Griffin Mining Limited

AIM:GFM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£264.0m

Griffin Mining Valuierung

Ist GFM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GFM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GFM (£1.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GFM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GFM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GFM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GFM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GFM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GFM's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisUS$21.34m
MarktanteilUS$334.65m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GFM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GFM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£310.5m
CAPD Capital
7.4x11.0%UK£168.8m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£100.2m
KOD Kodal Minerals
2.4x-46.5%UK£64.8m
GFM Griffin Mining
15.7x-3.8%UK£264.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GFM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GFM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$127.08m
GFM 15.7xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies8PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GFM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GFM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GFM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GFM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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