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Capital LimitedLSE:CAPD Aktienübersicht

Marktkapitalisierung UK£291.8m
Aktienkurs
UK£1.15
n/v
1Y91.7%
7D-6.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Capital Limited

LSE:CAPD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£291.8m

Capital (CAPD) Aktienübersicht

Capital Limited bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Bohr-, Bergbau-, Mineralprüfungs- und Vermessungsdienstleistungen an. Mehr Details

CAPD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (5x) liegt unter dem UK Markt (14.8x)

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 8.52%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 333.6%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 8.1% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


CAPD Community Fair Values

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Capital

CAPD: Higher Revenue Guidance Will Drive Share Price Upside

Key Takeaways Strong exploration activity and major contract wins in gold mining are driving sustained revenue growth and enhancing long-term earnings visibility. Expansion into laboratory services and digital innovation is boosting margin potential and diversifying revenue streams in key growth markets.
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UK£1.83
FV
37.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11.71%
Revenue growth p.a.
90
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Capital

Emerging Market And Contract Risks Will Weaken Prospects, Allowing Upside

Key Takeaways Heavy reliance on a concentrated customer base and emerging markets exposes the company to significant operational and revenue risks. Limited bargaining power and industry-wide cost pressures constrain the ability to expand profit margins despite operational improvements and service diversification.
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UK£1.54
FV
25.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11.90%
Revenue growth p.a.
7
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Capital

Global Infrastructure And Green Energy Will Transform Mining Services

Key Takeaways Major mining contracts, lab expansion, and new technologies position Capital for substantial, recurring high-margin revenue and accelerated earnings growth. Strong miner partnerships, diversified services, and strategic investments enhance resilience and reduce business cycle risk.
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UK£2.12
FV
45.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.33%
Revenue growth p.a.
23
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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9.1k
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CA$5.07
77.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Capital Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUK£1.15
52-Wochen-HochUK£1.59
52-Wochen-TiefUK£0.59
Beta0.64
1 Monat Veränderung-22.56%
3 Monate Veränderung-4.17%
1 Jahr Veränderung91.67%
3 Jahre Veränderung16.63%
5 Jahre Veränderung78.29%
Veränderung seit IPO74.24%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Capital (LON:CAPD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 20
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Capital's (LON:CAPD) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Apr 04
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Earnings Miss: Capital Limited Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 30
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Expansion Into Nevada And Echo Detection Tech Will Strengthen Future Prospects

Strategic contract extensions and new projects are expected to drive revenue growth through expanded operations and enhanced operational efficiency in key markets.

Capital Limited's (LON:CAPD) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Dec 26
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Here's Why Capital (LON:CAPD) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 18
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Investors Shouldn't Overlook Capital's (LON:CAPD) Impressive Returns On Capital

Sep 20
Investors Shouldn't Overlook Capital's (LON:CAPD) Impressive Returns On Capital

Capital (LON:CAPD) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 17
Capital (LON:CAPD) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Aktionärsrenditen

CAPDGB Metals and MiningGB Markt
7D-6.1%1.7%-0.9%
1Y91.7%53.9%15.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAPD übertraf die Branche UK Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 53.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: CAPD übertraf den Markt UK, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAPD's price volatile compared to industry and market?
CAPD volatility
CAPD Average Weekly Movement6.3%
Metals and Mining Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in GB Market11.5%
10% least volatile stocks in GB Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CAPD hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CAPDDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20033,251n/awww.capdrill.com

Capital Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohr-, Bergbau-, Mineralprüfungs- und Vermessungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Explorationsbohrungen, einschließlich Luftkernbohrungen, Reverse-Circulation-Bohrungen, Diamantkernbohrungen, Richtbohrungen und Tieflochbohrungen, Untertagebohrungen, geochemische Analysen im Labor und Grad-Control-Bohrungen, wie z. B. fortgeschrittene/tiefe Grad-Control-Bohrungen, flache Grad-Control-Bohrungen, Reverse-Circulation-Bohrungen und Diamantbohrungen unter Tage. Das Unternehmen bietet auch Sprenglochbohrungen an, die Pre-Splits, Down-the-Hole- und Rotary-Top-Hammer-Dienste umfassen; Load-and-Haul-, Re-Handling-, Management- und Ausrüstungsvermietungs- und -wartungsdienste; sowie Hydraulik-, allgemeine Wartungs- und Fertigungsdienste, Bergbauzubehör, Anlagenvermietung und Anlagen- und Komponentenwiederaufbaudienste.

Capital Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAPD grundlegende Statistiken
MarktanteilUK£291.77m
Gewinn(TTM)UK£52.18m
Umsatz(TTM)UK£260.16m
5.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CAPD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAPD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$345.78m
Kosten der EinnahmenUS$196.45m
BruttogewinnUS$149.32m
Sonstige AusgabenUS$79.97m
GewinnUS$69.35m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.31
Bruttomarge43.19%
Nettogewinnspanne20.06%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis24.4%

Wie hat sich CAPD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.7%
Aktuelle Dividendenrendite
7%
Ausschüttungsquote

Zahlt CAPD eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAPD Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CAPD kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Capital Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 16 2026
Datum der DividendenzahlungMay 12 2026
Tage bis Ex-Dividende19 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung45 days

Zahlt CAPD eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAPD Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/27 22:50
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/27 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Capital Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joe BrentPanmure Liberum
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP
Brock SalierStifel Canada