EVRAZ plc

LSE:EVR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.2b

EVRAZ Valuierung

Ist EVR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EVR (£0.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£12.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVR's PE?
PE-Verhältnis0.4x
ErgebnisUS$3.45b
MarktanteilUS$1.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EVR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
HILS Hill & Smith
22.1x10.5%UK£1.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
ECOR Ecora Resources
10.2x14.9%UK£161.0m
CGS Castings
9.7x-0.1%UK£117.3m
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.2x21.6%
EVR EVRAZ
 0.4xn/aUS$1.42b
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR 0.4xBranchendurchschnittswert 10.2xNo. of Companies8PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.2x21.6%
EVR EVRAZ
 0.4xn/aUS$1.42b
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EVR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (10.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EVR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Nov ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Oct ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Sep ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Aug ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Jul ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Jun ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
May ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Apr ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Mar ’25n/a
UK£5.57
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5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Feb ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Jan ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Dec ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Nov ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Oct ’24n/a
UK£5.57
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5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Sep ’24n/a
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5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Aug ’24n/a
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5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Jul ’24n/a
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Jun ’24n/a
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May ’24n/a
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Apr ’24n/a
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Mar ’24n/a
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Feb ’24n/a
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Jan ’24n/a
UK£5.57
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5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Dec ’23n/a
UK£5.57
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5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Nov ’23n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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