Kenmare Resources plc

LSE:KMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£310.5m

Kenmare Resources Valuierung

Ist KMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMR (£3.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£16.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KMR's PE?
PE-Verhältnis4.7x
ErgebnisUS$84.08m
MarktanteilUS$393.66m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
GFM Griffin Mining
15.7x-3.8%UK£264.0m
CAPD Capital
7.4x11.0%UK£168.8m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£100.2m
KOD Kodal Minerals
2.4x-46.5%UK£64.8m
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£310.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$127.08m
KMR 4.7xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies8PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KMR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.7x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KMR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.48
UK£5.97
+71.6%
26.7%UK£8.51UK£4.22n/a4
Nov ’25UK£3.54
UK£5.97
+68.7%
26.7%UK£8.51UK£4.22n/a4
Oct ’25UK£3.42
UK£5.84
+71.1%
25.5%UK£8.22UK£4.20n/a4
Sep ’25UK£3.51
UK£5.80
+65.6%
27.7%UK£8.38UK£4.19n/a4
Aug ’25UK£3.38
UK£5.94
+75.9%
28.1%UK£8.57UK£4.23n/a4
Jul ’25UK£3.23
UK£5.81
+79.8%
28.0%UK£8.37UK£4.20n/a4
Jun ’25UK£3.60
UK£5.91
+64.1%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
May ’25UK£3.28
UK£5.91
+80.4%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
Apr ’25UK£3.27
UK£5.95
+82.1%
27.6%UK£8.55UK£4.40n/a4
Mar ’25UK£3.05
UK£5.90
+93.4%
27.9%UK£8.50UK£4.30n/a4
Feb ’25UK£3.17
UK£5.64
+78.0%
29.7%UK£8.50UK£4.29n/a4
Jan ’25UK£3.95
UK£6.59
+67.1%
18.6%UK£8.58UK£5.48n/a4
Dec ’24UK£4.10
UK£6.98
+70.2%
15.7%UK£8.53UK£5.70n/a4
Nov ’24UK£3.92
UK£6.98
+78.0%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.544
Oct ’24UK£4.15
UK£7.25
+74.7%
17.4%UK£8.87UK£5.40UK£3.424
Sep ’24UK£4.20
UK£7.01
+67.1%
16.0%UK£8.50UK£5.43UK£3.514
Aug ’24UK£4.24
UK£7.04
+66.2%
16.4%UK£8.71UK£5.53UK£3.384
Jul ’24UK£4.47
UK£7.43
+66.1%
10.0%UK£8.51UK£6.56UK£3.234
Jun ’24UK£4.41
UK£6.71
+52.1%
13.0%UK£7.77UK£5.37UK£3.604
May ’24UK£4.62
UK£6.85
+48.3%
14.7%UK£8.24UK£5.43UK£3.284
Apr ’24UK£4.70
UK£7.26
+54.6%
9.4%UK£8.19UK£6.58UK£3.273
Mar ’24UK£4.89
UK£7.30
+49.2%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.053
Feb ’24UK£4.77
UK£7.30
+53.0%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.173
Jan ’24UK£4.39
UK£6.96
+58.7%
3.1%UK£7.12UK£6.65UK£3.953
Dec ’23UK£4.36
UK£7.11
+63.4%
2.7%UK£7.35UK£6.88UK£4.103
Nov ’23UK£4.10
UK£7.41
+80.7%
6.4%UK£8.07UK£7.05UK£3.923

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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