
FV
43.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.33%
Revenue growth p.a.
16
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Capital

CAPD: Higher Revenue Guidance Will Drive Share Price Upside

Key Takeaways Strong exploration activity and major contract wins in gold mining are driving sustained revenue growth and enhancing long-term earnings visibility. Expansion into laboratory services and digital innovation is boosting margin potential and diversifying revenue streams in key growth markets.
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UK£1.75
FV
31.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12.30%
Revenue growth p.a.
61
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Capital

Emerging Market And Contract Risks Will Weaken Prospects, Allowing Upside

Key Takeaways Heavy reliance on a concentrated customer base and emerging markets exposes the company to significant operational and revenue risks. Limited bargaining power and industry-wide cost pressures constrain the ability to expand profit margins despite operational improvements and service diversification.
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UK£0.99
FV
20.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
7.09%
Revenue growth p.a.
3
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Capital Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUK£1.20
52-Wochen-HochUK£1.30
52-Wochen-TiefUK£0.58
Beta0.59
1 Monat Veränderung9.09%
3 Monate Veränderung21.21%
1 Jahr Veränderung44.58%
3 Jahre Veränderung24.48%
5 Jahre Veränderung93.55%
Veränderung seit IPO81.82%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Capital (LON:CAPD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 20
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Capital's (LON:CAPD) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Apr 04
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Earnings Miss: Capital Limited Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 30
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Expansion Into Nevada And Echo Detection Tech Will Strengthen Future Prospects

Strategic contract extensions and new projects are expected to drive revenue growth through expanded operations and enhanced operational efficiency in key markets.

Capital Limited's (LON:CAPD) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Dec 26
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Here's Why Capital (LON:CAPD) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 18
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Investors Shouldn't Overlook Capital's (LON:CAPD) Impressive Returns On Capital

Sep 20
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Capital (LON:CAPD) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 17
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A Look At The Fair Value Of Capital Limited (LON:CAPD)

May 22
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Key Things To Watch Out For If You Are After Capital Limited's (LON:CAPD) 2.7% Dividend

Apr 29
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Capital (LON:CAPD)

Apr 15
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Capital (LON:CAPD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 20
Capital (LON:CAPD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aktionärsrenditen

CAPDGB Metals and MiningGB Markt
7D2.1%4.9%1.1%
1Y44.6%40.2%20.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAPD übertraf die Branche UK Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 40.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: CAPD übertraf den Markt UK, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAPD's price volatile compared to industry and market?
CAPD volatility
CAPD Average Weekly Movement5.7%
Metals and Mining Industry Average Movement9.8%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Stabiler Aktienkurs: CAPD hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CAPDDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20032,854n/awww.capdrill.com

Capital Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohr-, Bergbau-, Mineralprüfungs- und Vermessungsdienstleistungen an. Es bietet Explorationsbohrungen, einschließlich Luftkern-, Reverse-Circulation-, Diamantkern-, Richtungs-, Tiefloch-Diamant- und Untertagebohrungen, geochemische Analyselabordienstleistungen und Grad-Control-Bohrungen, wie z. B. fortgeschrittene/tiefe Grad-Control, seichte Grad-Control, Reverse-Circulation und Untertage-Diamantbohrungen. Das Unternehmen bietet auch Sprenglochbohrungen an, die Pre-Splits, Down-the-Hole- und Rotary-Top-Hammer-Dienste umfassen; Load-and-Haul-, Umschlag-, Management- und Ausrüstungsverleih- und -wartungsdienste sowie Hydraulik-, allgemeine Wartungs- und Fertigungsdienste, Bergbauzubehör, Anlagenvermietung und Wiederherstellung von Anlagen und Komponenten.

Capital Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAPD grundlegende Statistiken
MarktanteilUK£236.07m
Gewinn(TTM)UK£16.98m
Umsatz(TTM)UK£249.94m
13.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CAPD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAPD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$337.77m
Kosten der EinnahmenUS$202.76m
BruttogewinnUS$135.01m
Sonstige AusgabenUS$112.06m
GewinnUS$22.95m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.12
Bruttomarge39.97%
Nettogewinnspanne6.80%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis38.1%

Wie hat sich CAPD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.6%
Aktuelle Dividendenrendite
22%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 16:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Capital Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joe BrentPanmure Liberum
Alexandra GormanPeel Hunt LLP
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP